| ISIN: |
SI0032104315 |
| Oznaka VP: |
POL1 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
20.1.2023 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
3277542 |
| LEI: |
4851003WL8203V4UES38 |
| Izdajatelj: |
POLFIN poslovno svetovanje d.o.o. |
| Naslov: |
Slovenska cesta 009, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
POLFIN, OBVEZNICE 1. IZDAJE 18/01/2027 |
| Nominalni znesek: |
39.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
2.730.000,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
70 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUBR |
| FISN: |
POL/5.20 BD 20270118 UNSEC |
| Zapadlost zadnje obv.: |
18.1.2027 |
| Št. imetnikov: |
11 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
15.9.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 5
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
1.1. Obveznice družbe POLFIN d.o.o. so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 50.000,00 EUR vsaka. Vse obveznice so istega razreda.
1.2. Celotna izdaja obveznic obsega 70 apoenov obveznic. Skupna nominalna vrednost izdaje obveznic POF1 znaša 3.500.000,00 EUR.
1.3. Obveznice so nominirane v valuti evro (EUR).
1.4. Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Centralni Register), ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: KDD). Obveznice ne bodo v nobenem primeru izdane v obliki globalnih ali materializiranih obveznic, niti zanje ne bodo izdani obrestni kuponi.
1.5. Obveznice so prenosljive v skladu z določili ZNVP-1 ter drugih slovenskih predpisov in pravil ter navodil, ki urejajo poslovanje KDD, ali jih sprejema KDD. Obveznice se prenašajo z vpisom prenosa v Centralnem Registru.
1.6. Izdajatelj bo za vse namene štel vsako osebo, v dobro računa katere bo v Centralnem Registru ob določenem času vpisana določena obveznica, za zakonitega imetnika takšnega števila obveznic (v nadaljevanju vsaka takšna oseba: imetnik). Potrdilo ali druga listina, s katero KDD potrdi, da je na računu posamezne osebe vpisano določeno število obveznic, bo v ta namen veljala kot dokončna in zavezujoča potrditev tega dejstva.
1.7. Razen izdajatelja in posameznega imetnika ni nihče upravičen uveljavljati pravic iz katerekoli obveznice. Ne glede na navedeno lahko terjatev za plačilo kakšnega denarnega zneska na podlagi obveznice uveljavlja le upravičenec do takšnega plačila, kot je opredeljen v Pogoju 5.3.
2. STATUS
2.1. Obveznosti izdajatelja iz obveznic so neposredne, nepogojne in ne vsebujejo nobenih klavzul, ki bi vplivale na njihovo razvrščanje (nadrejanje ali podrejanje) v kapitalski strukturi izdajatelja.
3. GLAVNICA IN OBRESTI
3.1 Glavnica obveznice je enaka njenemu nominalnemu znesku.
3.2. Obrestovanje obveznice se začne 18.01.2023.
3.3. Končna dospelost obveznice je 18.01.2027 (dan dospelosti).
3.4. Obrestna mera obveznic je fiksna in znaša 5,20% letno na glavnico obveznice.
3.5. Izdajatelj bo izplačeval obveznosti iz obveznic (obresti in glavnico) v skladu z amortizacijskim načrtom.
Prvo izplačilo anuitete je 18.07.2023, zadnje pa 18.01.2027.
Izdajatelj izplačuje obresti polletno, in sicer 18.07. in 18.01. vsakega leta.
Izdajatelj izplačuje glavnico letno in sicer:
a) v znesku 11.000,00 EUR na dan 18.01.2024,
b) v znesku 13.000,00 EUR na dan 18.01.2025,
c) v znesku 13.000,00 EUR na dan 18.01.2026 in
d) v znesku 13.000,00 EUR na dan dospelosti 18.01.2027.
Za izplačilo dela glavnice se zmanjša (preostali) nominalni znesek glavnice obveznic.
3.6.V primeru nastopa Kršitve izdajatelja iz Pogoja 8 (Kršitve) se obrestna mera na dan nastopa kršitve in do dneva odprave Kršitve zviša za 2 odstotni točki letno. Obrestna mera po takšnem dnevu znaša 7,20% letno na glavnico obveznice, vse do dneva odprave Kršitve. V kolikor je v Pogoju 5.6. ali 5.7. za primer posamezne Kršitve določena višja kazenska obrestna mera, se upošteva slednja. Posledično se povišajo zneski anuitet v amortizacijskem načrtu iz Pogoja 3.5.
3.7. Obresti se obračunavajo od nominalnega zneska glavnice obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnožil z vrednostjo glavnice obveznice na prvi dan obračunskega obdobja, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in 360 dni v letu. Obrestovanje glavnice obveznic teče do dokončnega poplačila glavnice.
3.8. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na prvi dan obračunskega obdobja (18.01.2023, če gre za prvo izplačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti (18.07.2023, če gre za prvo izplačilo obresti od obveznice), vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
3.9. Znesek obresti iz obveznic se izračuna od zneska glavnice obveznic posameznega imetnika. Zaokroževanje se ob izplačilu obresti opravi navzdol na najbližji celi cent.
4. PREDČASEN ODPOKLIC OBVEZNIC
4.1. Obveznice vsebujejo klavzulo, s katero si izdajatelj zagotavlja pravico do odpoklica vrednostnih papirjev pred njihovo dospelostjo, v celoti ali delno. Izdajatelj lahko po predhodnem nepreklicnem obvestilu imetnikom o predčasnem odpoklicu, danim najkasneje petnajst delovnih dni pred koncem posameznega polletnega obračunskega obdobja, izplača glavnico vseh ali dela obveznic pred datumom končne zapadlosti obveznic, skupaj s še ne plačanimi obrestmi, obračunanimi do dneva predčasnega izplačila, pri čemer veljajo v primeru predčasnega odpoklica obveznic naslednji pribitki in pravila:
a) v kolikor odpokliče izdajatelj v posameznem koledarskem letu obveznice v skupnem nominalnem znesku glavnice do vključno 600.000 EUR, ne plača nobenega pribitka za predčasni odpoklic;
b) v kolikor odpokliče izdajatelj v posameznem koledarskem letu obveznice v skupnem nominalnem znesku glavnice več kot 600.000 EUR in do vključno 1.200.000 EUR, plača pribitek za predčasni odpoklic v višini 0,5 % na vsak nominalni znesek glavnice obveznic nad zneskom 600.000 EUR in do vključno 1.200.000 EUR;
c) v kolikor odpokliče izdajatelj v posameznem koledarskem letu obveznice v skupnem nominalnem znesku glavnice več kot 1.200.000 EUR, plača poleg pribitka iz alineje b) tudi pribitek za predčasni odpoklic v višini 1 % na vsak nominalni znesek glavnice obveznic nad zneskom 1.200.000 EUR, pri čemer morata biti v primeru takega odpoklica kumulativno izpolnjena še dva dodatna pogoja, in sicer:
(i) izdajatelj je dolžan odpoklicati vse preostale obveznice POL1 v celoti in
(ii) tak odpoklic se ne more izvesti prej kot na dan 01.01.2024 ali kasnejši.
Izplačilo obveznic se v skladu s to točko o predčasnem odpoklicu obveznic izvrši na prvi dan naslednjega polletnega obdobja (ki sledi polletnemu obdobju, v katerem je bilo imetnikom posredovano obvestilo o odpoklicu). Odpoklic obveznic lahko izdajatelj izvede le na način, da se obveznice odpokličejo na sorazmerni osnovi (pro rata basis, v enakem deležu) za vse imetnike obveznic. Količina obveznic za odpoklic pri posameznem imetniku obveznic se v primeru necelega števila zaokroži navzdol na prvo celo število obveznic.
4.2. Imetnik obveznic nima pravice zahtevati od izdajatelja predčasnega izplačila terjatev iz naslova obveznic, razen v primeru nastanka Kršitve iz Pogoja 8 (Kršitve). V primeru navedene zahteve za predčasno izplačilo terjatev iz naslova obveznic (t.im. zahteva imetnika za predčasni odpoklic obveznic) je izdajatelj dolžan v roku 7 delovnih dni od prejema take utemeljene zahteve vsem imetnikom obveznic izplačati celotni nominalni znesek glavnice obveznic skupaj z natečenimi pripadajočimi obrestmi ter skupaj s pribitkom za predčasni odpoklic, ki znaša 10,00 % na vsak nominalni znesek glavnice obveznic.
5. IZPLAČILO OBVEZNOSTI IZ OBVEZNIC
5.1. Vse obveznosti iz obveznic se izplačujejo v evrih.
Izdajatelj bo obveznosti iz obveznic izplačeval na podlagi evidence imetništva v Centralnem Registru, na dan dospelosti plačila posamezne obveznosti, v skladu z amortizacijskim načrtom.
5.2. Zneski glavnice in obresti iz obveznic se izplačajo v skladu s predpisi in pravili poslovanja KDD, veljavnimi v času izpolnitve posamezne obveznosti. Na takšen način opravljeno plačilo se šteje za pravilno izpolnitev posamezne denarne obveznosti in z njim preneha obveznost izdajatelja izplačati takšen znesek.
5.3. Upravičenec v zvezi s posamezno denarno obveznostjo na podlagi obveznice je oseba, ki je na presečni dan v Centralnem Registru vpisana kot oseba, ki ima pravico prejeti izpolnitev takšne denarne obveznosti. Presečni dan je en delovni dan pred izplačilom obveznosti iz obveznic.
5.4. Če glavnice ali obresti iz obveznic ni mogoče izplačati upravičencu, ker upravičenec ni zagotovil vseh potrebnih podatkov, lahko upravičenec sporoči izdajatelju manjkajoče podatke na način, ki ga od časa do časa sporoči izdajatelj ali kdo drug v njegovem imenu. Če upravičenec do kakšnega zneska iz obveznic ne sporoči manjkajočih podatkov do tretjega KDD delovnega dneva pred dnem dospelosti takšnega plačila, je izdajatelj dolžan izplačati upravičencu takšen znesek šele na peti delovni dan po dnevu, ko so manjkajoči podatki pravilno sporočeni v skladu z zgornjimi določili, upravičenec pa ni upravičen do obresti ali kakšnega drugega plačila, ki bi bilo lahko posledica takega odloga.
5.5. Za vsa izplačila obveznosti iz obveznic veljajo vsakokrat veljavni davčni in drugi predpisi.
5.6. Če je izplačilo glavnice obveznic neutemeljeno zadržano ali zavrnjeno, je upravičenec takšnega izplačila upravičen do obresti po obrestni meri 9,00 % p.a. (bodisi v času pred bodisi po izdaji sodbe) do nastopa prvega izmed naslednjih dni: (a) dne, ko so vsi dolgovani zneski iz naslova takšne obveznice plačani upravičencu ali komu drugemu, ki jih prejme za njegov račun ali (b) dne, ki je pet (5) delovnih dni po dnevu, ko izdajatelj obvesti upravičence, da bo izplačilo vseh dolgovanih zneskov iz naslova glavnice in obresti posameznemu upravičencu izvršeno, ko bo izdajatelj od njega prejel obvestilo o njegovem denarnem (evro) računu (razen če izdajatelj kasneje ponovno krši svoje plačilne obveznosti).
5.7. Če izdajatelj zamudi z izplačilom obveznosti iz obveznic, je upravičencu dolžan plačati tudi zamudne obresti po obrestni meri 7,20 % p.a. za ves čas zamude. Zamudne obresti od neplačane glavnice tečejo od dneva zapadlosti do plačila, zamudne obresti od neplačanih obresti pa tečejo od dneva, ko je pri sodišču vložen zahtevek za njihovo plačilo, do njihovega plačila.
6. DRUGE PRAVICE IZ OBVEZNIC
6.1. Razen terjatev do izdajatelja, ki izhajajo iz naslova izplačila glavnice in obresti iz obveznic, obveznice imetniku ali drugi upravičeni osebi ne zagotavljajo nobenih drugih pravic, niti pravice zamenjave za druge finančne instrumente. Obveznice ne dajejo pravice do udeležbe pri dobičku izdajatelja.
