| ISIN: |
SI0032105072 |
| Oznaka VP: |
ING1 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
25.9.2025 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5485401 |
| LEI: |
485100UJOY7LVHSGT204 |
| Izdajatelj: |
INTERLOOCK, trgovina, d.o.o., Portorož |
| Naslov: |
Kampolin 113, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE, SLOVENIA |
| Ime VP: |
INTERLOOCK, OBVEZNICE 1. IZDAJE 15/09/2030 |
| Nominalni znesek: |
1,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
4.889.357,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
4.889.357 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
|
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUGN |
| FISN: |
ING/5.00 BD 20300915 UNSEC |
| Zapadlost zadnje obv.: |
15.9.2030 |
| Št. imetnikov: |
46 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
13.1.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- Skupna nominalna vrednost celotne izdaje
do 35.000.000,00 EUR
- Apoenska struktura obveznic
1,00 EUR vsaka (apoen)
Celotna izdaja obveznic obsega do 35.000.000 apoenov obveznic po 1,00 EUR vsaka.
- Valuta vplačila in izplačila
Obveznice so nominirane v evrih ter se vplačujejo v evrih. Vse obveznosti iz obveznic se bodo izplačevale v evrih.
- Tip obveznice
Obveznice so prinosniške in tvorijo isti razred. Obveznice bodo izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi “KDD”) in vpisane na trgovalne račune vlagateljev.
- Obrestna mera
Fiksna, 5,00% p.a., ki se izplača ob končnem dospetju obveznic.
V primeru a) nastopa Kršitve iz poglavja »Kršitve izdajatelja« in posledičnega odpoklica obveznic s strani imetnikov ter v primeru b) da do dneva končnega dospetja obveznic izgradnja soseske Urbana Oaza ni dokončana in nepremičnine predane kupcem, se obrestna mera obveznic poviša na 15,00% p.a. in se po povišani obrestni meri obračunava od 15.09.2025 do dneva izplačila obveznosti iz obveznic.
Če izdajatelj zamudi z izplačilom obveznosti iz obveznic, je upravičencem dolžan plačati zamudne obresti v višini 15,00% p.a. Zamudne obresti od neplačane glavnice tečejo od dneva zapadlosti do plačila, zamudne obresti od neplačanih obresti pa tečejo od dneva, ko je pri sodišču vložen zahtevek za njihovo plačilo, do njihovega plačila.
- Obračun in način izplačila obresti
Obresti se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na prvi dan obračunskega obdobja in konča na dan dospelosti plačila, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z vrednostjo glavnice obveznice na prvi dan obračunskega obdobja, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in 365 dni v letu.
Znesek obresti iz obveznic se izračuna od zneska glavnice obveznic posameznega imetnika. Zaokroževanje se ob izplačilu obresti opravi na najbližji celi cent.
- Predčasen odpoklic
Izdajatelj je dolžan predčasno odpoklicati celotno količino izdanih obveznic, in sicer najkasneje v 6-ih mesecih od končnega datuma za vplačilo zadnje (VI.) faze obveznic. Izdajatelj je dolžan v primeru predčasnega odpoklica obveznic, po predhodnem nepreklicnem obvestilu imetnikom o odpoklicu, izplačati glavnico obveznic pred njihovo končno dospelostjo, skupaj z obrestmi, obračunanimi od začetka obrestovanja do dneva predčasnega izplačila.
Imetniki obveznic imajo pravico zahtevati od izdajatelja predčasno izplačilo svojih terjatev iz naslova obveznic pred njihovo končno dospelostjo v primeru nastanka Kršitve iz poglavja »Kršitve izdajatelja«, pod pogojem, da s predčasnim odpoklicem soglašajo imetniki najmanj 51% vseh izdanih obveznic (51 odstotkov skupnega nominalnega zneska vseh obveznic v obtoku). V primeru zahteve imetnikov za predčasno izplačilo obveznic je izdajatelj dolžan v roku 14 dni vsem imetnikom izplačati celotno glavnico obveznic skupaj z obrestmi po obrestni meri 15,00% letno za obdobje od 15.09.2025 do dneva izplačila. V kolikor se ob predčasnem odpoklicu nahajajo denarna sredstva na Fiduciarnem računu, se le-ta prvenstveno uporabijo za poplačilo obveznosti iz obveznic.
- Zavarovanja
Za denarne obveznosti, ki izhajajo iz obveznic, jamči izdajatelj imetnikom oziroma upravičencem z vsem svojim premoženjem.
- Druge pravice iz obveznic
Obveznice ne dajejo pravice do udeležbe pri dobičku izdajatelja niti pravice zamenjave za druge finančne instrumente.
- Kršitve izdajatelja
Če nastopi kateri od spodaj navedenih dogodkov (v nadaljevanju: Kršitev), so imetniki obveznic upravičeni zahtevati predčasni odpoklic obveznic in takojšnje izplačilo glavnice vseh obveznic (ne pa zgolj nekaterih) pred datumom končne zapadlosti, skupaj z obrestmi po obrestni meri 15,00% letno za obdobje od 15.09.2025 do dneva izplačila – pod pogojem, da s takim predčasnim odpoklicem soglaša najmanj 51% skupnega nominalnega zneska vseh obveznic v obtoku:
I. Neplačilo
Izdajatelj ne izplača kakšnega zneska glavnice ali obresti iz obveznic v roku 15 dni od dneva njegove dospelosti; ali
II. Kršitev obveznosti
Katerikoli od Soinvestitorjev ne izpolni kakšne svoje obveznosti iz obveznic (kot jo določa ta Sklep ali Prospekt) ali jo krši in takšne kršitve ni mogoče odpraviti, ali pa jo je mogoče odpraviti, pa ni odpravljena v roku 30 dni od dne, ko ga k odpravi kršitve z obvestilom pozove katerikoli imetnik obveznic; ali
III. Insolventnost ipd.
katerikoli od Soinvestitorjev postane insolventen ali zamuja s plačilom katerekoli finančne obveznosti; (ii) začne se postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek nad Soinvestitorjem ali nad celotnim oziroma pomembnim delom premoženja in dohodkov Soinvestitorja (ali pa Soinvestitor vloži predlog za začetek takšnega postopka); (iii) katerikoli od Soinvestitorjev zaradi finančnih težav stori kakšno dejanje z namenom spremembe ali odloga svojih obveznosti ali prenese svoje premoženje na splošno ali sklene poravnavo s svojimi upniki ali v njihovo korist ali pa razglasi moratorij glede svojih obveznosti ali poroštev, ki jih je dal za obveznosti; (iv) izdajatelj preneha ali izjavi, da bo prenehal z opravljanjem svoje dejavnosti v celoti ali v pomembnem delu; ali
IV. Prenehanje
pristojni organ izda odločbo ali sprejme veljaven sklep o likvidaciji ali drugačnem prenehanju kateregakoli od Soinvestitorjev; ali
V. Podobne okoliščine
nastopijo okoliščine, ki imajo podoben učinek kot okoliščine iz predhodnih Pogojev III. (Insolventnost ipd.) ali IV. (Prenehanje).
VI. Zavarovanja
katero koli Zavarovanje, ustanovljeno v skladu s tem Sklepom v korist imetnikov obveznic ni ali preneha biti zakonito, veljavno, zavezujoče ali izvršljivo
- Predvideno mesto trgovanja
Obveznice ne bodo uvrščene v trgovanje na trgu (organiziranem ali neorganiziranem).
- Način izplačila
Upravičenec v zvezi s posamezno denarno obveznostjo na podlagi obveznice je oseba, ki je na presečni dan v Centralnem Registru vpisana kot oseba, ki ima pravico prejeti izpolnitev takšne denarne obveznosti. Presečni dan je en delovni dan pred izplačilom obveznosti iz obveznic.
Izdajatelj bo obveznosti izplačeval tako, da bo ob zapadlosti obveznosti iz obveznic pri KDD deponiral denarni znesek v višini izdajateljeve obveznosti iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic. Navedeni znesek bo KDD izplačal pooblaščenim članom, pri katerih imajo imetniki obveznic odprt trgovalni račun, ti pa bodo navedeni znesek izplačali imetnikom obveznic, ki so njihove stranke. Imetnik obveznic prevzema odgovornost za točnost in pravilnost podatkov, ki omogočajo nakazilo na njegov račun.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dneva dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. “Delovni dan” pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ko deluje KDD, in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
V primeru morebitnih razhajanj bo izdajatelj pri izplačilu obveznosti iz obveznic v prvi vrsti upošteval določila vsakokratnih obveznih predpisov.
- Sprememba pogojev obveznic
Izdajatelj lahko za obveznice v obtoku predlaga imetnikom spremembo teh pogojev obveznic ali sprejem katere koli druge odločitve. Pogoji obveznic se lahko spremenijo na podlagi sklepa imetnikov obveznic, ki ga le-ti sprejmejo z večino 75% skupnega nominalnega zneska vseh obveznic v obtoku, na sestanku imetnikov. Izdajatelj skliče zasedanje imetnikov z obvestilom, ki ga posreduje imetnikom obveznic najmanj 8 dni pred dnem zasedanja, in ki vsebuje (i) datum, uro in kraj zasedanja: (ii) celotno besedilo predlaganih sklepov in (iii) način in rok za prijavo udeležbe in imenovanje pooblaščencev.
Spremembe in dopolnitve določil obveznic in pogojev obveznic so dopustne brez pristanka imetnikov, če je to potrebno za popravek očitnih napak ali napak oblikovne ali tehnične narave ali so majhnega pomena.
- Obvestila
Obvestilo imetniku ali upravičencu je veljavno, če je poslano takšnemu imetniku ali upravičencu na njegov naslov, ki je vpisan v Centralnem Registru ali pisno sporočen izdajatelju s strani imetnika ali upravičenca, pri čemer se takšno obvestilo šteje za dano na osmi dan po dnevu, ko je bilo oddano na pošto priporočeno s povratnico. Stranke lahko soglasno določijo tudi drugačen način obveščanja.
Obvestila izdajatelju se dajejo pisno priporočeno s povratnico na naslov: INTERLOOCK, d.o.o., Portorož, Lucija, Kampolin 113, 6320 Portorož - Portorose oziroma na morebitni drugi naslov, ki ga izdajatelj pisno sporoči imetniku ali upravičencu.
- Zakonodaja, na podlagi katere so bile obveznice oblikovane
Za presojo pravic in obveznosti iz ali v zvezi z obveznicami se uporablja slovensko pravo. Za odločanje o vseh zahtevkih iz ali v zvezi z obveznicami je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
- Druge obveznosti izdajatelja
Kot izhaja iz sklepa o izdaji obveznic, katerega je izdajatelj sprejel dne 16.07.2025. |
|