|
|
|
|
| ISIN: |
SI0022101925 |
| Oznaka VP: |
NLB10 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
10.3.2003 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5860571 |
| LEI: |
5493001BABFV7P27OW30 |
| Izdajatelj: |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana |
| Naslov: |
TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
NLB10, OBVEZNICE (SIT) |
| Nominalni znesek: |
417,2900 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBVUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
20.11.2007 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Spremenljiva obrestna mera je enaka vsoti vsakokrat veljavne temeljne obrestne mere in 3,00 odstotnih točk (TOM + 3,00%) letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznice na dan dospelosti obresti na konformni način, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalki. Obresti se začnejo obračunavati 20. 11. 2002. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, vsakega 20. 11. v letu, do dospetja obveznice. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, tj. 20. 11. 2007.
PRESEČNI DAN:
Obresti in glavnica (obveznosti iz obveznic) bodo izplačane na račun, ki ga sporoči upravičenec, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0022102014 |
| Oznaka VP: |
NLB12 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
8.8.2003 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5860571 |
| LEI: |
5493001BABFV7P27OW30 |
| Izdajatelj: |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana |
| Naslov: |
TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
NLB12, OBVEZNICE (SIT) |
| Nominalni znesek: |
417,2900 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBVUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
5.5.2008 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera je spremenljiva in enaka vsoti vsakokrat veljavne temeljne obrestne mere in 2,65 odstotnih točk (TOM + 2,65%) letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na konformni način, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu in se začnejo obračunavati 5. 5. 2003. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 5. 5. 2003, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Obresti dospevajo v plačilo polletno za nazaj, vsakega 5. 5. in 5. 11. v letu, do dospetja obveznice. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, to je 5. 5. 2008.
PRESEČNI DAN:
Za imetnika obveznic na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznic se šteje oseba, v katere korist so vpisane obveznice v centralnem registru pri KDD štiri trgovalne dni pred dnevom dospelosti posamezne obeznosti, oziroma kakor to določajo Pravila Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0022101784 |
| Oznaka VP: |
NLB8 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
30.9.2002 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5860571 |
| LEI: |
5493001BABFV7P27OW30 |
| Izdajatelj: |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana |
| Naslov: |
TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
NLB, OBVEZNICE 6.IZDAJE (EUR) |
| Nominalni znesek: |
1.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
24.6.2007 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|
|
Obvestilo št. 437/2008
Dne 11. 11. 2008 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili izbris celotne količine obveznic izdajatelja NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, in sicer:
- 14.276 obveznic, ki so bile v centralnem registru vpisane z oznako NLB8 ISIN koda SI0022101784, datum zapadlosti: 24.06.2007,
- 108.243 obveznic, ki so bile v centralnem registru vpisane z oznako NLB10 ISIN koda SI0022101925, datum zapadlosti: 20.11.2007, in
- 80.000 obveznic, ki so bile v centralnem registru vpisane z oznako NLB12 ISIN koda SI0022102014, datum zapadlosti: 05.05.2008.