|
|
|
|
| ISIN: |
SI0002101671 |
| Oznaka VP: |
RS38 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
19.4.2002 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
| LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
| Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
| Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
RSL 38 |
| Nominalni znesek: |
100,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFTFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
19.4.2017 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
22.1.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 6
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,625% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic in zaokroži na dve decimalni mesti. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 19. 4. v vsakem letu po 19. 4. 2002 do vključno dneva dospetja obveznice. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne v primeru, da gre za prvo plačilo obresti, dne 19. 4. 2002, v vseh ostalih primerih na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti (vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje). Obresti za obdobje, ki je krajše od obrestovalnega obdobja, se izračunajo z uporabo formule iz 5. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. Prospekta za javno ponudbo novoizdanih obveznic Republike Slovenije RS38. Nominalna vrednost obveznic se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic, to je 19. 4. 2017. Obresti se obračunavajo na linearni način za obrestovalna obdobja in se izplačujejo enkrat letno za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do plačila glavnice oziroma obresti od obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je tri delovne dneve pred datumom dospetja takšnega plačila oziroma plačila obresti. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0002102059 |
| Oznaka VP: |
RS54 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
15.10.2003 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
| LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
| Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
| Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
RSL 54 |
| Nominalni znesek: |
41,7300 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFTFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
15.10.2013 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
22.1.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,75% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic in zaokroži na dve decimalni mesti. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 15. 10. v vsakem letu po 15. 10. 2003 do vključno dneva dospetja obveznice. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti (vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje). Obresti za obdobje, ki je krajše od obrestovalnega obdobja, se izračunajo z uporabo formule iz 5. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. Prospekta za javno ponudbo novoizdanih obveznic Republike Slovenije RS54. Nominalna vrednost obveznic se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic. Obresti se obračunavajo na linearni način za obrestovalna obdobja in se izplačujejo enkrat letno za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do plačila glavnice oziroma obresti od obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je tri delovne dneve pred dnem dospetja takšnega plačila oziroma plačila obresti. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0002102141 |
| Oznaka VP: |
RS57 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
15.3.2004 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
| LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
| Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
| Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
RSL 57 |
| Nominalni znesek: |
41,7300 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFTFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
15.10.2014 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
22.1.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 4,875% letno. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 15. 10. v vsakem letu po 15. 3. 2004 do vključno dneva dospetja obveznice. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti (vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje). Obresti za obdobje, ki je enako ali krajše od obrestovalnega obdobja, se izračunajo na linearni način, z uporabo formule iz 4. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. Prospekta za javno ponudbo novoizdanih obveznic Republike Slovenije RS57. Nominalna vrednost obveznice se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic. Obresti se obračunavajo na linearni način za obrestovalna obdobja in se izplačujejo za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti. Obresti se izplačujejo letno, razen v prvem obrestovalnem obdobju, ki je krajše od enega leta.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do plačila glavnice oziroma obresti od obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je tri delovne dneve pred dnem dospelosti takšnega plačila oziroma plačila obresti. |
|
Dne 29. 2. 2008 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili izbris obveznic izdajatelja REPUBLIKA SLOVENIJA, in sicer:
- 131.746 obveznic, ki so bile v centralnem registru vpisane z oznako RS38, ISIN koda SI0002101671, v skupnem nominalnem znesku 13.174.600,00 EUR,
- 1.043.000 obveznic, ki so bile v centralnem registru vpisane z oznako RS54, ISIN koda SI0002102059, v skupnem nominalnem znesku 43.524.390,00 EUR, in
- 406.050 obveznic, ki so bile v centralnem registru vpisane z oznako RS57, ISIN koda SI0002102141, v skupnem nominalnem znesku 16.944.466,50 EUR.
Po opravljenih izbrisih v centralnem registru vodimo še 688.470 obveznic z oznako RS38, 1.957.000 obveznic z oznako RS54 in 6.223.274 obveznic z oznako RS57.