|
|
ISIN: |
SI0022100208 |
Oznaka VP: |
AB01E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
27.11.1995 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5026024 |
LEI: |
549300271OUEJT4RYD30 |
Izdajatelj: |
ABANKA d.d. |
Naslov: |
SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
ABANKA, OBVEZNICE 1. IZDAJE |
Nominalni znesek: |
255,6500 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Prinosniški |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUFB |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
1.10.2002 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0032100719 |
Oznaka VP: |
ACL1E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
12.9.1997 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5002753 |
LEI: |
|
Izdajatelj: |
AMH, holdinška družba, d.o.o. |
Naslov: |
Straška cesta 050, 8000 NOVO MESTO, SLOVENIA |
Ime VP: |
AUTOCOMMERCE, OBVEZNICE 1. IZDAJE |
Nominalni znesek: |
511,2900 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUAR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
15.9.2006 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0032100578 |
Oznaka VP: |
BTC1E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
6.12.1996 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5068681 |
LEI: |
48510000SKTSACL6YO98 |
Izdajatelj: |
BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d. |
Naslov: |
Ameriška ulica 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
BTC LJUBLJANA, OBVEZNICE 1. IZDAJE |
Nominalni znesek: |
51,1300 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFSAR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
25.1.2008 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see: OBRESTI:
Letna obrestna mera je nespremenljiva in znaša 10,5% letno. Način obračuna je linearni, obresti na glavnico pa se obračunavajo polletno, in sicer 1.1. in 1.7. vsako leto. Od dneva obračuna do dneva dospelosti (anuitete dospevajo v plačilo vsakega 25.1. in 25.7. v letu) posameznega kupona ne tečejo obresti. Način izplačila je obročni, obresti se izplačujejo polletno, moratorij na glavnico je pet let. Dospelost obveznic je 25. 1. 2008.
PRESEČNI DAN:
Izdajatelj bo svoje obveznosti izplačeval vsem osebam, ki bodo kot imetniki hipotekarnih obveznic na dan obračuna posameznega kupona vpisani v centralni register pri KDD.
ZAVAROVANJE TERJATEV:
Terjatve obveznic so zavarovane s hipoteko, ki se vpiše na ime fiduciarja SKB Banka d.d., Ajdovščina 4, in jo le-ta uresničuje za račun vsakokratnih imetnikov hipotekarnih obveznic. Izdajatelj zagotavlja, da vrednost nepremičnin v zastavi ne bo manjša od 140% na še neizplačano vrednost glavnice. |
|
|
|
ISIN: |
SI0022100596 |
Oznaka VP: |
BZ02E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
19.12.1996 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5026091 |
LEI: |
|
Izdajatelj: |
NLB BANKA ZASAVJE D.D. |
Naslov: |
TRG REVOLUCIJE 25 C, 1420 TRBOVLJE, SLOVENIA |
Ime VP: |
BANKA ZASAVJE, OBVEZNICE 2. IZDAJE |
Nominalni znesek: |
255,6500 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUFR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
31.7.2004 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0022100836 |
Oznaka VP: |
DB02E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
4.8.1998 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5860571 |
LEI: |
5493001BABFV7P27OW30 |
Izdajatelj: |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana |
Naslov: |
TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
DOLENJSKA BANKA, OBVEZNICE Z VAL. KLAVZULO |
Nominalni znesek: |
255,6500 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUGR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
1.11.2002 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0022100315 |
Oznaka VP: |
FB01E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
25.4.1996 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5777011 |
LEI: |
|
Izdajatelj: |
FACTOR BANKA d.d. |
Naslov: |
TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
FACTOR BANKA, OBVEZNICE 1. IZDAJE |
Nominalni znesek: |
511,2900 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Prinosniški |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUAB |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
31.3.2002 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0032100941 |
Oznaka VP: |
HTB1E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
16.6.1999 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5004837 |
LEI: |
4851001O45UQ12LQ7H35 |
Izdajatelj: |
Hoteli Bernardin d.d. Portorož |
Naslov: |
Obala 002, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE, SLOVENIA |
Ime VP: |
HOTELI BERNARDIN, OBVEZNICE 1. IZDAJE |
Nominalni znesek: |
511,2900 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFSAR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
1.2.2009 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see: OBRESTI:
Letna obrestna mera je nespremenljiva in znaša DEM + 8,5% letno. Obresti, ki zapadejo v plačilo na dan dospelosti posameznega kupona, se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Znesek obresti se obračuna od zneska obveznice na dan dospelosti plačila obresti na linearni način, upoštevaje dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti in glavnica se izplačujejo enkrat letno ob dospelosti posameznega kupona. Moratorij na izplačilo glavnice je tri leta oziroma prvo izplačilo glavnice je 1. 2. 2002. Obveznosti iz obveznic zapadejo v plačilo ob dospelosti posameznega kupona, to je 1. 2. vsako leto, do končnega dospetja obveznice, to je 1. 2. 2009.
PRESEČNI DAN:
Za imetnika obveznic na dan dospelosti posameznega kupona obveznic se šteje oseba, ki je navedena vseznamu imetnikov obveznice štiri dni pred dnem zapadlosti kupona obveznice, oz. kakor to določajo pravila borznega poslovanja. Seznam iz prejšnjega stavka sporoči izdajatelju Klirinško depotna družba d.d., Ljubljana.
ZAVAROVANJE TERJATEV:
V zavarovanje obveznosti plačila zneskov iz obveznic je izdajatelj zastavil v korist vsakokratnih imetnikov obveznic nepremičnino, ki v naravi predstavlja Grand hotel Emona. |
|
|
|
ISIN: |
SI0022100851 |
Oznaka VP: |
KBM1E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
4.9.1998 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5860580 |
LEI: |
549300J0GSZ83GTKBZ89 |
Izdajatelj: |
OTP banka d.d. |
Naslov: |
Slovenska cesta 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
NOVA KBM, OBVEZNICE 1. IZDAJE |
Nominalni znesek: |
511,2900 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUFR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
1.6.2003 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0022100786 |
Oznaka VP: |
KRB2E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
19.3.1998 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5706491 |
LEI: |
549300JAQTQST6DD3Q95 |
Izdajatelj: |
KBS BANKA D.D. |
Naslov: |
Zagrebška cesta 076, 2000 MARIBOR, SLOVENIA |
Ime VP: |
RAIFFEISEN KREKOVA BANKA, OBV. 2. IZDAJE |
Nominalni znesek: |
255,6500 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUFR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
15.10.2002 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0022100760 |
Oznaka VP: |
NLB2E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
26.11.1997 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5860571 |
LEI: |
5493001BABFV7P27OW30 |
Izdajatelj: |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana |
Naslov: |
TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, OBVEZNICE (DEM) |
Nominalni znesek: |
511,2900 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUFR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
1.6.2002 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0002100483 |
Oznaka VP: |
OSMOE |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
1.9.1992 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5884012 |
LEI: |
|
Izdajatelj: |
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH |
Naslov: |
Aškerčev trg 015, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, SLOVENIA |
Ime VP: |
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, OBVEZNICE |
Nominalni znesek: |
511,2900 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Prinosniški |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUAB |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
1.9.2002 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0022100307 |
Oznaka VP: |
PRB2E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
24.4.1996 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5459702 |
LEI: |
529900AH2REJFLZH3D75 |
Izdajatelj: |
PROBANKA, d.d. |
Naslov: |
TRG LEONA ŠTUKLJA 012, 2000 MARIBOR, SLOVENIA |
Ime VP: |
PROBANKA, OBVEZNICE 2. IZDAJE |
Nominalni znesek: |
51,1300 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUFR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
29.12.2003 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0002100368 |
Oznaka VP: |
RS08E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
30.6.1993 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
RSL 8 |
Nominalni znesek: |
51,1300 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Prinosniški |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFTAB |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
31.5.2003 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|
|
|
|
ISIN: |
SI0002100814 |
Oznaka VP: |
RS13E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
29.6.1998 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
RSL 13 |
Nominalni znesek: |
511,2900 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFTGR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
29.6.2008 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
|
|
|
ISIN: |
SI0002102208 |
Oznaka VP: |
RS8DE |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
30.6.1993 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
RSL 8 - IZKORIŠČENA DAVČNA OLAJŠAVA |
Nominalni znesek: |
51,1300 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Prinosniški |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFTAB |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
31.5.2003 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|
|
|
|
ISIN: |
SI0032101113 |
Oznaka VP: |
SIPAE |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
21.1.2000 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5034523 |
LEI: |
549300YOIUG413A6WT93 |
Izdajatelj: |
SIP strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini |
Naslov: |
JUHARTOVA ULICA 002, 3311 ŠEMPETER V SAVINJ. DOLINI, SLOVENIA |
Ime VP: |
SIP, OBVEZNICE SERIJE A |
Nominalni znesek: |
102,2600 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFSAR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
15.10.2009 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0032101121 |
Oznaka VP: |
SIPBE |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
21.1.2000 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5034523 |
LEI: |
549300YOIUG413A6WT93 |
Izdajatelj: |
SIP strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini |
Naslov: |
JUHARTOVA ULICA 002, 3311 ŠEMPETER V SAVINJ. DOLINI, SLOVENIA |
Ime VP: |
SIP, OBVEZNICE SERIJE B |
Nominalni znesek: |
102,2600 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUAR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
15.10.2009 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0022100612 |
Oznaka VP: |
SKB3E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
9.1.1997 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5026237 |
LEI: |
549300H7CCQ6BSQBGG72 |
Izdajatelj: |
SKB BANKA D.D. LJUBLJANA |
Naslov: |
AJDOVŠČINA 004, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
SKB BANKA, OBVEZNICE 3. IZDAJE |
Nominalni znesek: |
511,2900 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUGR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
15.9.2003 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0002100228 |
Oznaka VP: |
SKR1E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
5.1.1996 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
1646877 |
LEI: |
529900LOSMA774NN7Q81 |
Izdajatelj: |
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. |
Naslov: |
DUNAJSKA CESTA 160, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
SLOV.RAZVOJNA DRUŽBA, OBVEZNICE 1. IZDAJE |
Nominalni znesek: |
511,2900 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUFR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
31.12.2003 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
|
|
|
ISIN: |
SI0002100558 |
Oznaka VP: |
SOS2E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
21.10.1996 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5727847 |
LEI: |
5493008PLV3K7YYQ6V14 |
Izdajatelj: |
Slovenski državni holding, d.d. |
Naslov: |
Mala ulica 005, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
SLOV.ODŠKODNINSKA DRUŽBA, OBV. 2. IZDAJE |
Nominalni znesek: |
3,7300 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Prinosniški |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUAB |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
1.6.2016 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 7
|
Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see: OBRESTI:
Glavnica se začne obrestovati 1. 7. 1996, izplačevati pa 1. 12. 2004. Obresti se obračunavajo dekurzivno na konformni način. Glavnica in obresti se izplačujejo v polletnih obrokih na dan zapadlosti posameznega polletnega obroka. Prvi obrok zapade 15. 1. 1997, nadaljnji polletni obroki pa vsakega 1. 6. oziroma 1. 12. v posameznem letu. Zadnji obrok zapade 1. 6. 2016. Prejemniku se izročijo obveznice brez pravice do izplačila polletnih obrokov, ki so zapadli pred izročitvijo obveznic.
PRESEČNI DAN:
Do izplačila polletnega obroka je upravičena oseba, ki je bila tretji delovni dan pred zapadlostjo tega polletnega obroka v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisana kot imetnik obveznice.
- nominalna vrednost obveznic: 3,73 EUR,
- nominalna vrednost obveznic ob izdaji: 51,13 EUR,
- nominalna vrednost ob izdaji je vrednost, ki se uporabi ob izročitvi obveznice upravičencem s strani izdajatelja,
- tekoča nominalna vrednost je glavnica, katere plačilo lahko oseba, ki bo imetnik obveznice na bodoče presečne dneve, zahteva od izdajatelja; tekoča nominalna vrednost bo po presečnem dnevu naslednjega izplačila iz obveznic ustrezno zmanjšana.
|
|
|
|
ISIN: |
SI0002100210 |
Oznaka VP: |
SSR1E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
20.12.1995 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5539153 |
LEI: |
485100NUYK7SEXNXVY96 |
Izdajatelj: |
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad |
Naslov: |
Poljanska cesta 031, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
SSRS, OBVEZNICE 1. IZDAJE |
Nominalni znesek: |
51,1300 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUAR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
31.10.2010 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see: OBRESTI:
Obveznice se obrestujejo dekurzivno po 6% letni obrestni meri, na konformni način. Obveznice bodo z obrestmi izplačane v 30 polletnih obrokih, ob predložitvi kupona. Prvi obrok iz obveznic zapade 1. 5. 1996, zadnji pa 31. 10. 2010. Izdajatelj bo izplačeval obveznico v enakih polletnih obrokih (anuitetah) z vključenim odplačilom in ustreznimi obrestmi. Odplačilna doba obveznic je 15 let. |
|
|
|
ISIN: |
SI0022200032 |
Oznaka VP: |
UBKKE |
Vrsta VP: |
Zamenljive obveznice |
Prva izdaja: |
19.11.1999 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5026237 |
LEI: |
549300H7CCQ6BSQBGG72 |
Izdajatelj: |
SKB BANKA D.D. LJUBLJANA |
Naslov: |
AJDOVŠČINA 004, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
KONVERTIBILNE OBVEZNICE / SKB |
Nominalni znesek: |
38.346,8900 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Prinosniški |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DCVUAB |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
15.4.2004 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0022100562 |
Oznaka VP: |
VIP3E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
24.10.1996 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5026024 |
LEI: |
549300271OUEJT4RYD30 |
Izdajatelj: |
ABANKA d.d. |
Naslov: |
SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
BANKA VIPA, OBVEZNICE 3. IZDAJE |
Nominalni znesek: |
255,6500 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUAR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
16.8.2006 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0022100745 |
Oznaka VP: |
VIP4E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
6.11.1997 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5026024 |
LEI: |
549300271OUEJT4RYD30 |
Izdajatelj: |
ABANKA d.d. |
Naslov: |
SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
BANKA VIPA, OBVEZNICE 4. IZDAJE |
Nominalni znesek: |
255,6500 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Prinosniški |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUAB |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
1.8.2007 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0022100984 |
Oznaka VP: |
VP01E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
27.10.1999 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5026024 |
LEI: |
549300271OUEJT4RYD30 |
Izdajatelj: |
ABANKA d.d. |
Naslov: |
SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
BANKA VIPA, OBVEZNICE 1. IZDAJE |
Nominalni znesek: |
255,6500 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Prinosniški |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUAB |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
1.4.2004 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0022100976 |
Oznaka VP: |
VP02E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
27.10.1999 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5026024 |
LEI: |
549300271OUEJT4RYD30 |
Izdajatelj: |
ABANKA d.d. |
Naslov: |
SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
BANKA VIPA, OBVEZNICE 2. IZDAJE |
Nominalni znesek: |
255,6500 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Prinosniški |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUAB |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
1.4.2005 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
ISIN: |
SI0022101107 |
Oznaka VP: |
ZKB1E |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
25.1.2000 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5349907 |
LEI: |
549300OBGOF2IVUD3L23 |
Izdajatelj: |
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. |
Naslov: |
KOLODVORSKA ULICA 009, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
SZKB, PRINOSNIŠKE OBVEZNICE 1. IZDAJA |
Nominalni znesek: |
255,6500 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Prinosniški |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUBB |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
15.9.2004 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
15.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|