| ISIN: |
SI0032504092 |
| Oznaka VP: |
ALK02 |
| Vrsta VP: |
Instrumenti denarnega trga |
| Prva izdaja: |
2.10.2025 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
6077692 |
| LEI: |
48510000BQGVRG28ZL11 |
| Izdajatelj: |
AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o. |
| Naslov: |
Slovenska cesta 009, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKV., KOM.ZAPIS 02/10/26 |
| Nominalni znesek: |
10.375,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
7.968.000,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
768 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DYZUXR |
| FISN: |
ALK/DISC CP 20261002 UNSEC |
| Zapadlost zadnje obv.: |
2.10.2026 |
| Št. imetnikov: |
9 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
11.12.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- način izplačila:
Izplačilo komercialnih zapisov se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času komercialni zapisi ne izplačujejo obresti.
Dan končne zapadlosti komercialnih zapisov, t.j. dan, ko bo izdajatelj preko KDD nakazal znesek za izplačilo zneskov iz komercialnih zapisov, je 02.10.2026.
Izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov se bodo opravila skladno s Pravili KDD in Navodili KDD, ki bodo veljala za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov ob njihovi dospelosti.
- presečni dan za izplačilo:
Presečni dan, t.j. dan, ki je odločilen za določitev upravičenih oseb do izplačila glavnice (nominalne vrednosti) komercialnih zapisov, je en delovni dan pred dnem izplačila.
- prodajna cena:
Komercialni zapisi se vplačujejo z diskontom od nominalne vrednosti.
Komercialni zapisi se vplačujejo na dva načina (svojo izbiro načina vplačila vpisniki označijo na Zavezujoči ponudbi):
- z zamenjavo z IZBRISOM že izdanih komercialnih zapisov z oznako ALK01 za novo izdane komercialne zapise ALK02, po menjalnem razmerju 1 : 1. Navedena zamenjava komercialnih zapisov je za imetnike komercialnih zapisov z oznako ALK01 prostovoljna;
- z VPLAČILOM prodajne cene komercialnih zapisov z oznako ALK02 v denarju.
Prodajna cena za posamezni komercialni zapis ALK01 (izražena v obliki tečaja, zaokroženo na štiri decimalke, oziroma izražena v vrednosti EUR) znaša 96,3855% oziroma 10.000,00 EUR.
- predčasen odpoklic:
Komercialni zapisi vsebujejo klavzulo, s katero si izdajatelj zagotavlja pravico do odpoklica/poplačila komercialnih zapisov pred njihovo dospelostjo, v celoti ali delno, ki jo lahko izkoristi v obdobju po 06.07.2026. Izdajatelj lahko po predhodnem nepreklicnem obvestilu imetnikom o predčasnem odpoklicu/poplačilu, danim najkasneje petnajst dni vnaprej:
- izplača celotno diskontirano nominalno vrednost komercialnih zapisov na dan izplačila, upoštevajoč donosnost iz 10. točke tega Sklepa (t. j. pri predčasni izpolnitvi obveznosti iz komercialnih zapisov se odštejejo obresti za obdobje od dneva predčasnega izplačila do zapadlosti komercialnih zapisov) ali
- predčasno poplača del nominalne vrednosti komercialnih zapisov, upoštevajoč donosnost iz 10. točke tega Sklepa (t. j. pri predčasni izpolnitvi obveznosti iz komercialnih zapisov se pri izplačilu dela glavnice odštejejo obresti za obdobje od dneva predčasnega izplačila do zapadlosti komercialnih zapisov);
pri čemer je dolžan izdajatelj imetnikom sočasno izplačati pribitek za predčasni odpoklic v višini 0,50 % p.a. od nominalne vrednosti predčasno izplačanih komercialnih zapisov, za obdobje od dneva predčasnega izplačila do zapadlosti komercialnih zapisov. |
|