6.2. Imetnik vsake obveznice ima pravico zahtevati od izdajatelja predčasno izplačilo terjatev iz naslova svoje obveznice pred njihovo dospelostjo v primeru nastanka katerekoli Kršitve iz Pogoja 8 (Kršitve).
7. ZAVEZE IN OMEJITVE IZDAJATELJA V ZVEZI Z IZDAJO OBVEZNIC
Izdajatelj se zavezuje, da bo skladno s Pogoji Obveznic upošteval naslednje zaveze in omejitve:
7.1. Prepoved izplačil družbenikom
Izdajatelj se zavezuje, da ne bo, in da bo poskrbel, da tudi noben družbenik ne bo:
(i) izplačal udeležbe v dobičku imetnikom deležev, ki predstavljajo njegov osnovni kapital;
(ii) izplačal ali odkupil kakšnega deleža v svojem osnovnem kapitalu ali sprejel sklepa o tem.
7.2. Prepoved sklepanja poslov
(i) Izdajatelj se zavezuje, da ne bo sklepal nobenih poslov izven rednega poslovanja družbe ter da ne bo odkupoval obveznic na odprtem trgu ali kako drugače.
(ii) Izdajatelj se bo vzdržal vseh ravnanj, ki bi lahko imela za posledico bistveno zmanjšanje možnosti poplačila obveznic.
(iii) Izdajatelj ne bo brez predhodnega pisnega soglasja vseh imetnikov obveznic, ki ga le ti podajo s 100% večino vseh imetnikov obveznic:
▪ pristopil k statusnim spremembam (vključno a ne omejeno na združitev, delitev, prenos premoženja, spremembo pravnoorganizacijske oblike, povečanje kapitala ...), z izjemo morebitne združitve družb AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o. in GEOS d.o.o.;
▪ prevzemal poroštev, garancij, sklepal pogodb o pristopu/prevzemu dolga (z izjemo prevzemov izpolnitve obveznosti v okviru rednega poslovanja izdajatelja) ali na kakršenkoli drugačen način prevzemal obveznosti za tretje osebe (kamor se ne štejejo družbe v skupini, to so družbe v posredni ali neposredni večinski lasti izdajatelja ali njegovih družbenikov, kamor se v času izdaje obveznic štejejo družbe: POLFIN NEPREMIČNINE d.o.o., FI_COM trgovina, proizvodnja, svetovanje in druge storitve, d.o.o. in TREZOR finance in storitve d.o.o.);
▪ obremenjeval ali odtujeval svojega premoženja zunaj okvirov rednega poslovanja in/ali z njim razpolagal drugače kot za pošteno tržno vrednost.
Izdajatelj bo po zaključenem prevzemu družb AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o. in GEOS d.o.o. pri poslovanju navedenih prevzetih družb upošteval enake zaveze, kot so podane v tej točki zgoraj za izdajatelja.
7.3. Uporaba prihodkov iz obveznic
Izdajatelj bo prihodke od obveznic uporabil izključno za namen poplačila zadnjega dela kupnine za pridobitev 100% lastniškega deleža v družbi AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o., matična številka: 6077692000, kar vključuje tudi pridobitev 100 % lastniškega deleža v družbi GEOS d.o.o., matična številka: 5333121000, ki ima v lasti poslovni delež, ki predstavlja 50,43 % osnovnega kapitala družbe AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o., vse na način, da bodo na podlagi prihodkov iz naslova izdaje obveznic POL1 poravnane vse obveznosti izdajatelja za potrebe pridobitve navedenega izključnega lastništva v družbah, in sicer bodo poravnane vse odprte obveznosti na podlagi:
a) pogodbe o nakupu 95,00 % poslovnega deleža v družbi GEOS d.o.o., matična številka: 5333121000 (navedena družba ima v lasti v lasti poslovni delež, ki predstavlja 50,43 % osnovnega kapitala družbe AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o.), sklenjene dne 22.12.2022 s prodajalcem Černe Tonetom – z izjemo obveznosti za zadržani del kupnine,
b) pogodbe o nakupu 35,0575% poslovnih deležev v družbi AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o., matična številka: 6077692000, sklenjene dne 22.12.2023 s prodajalcema Zvonetom Jagodicem ter Zmagom Ožuro.
Vplačila za obveznice POL1 se vplačujejo v denarju izključno na Fiduciarni račun. Navedeni prihodki od obveznic bodo s strani notarja Mihe Tratnika iz Ljubljane nakazani:
a) v znesku 2.069.903,55 EUR na bančni račun Černe Toneta kot prodajalca 95,00 % poslovnega deleža v družbi GEOS d.o.o. (družba GEOS d.o.o. ima preostalih 5% lastnega poslovnega deleža), za poplačilo kupnine po pogodbi, navedeni v alineji a) zgoraj,
b) v znesku 981.591,00 EUR na bančni račun Jagodic Zvoneta kot prodajalca 24,2387 % poslovnega deleža v družbi AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o., za poplačilo kupnine po pogodbi, navedeni v alineji b) zgoraj,
c) v znesku 438.143,50 EUR na račun Ožura Zmagota kot prodajalca 10,8188% poslovnega deleža v družbi AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o., za poplačilo kupnine po pogodbi, navedeni v alineji b) zgoraj,
d) v preostanku 10.361,95 EUR na transakcijski račun izdajatelja,
vse pod pogojem, da bodo veljavno ustanovljena vsa Zavarovanja terjatev iz naslova izdanih obveznic (za veljavno ustanovitev zavarovanj s pravilnim vrstnim redom se šteje tudi, v kolikor je notar vložil popolne predloge za vpis zastavnih pravic, navedenih v Pogoju 2.2.).
Izdajatelj se zavezuje, da bo aktivno izvajal izterjavo vseh svojih finančnih in poslovnih terjatev ter da bo ves čas do celotnega poplačila obveznosti iz obveznic zagotavljal redna poplačila obveznosti iz obveznic iz naslova svojega rednega poslovanja, izplačil dobičkov in zapadlosti obstoječih finančnih naložb.
7.4. Pari passu razvrstitev
Izdajatelj bo pri izvrševanju svojih obveznosti do imetnikov obveznic zagotovil vsakemu imetniku obveznic enak položaj in najmanj enak položaj, kot ga imajo drugi njegovi upniki, ki so v enakem položaju in bo opustil vsa dejanja, ki bi imela za posledico neenakomerno poplačilo terjatev ali ugodnejši položaj posameznih imetnikov obveznic ali drugih njegovih upnikov (pri čemer lahko veljajo določene izjeme v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo le glede Finančne uprave RS in terjatev, ki so prednostne na podlagi zakona), razen če bo istočasno zagotovil imetnikom obveznic najmanj enak položaj oziroma Zavarovanje, v obliki in vsebini sprejemljivi za imetnike obveznic in brez kakršnihkoli stroškov zanje.
8. KRŠITVE IZDAJATELJA
Če nastopi kateri od spodaj navedenih dogodkov (v nadaljevanju posamezni: Kršitev) in dokler takšna Kršitev traja, se redna obrestna mera obveznic poviša za 2 odstotni točki letno, ter je obenem vsak imetnik upravičen zahtevati takojšnje izplačilo celotnega nominalnega zneska glavnice vseh obveznic (ne pa zgolj nekaterih) pred dnem končne dospelosti obveznic, skupaj s pripadajočimi natečenimi obrestmi ter skupaj s pribitkom za predčasni odpoklic, ki znaša 10,00 % na vsak nominalni znesek glavnice obveznic:
8.1. Neplačilo
Izdajatelj ne izplača kakšnega zneska glavnice ali obresti iz obveznic niti v roku 5 dni od dneva njegove dospelosti; ali
8.2. Kršitev drugih obveznosti
Izdajatelj ne izpolni kakšne druge svoje obveznosti iz obveznic, ki izhajajo iz teh Pogojev (predvsem vendar ne izključno iz Pogoja 7) oziroma ki izhajajo dogovorov o ustanovitvi Zavarovanj iz Pogoja 2.2., ali jo krši in takšne kršitve ni mogoče odpraviti, ali pa jo je mogoče odpraviti, pa ni odpravljena v roku 15 dni od dne, ko ga k odpravi kršitve z obvestilom pozove katerikoli imetnik ali upravičenec iz obveznic; ali
