| ISIN: |
SI0022102907 |
| Oznaka VP: |
SI01 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
23.12.2008 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5665493 |
| LEI: |
549300BZ3GKOJ13V6F87 |
| Izdajatelj: |
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| Naslov: |
ULICA JOSIPINE TURNOGRAJSKE 006, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
SID banka, OBVEZNICE 1. IZDAJE |
| Nominalni znesek: |
100.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBVTFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
23.12.2011 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.3.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 5
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
-obrestna mera in način obrestovanja:
Obrestna mera na glavnico je spremenljiva in je enaka 6-mesečnemu EURIBOR-u, povečanemu za 100 bazičnih točk. Pribitek nad 6-mesečnim EURIBOR-om je nespremenljiv.
Obresti se obračunavajo od neodplačanega zneska glavnice na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznic na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in 360 dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. EURIBOR se za potrebe obrestovanja obveznic ugotavlja dva delovna dneva pred začetkom novega obrestnega obdobja in je nespremenljiv za celotno obrestno obdobje. Prvič se 6-mesečni EURIBOR določi 19. decembra 2008 in velja za obdobje od 23. decembra 2008 do vključno 22. junija 2009.
-obračunska obdobja in dospelost plačila obresti:
Obresti dospevajo v plačilo polletno za nazaj, vsakega 23.decembra in 23.junija v letu, do končnega dospetja obveznice. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan posamezne dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 23. decembra 2008, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
-način izplačila obveznosti iz obveznic:
Obresti in glavnica (obveznosti iz obveznic) bodo izplačane na račun, ki ga sporoči upravičenec, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo na prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času, in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
-presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice štiri delovne dni pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti.
-zavarovanje terjatev:
Za obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem.
Republika Slovenija na podlagi 13. člena ZSIRB nepreklicno in neomejeno odgovarja za
obveznosti izdajatelja, ki nastanejo na podlagi izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, in bo:
vsakokratnemu upravičencu izpolnila vse obveznosti, ki jih je dolžan izpolniti izdajatelj na podlagi ZSIRB, v primeru, ko izdajatelj svojih zapadlih obveznosti ne bo poravnal v dogovorjenih rokih ali na dogovorjen način,
nemudoma, brez odbitkov in brez poravnav oziroma ugovorov pobota na podlagi zahtevka izpolnila obveznost iz prejšnje alineje vsakokratnemu upravičencu.
-druge pravice iz obveznic:
Obveznice ne vsebujejo klavzul, ki bi vplivale na razvrščanje ali podrejanje kakršnimkoli
drugim trenutnim ali prihodnjim obveznostim izdajatelja. Obveznice dajejo upravičencem terjatev na plačilo glavnice in obresti, pravico razpolaganja z obveznico oziroma zastavitve obveznice ter druge pravice v skladu z veljavnimi predpisi o vrednostnih papirjih. Obveznice dajejo upravičencem status primernega premoženja za operacije Evrosistema (ECB eligible), omogočajo ničelno tehtanje pri izračunu kapitalskih zahtev in so ne glede na preostalo zapadlost primerne za uvrstitev v oba razreda likvidnostne lestvice. Drugih pravic, vključno z možnostjo zamenjave za druge vrste vrednostnih papirjev, obveznice ne zagotavljajo. |
|