|
|
|
|
| ISIN: |
SI0002102331 |
| Oznaka VP: |
RS58 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
17.1.2005 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
| LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
| Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
| Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
RSL 58 |
| Nominalni znesek: |
41,7300 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFTFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
17.4.2008 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
23.1.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 3,25% letno. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 17. 4. od vključno 17. 4. 2006 do vključno dneva dospetja obveznice. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti za obdobje, ki je enako ali krajše od prvega obrestovalnega obdobja, ki se začne 17. 1. 2005 in se konča 17. 4. 2006, vendar dneva dneva dospelosti ne vključuje, se računajo na linearni način, z uporabo formule iz 5. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. prospekta za javno ponudbo obveznic RS58. Za vsa nadaljnja obrestovalna obdobja, ki so po prvem obrestovalnem obdobju, se obresti za obdobje, ki je enako ali krajše od obrestovalnega obdobja, računajo na linerni način, z uporabo formule iz 5. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. prospekta za javno ponudbo obveznic RS58. Nominalna vrednost obveznice se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic, oz. v kolikor datum dospetja ni delovni dan, na prvi naslednji delovni dan. Obresti se obračunavajo za obrestovalna obdobja in se izplačujejo za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti, oz. v kolikor ta dan ni delovni dan, na prvi naslednji delovni dan. Obresti se izplačujejo letno, razen v prvem obrestovalnem obdobju, ki je daljše od enega leta. Obveznice dospejo v izplačilo 17. 4. 2008.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do plačila glavnice oz. obresti od obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice tretji delovni dan po zaključku trgovanja, pred dnem dospelosti takšnega plačila oz. plačila obresti. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0002102398 |
| Oznaka VP: |
RS60 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
31.3.2005 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
| LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
| Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
| Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
RSL 60 |
| Nominalni znesek: |
41,7300 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFTFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
31.3.2010 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
23.1.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 5
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 3,5% letno. Nominalna vrednost obveznice se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic, oziroma če datum dospetja ni delovni dan, na prvi naslednji delovni dan. Obresti se obračunavajo na linearni način za obrestovalna obdobja in se izplačujejo enkrat letno za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti, oziroma če ta dan ni delovni dan, na prvi naslednji delovni dan. Obresti se izplačujejo letno. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 31. 3. v vsakem letu po 31. 3. 2005 do vključno dneva dospetja obveznice. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (oz. 31. 3. 2005, če gre za prvo izplačilo), konča pa se na dan dospelosti plačila obresti (vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje). Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic in zaokroži na dve decimalni mesti. Obresti za obdobje, ki je krajše od obrestovalnega obdobja, se izračunajo s uporabo formule iz petega odstavka 3. alineje (»Obrestna mera in način izračuna obresti«) točke »1.1.1. Opis vrednostnega papirja« prospekta za javno ponudbo obveznic RS60.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do plačila glavnice oz. obresti od obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na tretji delovni dan pred dnem dospetja takšnega plačila oz. plačila obresti. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0002102570 |
| Oznaka VP: |
RS62 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
23.1.2006 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
| LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
| Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
| Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
RSL 62 |
| Nominalni znesek: |
41,7300 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFTFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
23.3.2017 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
23.1.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 12
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
DATUM DOSPETJA VREDNOSTNEGA PAPIRJA:
23. marec 2017;
OBRESTNA MERA:
fiksna obrestna mera 3,5% letno.
VALUTA IZPLAČILA:
EUR
NAČIN IZPLAČILA:
Nominalna vrednost obveznice se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic, oz. v kolikor datum dospetja ni delovni dan, na prvi naslednji delovni dan. Obresti se obračunavajo na linearni način za obrestovalna obdobja in se izplačujejo za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti, oz. v kolikor ta dan ni delovni dan, na prvi naslednji delovni dan. Upravičenec do plačila glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice tretji delovni dan, po zaključku trgovanja, pred dnem dospelosti takšnega plačila. Upravičenec do plačila obresti od obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice tretji delovni dan, po zaključku trgovanja, pred dnem dospelosti plačila obresti.
Imetnik obveznice mora na pisni poziv Uprave Republike Slovenije za javna plačila oziroma vsakokratnega plačilnega agenta Republike Slovenije zagotoviti v pozivu navedene podatke, potrebne za izplačilo obresti ali glavnice.
OBDOBJE IZPLAČILA:
Obresti se izplačujejo letno, razen v prvem obrestovalnem obdobju, ki je daljše od enega leta.
DAN DOSPELOSTI PLAČILA OBRESTI:
Pomeni vsak 23. marec od vključno 23. marca 2007 do vključno dneva dospetja obveznice.
OBRESTOVALNO OBDOBJE:
pomeni obdobje, ki se začne:
(i) v primeru, da gre za prvo plačilo obresti, dne 23. 1. 2006;
(ii) v vseh ostalih primerih na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti (vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje).
IZRAČUN OBRESTI ZA OBDOBJE:
Obresti za obdobje, ki je enako ali krajše od prvega obrestovalnega obdobja, ki se začne 23. 1. 2006 in se konča 23. 3. 2007 (vendar dneva dneva dospelosti ne vključuje), se računajo na linearni način, z uporabo naslednje formule:
o=3,5/100*(d1/D1+d2/D2)*g
pri čemer je:
o obresti v obdobju, za katerega se računajo obresti, zaokrožene na dve decimalni mesti;
g nominalna vrednost obveznice;
d1 dejansko število dni tistega dela obdobja, za katerega se računajo obresti, ki je v obdobju D1;
obdobje D1 obdobje od vključno 23. marca 2005 do 23. marca 2006, vendar 23. marca 2006 ne vključuje;
D1 dejansko število dni v obdobju D1;
d2 dejansko število dni tistega dela obdobja, za katerega se računajo obresti, ki je v obdobju D2;
obdobje D2 obdobje od vključno 23. marca 2006 do 23. marca 2007, vendar 23. marca 2007 ne vključuje;
D2 dejansko število dni v obdobju D2;
Za vsa nadaljnja obrestovalna obdobja, ki so po prvem obrestovalnem obdobju, se obresti za obdobje, ki je enako ali krajše od obrestovalnega obdobja, izračunajo z uporabo naslednje formule:
o=g*3,5/100*d/D
pri čemer je:
o obresti v obdobju, za katerega se računajo obresti, zaokrožene na dve decimalni mesti;
g nominalna vrednost obveznice;
d dejansko število dni v obdobju, za katerega se računajo obresti, od vključno prvega dne takega obdobja do zadnjega dne takega obdobja (vendar zadnjega dne obdobja ne vključuje);
D dejansko število dni v tistem obrestovalnem obdobju, v katerem je obdobje, za katerega se računajo obresti,
DELOVNI DAN:
pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dan, ki je v skladu z veljavnimi predpisi, dela prost dan.
ZAVAROVANJE TERJATEV:
Terjatve iz obveznice niso zavarovane in za njihovo izpolnitev odgovarja imetnikom obveznic izključno Republika Slovenija kot dolžnik.
ZAVEZE IN OMEJITVE V ZVEZI Z IZDAJO OBVEZNIC
Obveznice ne vsebujejo nobenih zavez in omejitev v zvezi z izdajo obveznic.
DRUGE PRAVICE IZ OBVEZNIC:
Razen terjatev do Republike Slovenije iz naslova plačil glavnice in obresti obveznica ne daje imetniku nobene druge pravice. Obveznice ne vsebujejo določila, ki izdajatelju daje pravico do odpoklica obveznic pred dospelostjo, niti določila, da ima imetnik pravico do predčasnega unovčenja svoje terjatve.
OMEJITVE PRENOSLJIVOSTI:
Po izdaji obveznic so obveznice prosto prenosljive v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi ter pravili poslovanja KDD.
NAČIN IN ČAS IZDAJE OBVEZNIC:
Obveznice se izdajo v eni ali večih zaporednih izdajah kot nematerializiran vrednostni papir z vpisom v centralni register pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (v nadaljevanju KDD). Ne glede na čas izdaje so pravice iz vseh zaporednih izdaj obveznic RS62 enake.
NAČIN NADALJNIH PRENOSOV OBVEZNIC:
Obveznice se lahko prenašajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili KDD.
|
|
Dne 12. 7. 2007 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili izbrise obveznic izdajatelja REPUBLIKA SLOVENIJA, Ministrstvo za finance, in sicer:
- 923.410 obveznic, ki so v centralnem registru vpisane z oznako RS58, ISIN koda SI0002102331,
- 587.486 obveznic, ki so v centralnem registru vpisane z oznako RS60, ISIN koda SI0002102398 in
- 2.346.114 obveznic, ki so v centralnem registru vpisane z oznako RS62, ISIN koda SI0002102570.
Po opravljenih izbrisih v centralnem registru vodimo še:
- 8.612.290 obveznic z oznako RS58,
- 8.833.535 obveznic z oznako RS60 in
- 9.358.736 obveznic z oznako RS62.