8.3. Insolventnost itd.
(i) izdajatelj postane insolventen ali zamuja s plačilom katerekoli finančne obveznosti; (ii) začne se postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek izdajatelja ali celotnega oziroma pomembnega dela premoženja in dohodkov izdajatelja (ali pa izdajatelj vloži predlog za začetek takšnega postopka); (iii) izdajatelj zaradi finančnih težav stori kakšno dejanje z namenom spremembe ali odloga svojih obveznosti ali prenese svoje premoženje na splošno ali sklene poravnavo s svojimi upniki ali v njihovo korist ali pa razglasi moratorij glede svojih obveznosti ali poroštev, ki jih je dal za obveznosti; (iv) izdajatelj preneha ali izjavi, da bo prenehal z opravljanjem svoje dejavnosti v celoti ali v pomembnem delu; ali
8.4. Prenehanje itd.
pristojni organ izda odločbo ali sprejme veljaven sklep o likvidaciji ali drugačnem prenehanju izdajatelja; ali
8.5. Podobne okoliščine
nastopijo okoliščine, ki imajo podoben učinek kot okoliščine iz predhodnih Pogojev 8.3. (Insolventnost itd.) ali 8.4. (Prenehanje itd); ali
8.6. Zavarovanje
katero koli Zavarovanje, ustanovljeno v skladu s temi Pogoji v korist imetnikov obveznic, ni ali preneha biti zakonito, veljavno, zavezujoče ali izvršljivo.
9. ZASTARANJE
9.1. Terjatve za plačilo glavnice obveznic zastarajo, če se ne uveljavljajo v roku petih let od dospelosti plačila. Terjatve za plačilo obresti iz obveznic zastarajo, če se ne uveljavljajo v roku treh let od dospelosti plačila.
10. SPREMEMBE POGOJEV IN DRUGE ODLOČITVE IMETNIKOV OBVEZNIC
10.1. Izdajatelj lahko za obveznice v obtoku predlaga imetnikom spremembo Pogojev Obveznic ali sprejem katere koli druge odločitve.
10.2. Pogoji Obveznic se lahko spremenijo na podlagi sklepa imetnikov obveznic, ki je sprejet s soglasjem vseh imetnikov obveznic (100 odstotkov skupnega nominalnega zneska vseh obveznic v obtoku), podanem na sestanku imetnikov.
10.3. Izdajatelj skliče zasedanje imetnikov z obvestilom, ki ga posreduje imetnikom obveznic v skladu s Pogojem 11. najmanj 15 dni pred dnem zasedanja, in ki vsebuje (i) datum, uro in kraj zasedanja: (ii) celotno besedilo predlaganih sklepov in (iii) način in rok za prijavo udeležbe in imenovanje pooblaščencev.
10.4. Zasedanje imetnikov vodi oseba, ki jo imenuje izdajatelj. Zasedanja imetnikov se lahko udeležijo imetniki, njihovi pooblaščenci, predstavniki izdajatelja, pravni in finančni svetovalci imetnikov oziroma izdajatelja ter vabljeni notar. Sklepi zasedanja imetnikov se sprejemajo v obliki notarskega zapisnika.
10.5. Spremembe in dopolnitve določil obveznic in Pogojev Obveznic so dopustne brez soglasja imetnikov, če je to potrebno za popravek očitnih napak ali napak oblikovne ali tehnične narave ali so majhnega pomena.
11. OBVESTILA
11.1. Obvestilo imetniku ali upravičencu je veljavno i) če je poslano takšnemu imetniku ali upravičencu na njegov naslov, ki je vpisan v Centralnem Registru ali ki je pisno sporočen izdajatelju s strani imetnika ali upravičenca, pri čemer se takšno obvestilo šteje za dano na osmi dan po dnevu, ko je bilo oddano na pošto priporočeno s povratnico ali ii) če je poslano imetniku ali upravičencu na njegov elektronski naslov, kot je naveden v vpisnici, pri čemer se takšno obvestilo šteje za dano na naslednji delovni dan po dnevu, ko je bilo oddano po elektronski pošti.
11.2. Izdajatelj lahko imetnike ali upravičence dodatno obvešča prek objav na spletni strani Seonet (http://seonet.ljse.si/) ali na njeni morebitni naslednici, preko katere Ljubljanska Borza d.d. zagotavlja storitev javnih objav, pri čemer ga takšno obvestilo ne odvezuje obveščanja v skladu s predhodnim Pogojem 11.1.
11.3. Obvestila izdajatelju se pošiljajo i) v pisni obliki na naslov: POLFIN d.o.o., Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, pri čemer se takšno obvestilo šteje za dano na osmi dan po dnevu, ko je bilo oddano na pošto priporočeno s povratnico ali ii) na elektronski naslov: POL1@polfin.si oziroma na morebitni drugi e-naslov, ki ga izdajatelj pisno sporoči imetniku ali upravičencu, pri čemer se takšno obvestilo šteje za dano na naslednji delovni dan po dnevu, ko je bilo oddano po elektronski pošti.
11.4. Obvestila izdajatelju učinkujejo, ko jih naslovnik prejme, pri čemer se vsako obvestilo ali sporočilo, ki bi sicer učinkovalo po 16.00 uri določenega dne ali na dan, ki v kraju naslovnika ni delovni dan, šteje za prejeto ob 10.00 uri na prvi naslednji delovni dan v kraju naslovnika.
11.5. Vsa obvestila na podlagi teh Pogojev so veljavna le, če so dana v slovenskem jeziku.
12. VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNOST SODIŠČ
12.1. Za presojo pravic in obveznosti iz obveznic in vseh neposlovnih obveznosti, ki izvirajo ali so v zvezi z njimi, se uporablja slovensko pravo.
12.2. Izdajatelj v korist imetnikov in upravičencev soglaša, da so za odločanje o vseh zahtevkih, tožbah in sporih iz obveznic ali v zvezi z njimi (v nadaljevanju: postopki) pristojna sodišča Republike Slovenije.
12.3. Privolitev v pristojnost sodišč Republike Slovenije ne omejuje pravice kateregakoli imetnika ali upravičenca, da začne postopek pred katerimkoli drugim pristojnim sodiščem, začetek postopkov v eni ali več državah pa ne preprečuje začetka postopkov v kakšni drugi državi (bodisi sočasno ali ne), če to dopuščajo predpisi.
12.4. Izdajatelj soglaša, da se v postopkih prisodi kakršnakoli vrsta koristi ali izda kakršenkoli poziv ali pisanje, vključno z izdajo vsake sodbe ali druge odločbe, ki se lahko izda v takšnih postopkih, in da se pravice na podlagi takšne sodbe ali druge sodne odločbe uveljavijo z izvršbo na katerokoli premoženje (ne glede na uporabo ali namen uporabe takšnega premoženja).
12.5. Za primer, če se je izdajatelj upravičen v katerikoli državi sklicevati zase ali za svoje premoženje ali dohodke na imuniteto pred tožbo, izvršbo, rubežem (bodisi zaradi izvršbe, bodisi pred sodbo ali na kakšni drugi podlagi in ne glede na to, ali mu imuniteta pripada na podlagi suverenosti ali iz kakšnega drugega razloga) ali drugim postopkom, oziroma če se izdajatelju, njegovemu premoženju ali dohodkom takšna imuniteta v katerikoli državi lahko prizna (ne glede na to, ali jo je potrebno izrecno uveljavljati ali ne), izdajatelj soglaša, da se na takšno imuniteto ne bo skliceval in se ji odpoveduje v celotnem obsegu, ki je dopusten v skladu s predpisi takšne države. |
|