|
|
ISIN: |
SI0002101820 |
Oznaka VP: |
RS44 |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
8.11.2002 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
RSL 44 |
Nominalni znesek: |
41,7300 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFTFR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
8.11.2012 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
13.2.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 6,65% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic in zaokroži na dve decimalni mesti. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 8. 11. v vsakem letu po 8. 11. 2002 do vključno dneva dospetja obveznice. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti (vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje). Obresti za obdobje, ki je krajše od obrestovalnega obdobja, se izračunajo z uporabo formule iz 5. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. Prospekta za ponudbo novoizdanih obveznic Republike Slovenije RS44. Nominalna vrednost obveznic se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic. Obresti se obračunavajo na linearni način za obrestovalna obdobja in se izplačujejo enkrat letno za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti. Obresti se izplačujejo enkrat letno.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do plačila glavnice oziroma obresti od obveznice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je tri delovne dneve pred datumom dospetja takšnega plačila oziroma plačila obresti. |
|
|
|
ISIN: |
SI0002101895 |
Oznaka VP: |
RS50 |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
24.2.2003 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
RSL 50 |
Nominalni znesek: |
100,0000 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFTFR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
24.2.2013 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
13.2.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 4
|
Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 4,50% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic in zaokroži na dve decimalni mesti. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 24. 2. v vsakem letu po 24. 2. 2003 do vključno dneva dospetja obveznice. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne v primeru, da gre za prvo plačilo obresti, dne 24. 2. 2003, v vseh ostalih primerih pa na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti (vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje). Obresti za obdobje, ki je krajše od obrestovalnega obdobja, se izračunajo z uporabo formule iz 5. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. Prospekta za javno ponudbo novoizdanih obveznic Republike Slovenije RS50. Nominalna vrednost obveznic se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic. Obresti se obračunavajo na linearni način za obrestovalna obdobja in se izplačujejo enkrat letno za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do plačila glavnice oziroma obresti od obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je tri delovne dneve pred datumom dospetja takšnega plačila oziroma plačila obresti. |
|
|
|
ISIN: |
SI0002102059 |
Oznaka VP: |
RS54 |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
15.10.2003 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
RSL 54 |
Nominalni znesek: |
41,7300 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFTFR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
15.10.2013 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
13.2.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,75% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic in zaokroži na dve decimalni mesti. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 15. 10. v vsakem letu po 15. 10. 2003 do vključno dneva dospetja obveznice. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti (vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje). Obresti za obdobje, ki je krajše od obrestovalnega obdobja, se izračunajo z uporabo formule iz 5. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. Prospekta za javno ponudbo novoizdanih obveznic Republike Slovenije RS54. Nominalna vrednost obveznic se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic. Obresti se obračunavajo na linearni način za obrestovalna obdobja in se izplačujejo enkrat letno za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do plačila glavnice oziroma obresti od obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je tri delovne dneve pred dnem dospetja takšnega plačila oziroma plačila obresti. |
|
Dne 10. 3. 2008 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili izbris obveznic izdajatelja REPUBLIKA SLOVENIJA, in sicer:
- 113.097 obveznic, ki so bile v centralnem registru vpisane z oznako RS44, ISIN koda SI0002101820, v skupnem nominalnem znesku 4.719.537,81 EUR,
- 40.226 obveznic, ki so bile v centralnem registru vpisane z oznako RS50, ISIN koda SI0002101895, v skupnem nominalnem znesku 4.022.600,00 EUR, in
- 128.690 obveznic, ki so bile v centralnem registru vpisane z oznako RS54, ISIN koda SI0002102059, v skupnem nominalnem znesku 5.370.233,70 EUR.
Po opravljenih izbrisih v centralnem registru vodimo še 183.396 obveznic z oznako RS44, 531.370 obveznic z oznako RS50 in 1.828.310 obveznic z oznako RS54.