| ISIN: |
SI0032503805 |
| Oznaka VP: |
ALK01 |
| Vrsta VP: |
Instrumenti denarnega trga |
| Prva izdaja: |
14.10.2024 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
6077692 |
| LEI: |
48510000BQGVRG28ZL11 |
| Izdajatelj: |
AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o. |
| Naslov: |
Slovenska cesta 009, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKV., KOM.ZAPIS 02/10/25 |
| Nominalni znesek: |
10.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DYZUXR |
| FISN: |
ALK/DISC CP 20251002 UNSEC |
| Zapadlost zadnje obv.: |
2.10.2025 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
19.1.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
Komercialni zapisi se vplačujejo z diskontom od nominalne vrednosti. Prodajna cena za posamezni komercialni zapis v obliki tečaja (zaokroženo na štiri decimalke) znaša 95,6938% od njegove nominalne vrednosti, oziroma 9.569,38 EUR za en apoen.
Donosnost:
Donosnost komercialnih zapisov znaša 4,5% p.a. (računano na 365 dni). Komercialni zapis je diskontni finančni instrument. Donosnost oz. obresti so obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnega zapisa odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Donosnost oz. obresti se izračunajo z uporabo navadnega obrestnega obračuna in dekurzivnega načina obrestovanja, pri čemer se upošteva dejansko število dni do dospelosti in 365 dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne dne 03.10.2024 in konča na dan dospelosti komercialnega zapisa dne 02.10.2025.
Če izdajatelj zamudi z izplačilom obveznosti iz komercialnih zapisov, je dolžan imetnikom plačati tudi zakonske zamudne obresti za čas od dneva zapadlosti do plačila.
Predčasno poplačilo komercialnih zapisov:
Komercialni zapisi vsebujejo klavzulo, s katero si izdajatelj zagotavlja pravico do odpoklica/poplačila komercialnih zapisov pred njihovo dospelostjo, v celoti ali delno, ki jo lahko izkoristi v obdobju po 04.07.2025. Izdajatelj lahko po predhodnem nepreklicnem obvestilu imetnikom o predčasnem odpoklicu/poplačilu, danim najkasneje petnajst dni vnaprej:
- izplača celotno diskontirano nominalno vrednost komercialnih zapisov na dan izplačila, upoštevajoč donosnost iz 10. točke Sklepa o izdaji komercialnih zapisov, ki ga je dne 10.9.2024 sprejelo poslovodstvo izdajatelja (t. j. pri predčasni izpolnitvi obveznosti iz komercialnih zapisov se odštejejo obresti za obdobje od dneva predčasnega izplačila do zapadlosti komercialnih zapisov) ali
- predčasno poplača del nominalne vrednosti komercialnih zapisov, upoštevajoč donosnost iz 10. točke Sklepa o izdaji komercialnih zapisov, ki ga je dne 10.9.2024 sprejelo poslovodstvo izdajatelja (t. j. pri predčasni izpolnitvi obveznosti iz komercialnih zapisov se pri izplačilu dela glavnice odštejejo obresti za obdobje od dneva predčasnega izplačila do zapadlosti komercialnih zapisov);
pri čemer je dolžan izdajatelj imetnikom sočasno izplačati pribitek za predčasni odpoklic v višini 2,00 % p.a. od nominalne vrednosti predčasno izplačanih komercialnih zapisov, za obdobje od dneva predčasnega izplačila do zapadlosti komercialnih zapisov.
Imetniki komercialnih zapisov imajo pravico zahtevati predčasno izplačilo terjatev iz naslova komercialnih zapisov pred njihovo dospelostjo zgolj v primeru nastanka Kršitve kateregakoli od določil iz 20. točke Sklepa o izdaji komercialnih zapisov, ki ga je dne 10.9.2024 sprejelo poslovodstvo izdajatelja (»Kršitve izdajatelja«) in skladno s predvidenim postopkom. V primeru navedene zahteve imetnikov za predčasno izplačilo komercialnih zapisov je izdajatelj dolžan v roku 14 dni (od dneva, ko mu je bila sporočena zahteva imetnikov za predčasni odpoklic, skupaj dokazilom o izpolnitvi pogojev za predčasni odpoklic), vsem imetnikom komercialnih zapisov izplačati diskontirano nominalno vrednost komercialnih zapisov na dan izplačila, upoštevajoč donosnost iz 10. točke Sklepa o izdaji komercialnih zapisov, ki ga je dne 10.9.2024 sprejelo poslovodstvo izdajatelja (t. j. pri predčasni izpolnitvi obveznosti iz komercialnih zapisov se odštejejo obresti za obdobje od predčasnega izplačila do zapadlosti komercialnih zapisov), obenem s pogodbeno kaznijo 2,00% p.a. na nominalno vrednost komercialnih zapisov od dneva nastopa kršitve do dneva predčasnega izplačila komercialnih zapisov).
Komercialni zapisi se pri predčasnem poplačilu vselej poplačujejo na sorazmerni osnovi (pro rata basis, v enakem deležu) za vse imetnike komercialnih zapisov ALK01. Pri izplačilu se dolgovani znesek izplačila zaokroži na dve decimalni mesti natančno po pravilu »zaokrožitev na najbližji celi cent po relevantnem pravnem položaju«.
Način izplačila obveznosti iz naslova komercialnih zapisov:
Izplačilo komercialnih zapisov se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času komercialni zapisi ne izplačujejo obresti.
Dan končne zapadlosti komercialnih zapisov, t.j. dan, ko bo izdajatelj preko KDD nakazal znesek za izplačilo zneskov iz komercialnih zapisov, je 02.10.2025. V primeru predčasnega odpoklica komercialnih zapisov bo dan izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov določen v skladu z 8. točko Sklepa o izdaji komercialnih zapisov, ki ga je dne 10.9.2024 sprejelo poslovodstvo izdajatelja.
Terjatve iz naslova komercialnih zapisov bodo izplačane imetnikom komercialnih zapisov na podlagi evidence imetništva v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD. Izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov se bodo opravila skladno s Pravili KDD in Navodili KDD, ki bodo veljala za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov ob njihovi dospelosti.
Presečni dan za izplačilo:
Presečni dan, t.j. dan, ki je odločilen za določitev upravičenih oseb do izplačila glavnice (nominalne vrednosti) komercialnih zapisov, je en delovni dan pred dnem izplačila. |
|
| ISIN: |
SI0032504092 |
| Oznaka VP: |
ALK02 |
| Vrsta VP: |
Instrumenti denarnega trga |
| Prva izdaja: |
2.10.2025 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
6077692 |
| LEI: |
48510000BQGVRG28ZL11 |
| Izdajatelj: |
AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o. |
| Naslov: |
Slovenska cesta 009, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKV., KOM.ZAPIS 02/10/26 |
| Nominalni znesek: |
10.375,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
7.968.000,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
768 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DYZUXR |
| FISN: |
ALK/DISC CP 20261002 UNSEC |
| Zapadlost zadnje obv.: |
2.10.2026 |
| Št. imetnikov: |
9 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
19.1.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- način izplačila:
Izplačilo komercialnih zapisov se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času komercialni zapisi ne izplačujejo obresti.
Dan končne zapadlosti komercialnih zapisov, t.j. dan, ko bo izdajatelj preko KDD nakazal znesek za izplačilo zneskov iz komercialnih zapisov, je 02.10.2026.
Izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov se bodo opravila skladno s Pravili KDD in Navodili KDD, ki bodo veljala za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov ob njihovi dospelosti.
- presečni dan za izplačilo:
Presečni dan, t.j. dan, ki je odločilen za določitev upravičenih oseb do izplačila glavnice (nominalne vrednosti) komercialnih zapisov, je en delovni dan pred dnem izplačila.
- prodajna cena:
Komercialni zapisi se vplačujejo z diskontom od nominalne vrednosti.
Komercialni zapisi se vplačujejo na dva načina (svojo izbiro načina vplačila vpisniki označijo na Zavezujoči ponudbi):
- z zamenjavo z IZBRISOM že izdanih komercialnih zapisov z oznako ALK01 za novo izdane komercialne zapise ALK02, po menjalnem razmerju 1 : 1. Navedena zamenjava komercialnih zapisov je za imetnike komercialnih zapisov z oznako ALK01 prostovoljna;
- z VPLAČILOM prodajne cene komercialnih zapisov z oznako ALK02 v denarju.
Prodajna cena za posamezni komercialni zapis ALK01 (izražena v obliki tečaja, zaokroženo na štiri decimalke, oziroma izražena v vrednosti EUR) znaša 96,3855% oziroma 10.000,00 EUR.
- predčasen odpoklic:
Komercialni zapisi vsebujejo klavzulo, s katero si izdajatelj zagotavlja pravico do odpoklica/poplačila komercialnih zapisov pred njihovo dospelostjo, v celoti ali delno, ki jo lahko izkoristi v obdobju po 06.07.2026. Izdajatelj lahko po predhodnem nepreklicnem obvestilu imetnikom o predčasnem odpoklicu/poplačilu, danim najkasneje petnajst dni vnaprej:
- izplača celotno diskontirano nominalno vrednost komercialnih zapisov na dan izplačila, upoštevajoč donosnost iz 10. točke tega Sklepa (t. j. pri predčasni izpolnitvi obveznosti iz komercialnih zapisov se odštejejo obresti za obdobje od dneva predčasnega izplačila do zapadlosti komercialnih zapisov) ali
- predčasno poplača del nominalne vrednosti komercialnih zapisov, upoštevajoč donosnost iz 10. točke tega Sklepa (t. j. pri predčasni izpolnitvi obveznosti iz komercialnih zapisov se pri izplačilu dela glavnice odštejejo obresti za obdobje od dneva predčasnega izplačila do zapadlosti komercialnih zapisov);
pri čemer je dolžan izdajatelj imetnikom sočasno izplačati pribitek za predčasni odpoklic v višini 0,50 % p.a. od nominalne vrednosti predčasno izplačanih komercialnih zapisov, za obdobje od dneva predčasnega izplačila do zapadlosti komercialnih zapisov. |
|