Obvestila

27.12.2007 SI0022102774 FB19

Izdaja obveznic izdajatelja FACTOR BANKA d.d.

Dne 27.12.2007 smo v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisali obveznice izdajatelja FACTOR BANKA d.d., ki smo jim dodelili oznako FB19 in ISIN kodo SI0022102774.

Obveznice smo vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami:

 

  • vrsta vrednostnega papirja: navadne imenske obveznice
  • izdajatelj: FACTOR BANKA d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
  • matična številka: 5777011
  • nominalni znesek, na katerega se glasi obveznica: 1.000,00 EUR
  • dospetje obveznice: celotna glavnica (1.000,00 EUR) dospe v plačilo 22.10.2010
  • obrestna mera in način obrestovanja: Obrestna mera je spremenljiva in je enaka 6-mesečnemu EURIBOR-u, povečanemu za 95 bazičnih točk letno. Pribitek nad 6-mesečnim EURIBOR-om je nespremenljiv. Obresti se obračunavajo od nominalnega zneska obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne naslednji dan po dospelosti prejšnjega plačila obresti (oziroma 23.10.2007, če gre za prvo obrestno obdobje) in konča na dan dospelosti plačila obresti ter vključuje tudi ta dan.6-mesečni EURIBOR se za potrebe obrestovanja obveznic ugotavlja dva delovna dneva pred začetkom obrestnega obdobja in je nespremenljiv za celotno obrestno obdobje.
  • obračunska obdobja (amortizacijski načrt) ter način izplačila obresti in glavnice: Obresti dospevajo v plačilo dvakrat letno za nazaj, vsakega 22.04. in 22.10. v letu, do dospetja obveznice (glavnice). Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
  • presečni dan za izplačilo obresti in glavnice: Upravičenec do izplačila obresti je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice dva delovna dneva pred zaključkom tekočega obrestnega obdobja. Upravičenec do izplačila glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice dva delovna dneva pred dnevom dospelosti glavnice.
  • skupni nominalni znesek celotne izdaje: 12.155.000,00 EUR.

 

Po opravljenem vpisu v centralnem registru vodimo 12.155 obveznic z oznako FB19.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana