|
|
|
|
| ISIN: |
SI0002101432 |
| Oznaka VP: |
RS26 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
1.6.2001 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
| LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
| Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
| Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
RSL 26 |
| Nominalni znesek: |
100,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFTFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
1.6.2011 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
15.4.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,375% letno. Obresti od obveznic se obračunajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se
upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obrestovalno obdobje se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti (vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje). Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 1. 6. po 1. 6. 2001 do vključno dneva končne dospelosti obveznice, oziroma v primeru, če kateri od takšnih dni ni delovni dan, prvi naslednji delovni dan. Nominalna vrednost obveznic se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja, to je 1. 6. 2011. Obresti se obračunavajo na linearni način in se plačujejo enkrat letno za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti. Obresti se izplačujejo enkrat letno.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do plačila glavnice oziroma obresti ob obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je tri delovne dneve pred datumom dospetja takšnega plačila oziroma plačila obresti. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0002101960 |
| Oznaka VP: |
RS53 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
8.4.2003 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
| LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
| Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
| Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
RSL 53 |
| Nominalni znesek: |
100,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFTFR |
| FISN: |
RS/4.8750 BD 20180408 GOVT GTD |
| Zapadlost zadnje obv.: |
8.4.2018 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
15.4.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 6
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 4,875% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic in zaokroži na dve decimalni mesti. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 8. 4. v vsakem letu po 8. 4. 2003 do vključno dneva dospetja obveznice. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti (vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje). Obresti za obdobje, ki je krajše od obrestovalnega obdobja, se izračunajo z uporabo formule iz 5. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. Prospekta za javno ponudbo novoizdanih obveznic Republike Slovenije RS53. Nominalna vrednost obveznic se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic, to je 8. 4. 2018. Obresti se obračunavajo na linearni način za obrestovalna obdobja in se izplačujejo enkrat letno za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do plačila glavnice oziroma obresti od obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je tri delovne dneve pred datumom dospetja takšnega plačila oziroma plačila obresti. |
|
Dne 15. 5. 2008 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili izbris obveznic izdajatelja REPUBLIKA SLOVENIJA, in sicer:
- 235 obveznic, ki so bile v centralnem registru vpisane z oznako RS26, ISIN koda SI0002101432, v skupnem nominalnem znesku 23.500,00 EUR, in
- 493 obveznic, ki so bile v centralnem registru vpisane z oznako RS53, ISIN koda SI0002101960, v skupnem nominalnem znesku 49.300,00 EUR.
Po opravljenih izbrisih v centralnem registru vodimo še 499.765 obveznic z oznako RS26 in 792.909 obveznic z oznako RS53.