Obvestila

7.8.2009 SI0022102964 PRB11

Izdaja obveznic izdajatelja PROBANKA d.d.

Obvestilo št. 249/2009

Dne 7. 8. 2009 smo v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisali obveznice izdajatelja PROBANKA d.d., ki smo jim dodelili oznako PRB11, ISIN kodo SI0022102964 in CFI kodo DBFUFR.

Obveznice smo v centralni register vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami:

  • vrsta vrednostnega papirja: podrejene obveznice,
  • izdajatelj: PROBANKA d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor
  • matična številka: 5459702,
  • obveznice so imenske,
  • obveznice so prosto prenosljive,
  • nominalni znesek (glavnica), na katerega se glasi obveznica: 1.000,00 EUR,
  • dospetje glavnice: 24.06.2016,
  • obrestna mera in način obračuna obresti:
    Obrestna mera je nespremenljiva (fiksna) in znaša 7,00 % letno. Znesek obresti se obračuna od glavnice obveznic na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obračunskem obdobju in 360 dni v letu. Obresti na lot in skupna vrednost obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
  • obračunska obdobja in dospelost plačila obresti:
    Obresti se izplačujejo enkrat letno za nazaj, vsakega 24.06. v letu, do dospetja glavnice. Prvi kupon zapade v izplačilo 24.06.2010.
    Obresti se obračunavajo za obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (oziroma 24.06.2009, če gre za prvo obrestno obdobje) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
  • izplačilo obveznosti:
    Če dan zapadlosti plačila obresti ali glavnice ni delovni dan v Republiki Sloveniji ali če je praznik v Evropi, ko sistem TARGET ne posluje, se obresti in glavnica izplačajo prvi delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru upravičencu ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
  • presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
    Presečni dan, ki je odločilen za določitev upravičencev do izpolnitve posamezne obveznosti iz obveznic, je dva delovna dneva pred dnevom dospelosti te obveznosti.
  • vsebina podrejenosti:
    Terjatve, ki izhajajo iz obveznic, so ob stečaju oziroma likvidaciji izdajatelja podrejene obveznostim do navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni kapital II.
  • skupni nominalni znesek celotne izdaje: 15.000.000,00 EUR. 

Po opravljenem vpisu v centralnem registru vodimo 15.000 obveznic z oznako PRB11.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana