| ISIN: |
SI0032503920 |
| Oznaka VP: |
TDV07 |
| Vrsta VP: |
Instrumenti denarnega trga |
| Prva izdaja: |
24.3.2025 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
1954598 |
| LEI: |
485100612YAVVHLT5Y77 |
| Izdajatelj: |
T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o. |
| Naslov: |
Verovškova ulica 064A, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
T-2, KOMERCIALNI ZAPIS 23/03/2026 |
| Nominalni znesek: |
10.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
24.540.000,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
2.454 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DYZUXR |
| FISN: |
TDV/DISC CP 20260323 UNSEC |
| Zapadlost zadnje obv.: |
23.3.2026 |
| Št. imetnikov: |
27 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
21.4.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- način plačila:
Izplačilo komercialnih zapisov se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času komercialni zapisi ne izplačujejo obresti. Dan izplačila, t.j. dan, ko bo izdajatelj preko KDD d.o.o. nakazal znesek za izplačilo zneskov iz komercialnih zapisov, je 23.03.2026. Izplačila obveznosti se bodo opravila skladno s Pravili poslovanja KDD in Navodili KDD, ki bodo veljala za izplačila obveznosti
komercialnih zapisov ob njihovi dospelosti.
- presečni dan za izplačilo:
Presečni dan, t.j. dan, ki je odločilen za določitev upravičenih oseb do izplačila glavnice (nominalne vrednosti) komercialnih zapisov, je en delovni dan pred dnem izplačila, t.j. 20.03.2026.
- prodajna cena:
Prodajna cena za posamezni Komercialni zapis je zaokrožena na tri decimalna mesta in znaša za en apoen 9.432,53 EUR oz. v odstotkih 94,325% od njegove nominalne vrednosti.
Prodajna cena za posamezni Komercialni zapis v drugem krogu ponudbe bo določena naknadno,
glede na datum vplačila Komercialnih zapisov v drugem krogu ponudbe in ob upoštevanju obrestne mere Komercialnih zapisov.
- predčasen odpoklic:
Izdajatelj si pridržuje pravico do odpoklica Komercialnih zapisov pred njihovo končno dospelostjo. Predčasni odpoklic je mogoč samo za celotno količino Komercialnih zapisov, vendar ne prej kot dne 01.12.2025. Izdajatelj je dolžan v primeru predčasnega odpoklica Komercialnih zapisov, po predhodnem nepreklicnem obvestilu imetnikom Komercialnih zapisov o predčasnem odpoklicu, posredovanim najmanj 30 dni vnaprej (predhodna najava), imetnikom Komercialnih zapisov izplačati diskontirano nominalno vrednost Komercialnih zapisov na dan izplačila upoštevajoč donosnost iz 10. točke Sklepa o izdaji teh komercialnih zapisov (t. j. pri predčasni izpolnitvi obveznosti iz Komercialnih zapisov se odštejejo obresti za obdobje od predčasnega izplačila do zapadlosti Komercialnih zapisov in, v kolikor so izpolnjeni pogoji za njihovo obračunavanje, upoštevajo določila o pogodbeni kazni in zamudnih obrestih). |
|