| ISIN: |
SI0032503979 |
| Oznaka VP: |
RNK01 |
| Vrsta VP: |
Instrumenti denarnega trga |
| Prva izdaja: |
28.5.2025 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
8433704 |
| LEI: |
4851007T51IKQMSAV795 |
| Izdajatelj: |
RS NEPREMIČNINE, prodaja, inženiring d.o.o. |
| Naslov: |
Hrušovje 012, 3225 PLANINA PRI SEVNICI, SLOVENIA |
| Ime VP: |
RS NEPREMIČNINE, KOMERCIALNI ZAPIS 18/05/2026 |
| Nominalni znesek: |
10.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DYZUXR |
| FISN: |
RNE/DISC CP 20260518 UNSEC |
| Zapadlost zadnje obv.: |
18.5.2026 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
15.3.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
[23.2.2026]
Sprememba oziroma dopolnitev pogojev komercialnih zapisov (veza KD št. zadeve KDDCA15018):
Izdajatelj lahko po predhodnem nepreklicnem obvestilu imetnikom komercialnih zapisov o predčasnem poplačilu komercialnih zapisov, poslanim najkasneje pet delovnih dni pred dnevom izplačila, izplača celotno diskontirano nominalno vrednost komercialnih zapisov na dan izplačila, upoštevajoč donosnost iz 8. točke Sklepa o izdaji (t.j. pri predčasni izpolnitvi obveznosti iz komercialnih zapisov se odštejejo obresti za obdobje od dneva predčasnega izplačila do zapadlosti komercialnih zapisov), povečano za pribitek za predčasni odpoklic v višini 0,50 % od nominalne vrednosti predčasno izplačanih komercialnih zapisov (oz. 50,00 EUR na en komercialni zapis). Pri izračunu diskontirane vrednosti se dolgovani znesek izplačila zaokroži na dve decimalni mesti natančno. Zaokroževanje zneska: »zaokrožitev na najbližji celi cent po relevantnem pravnem položaju«.
[28.5.2025]
- prodajna cena:
prodajna cena za posamezni Komercialni zapis je v obliki tečaja je zaokrožena na tri decimalke in znaša 93,833% od njegove nominalne vrednosti, torej 9.383,31 EUR za en apoen.
- donosnost:
donosnost Komercialnih zapisov znaša 6,50% p.a. (računano na 360 dni).
- način plačila:
izplačilo Komercialnih zapisov se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času Komercialni zapisi ne izplačujejo obresti. Dan izplačila, t.j. dan, ko bo izdajatelj preko KDD nakazal znesek za izplačilo zneskov iz Komercialnih zapisov, je 18.05.2026.
Terjatve iz naslova Komercialnih zapisov bodo izplačane imetnikom komercialnih zapisov na podlagi evidence imetništva v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD. Izplačila obveznosti iz Komercialnih zapisov se bodo opravila skladno s Pravili KDD in Navodili KDD, ki bodo veljala za izplačilo obveznosti iz Komercialnih zapisov ob njihovi dospelosti.
- presečni dan za izplačilo:
presečni dan, t.j. dan, ki je odločilen za določitev upravičenih oseb do izplačila glavnice (nominalne vrednosti) Komercialnih zapisov, je en delovni dan pred dnem izplačila.
- pravica zamenjave:
razen terjatev do izdajatelja, ki izhajajo iz naslova poplačila glavnice Komercialnega zapisa, Komercialni zapis imetniku ali drugi upravičeni osebi ne daje nobenih drugih pravic, niti pravice zamenjave za druge finančne instrumente.
- druge obveznosti izdajatelja:
kot izhaja iz sklepa o izdaji komercialnih zapisov, katerega je izdajatelj sprejel dne 5.5.2025. |
|