|
|
|
|
| ISIN: |
SI0022102527 |
| Oznaka VP: |
AB11 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
22.12.2005 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5026024 |
| LEI: |
549300271OUEJT4RYD30 |
| Izdajatelj: |
ABANKA d.d. |
| Naslov: |
SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
ABANKA, OBVEZNICE 11. IZDAJE |
| Nominalni znesek: |
41,7300 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
1.12.2010 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.3.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera obveznice je fiksna in znaša 4,000 % letno. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila in konča na dan dospelosti obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje. Znesek obresti se obračunava od nominalne vrednosti obveznice na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v obdobju enega leta. Obresti se pričnejo obračunavati od 1. 12. 2005 dalje. Obresti se izplačujejo letno, in sicer dospejo v plačilo vsakega 1. 12. po dnevu izdaje obveznic, plačilo zadnjega kupona pa je na dan dospelosti obveznice. Prvi kupon se izplača 1. 12. 2006, zadnji kupon pa zapade v izplačilo 1. 12. 2010. Celotna glavnica dospe v plačilo na dan dospelosti obveznice, to je 1. 12. 2010. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice dva delovna dneva pred dnevom dospelosti obresti oziroma glavnice. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0022102535 |
| Oznaka VP: |
AB12 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
22.12.2005 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5026024 |
| LEI: |
549300271OUEJT4RYD30 |
| Izdajatelj: |
ABANKA d.d. |
| Naslov: |
SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
ABANKA, OBVEZNICE 12. IZDAJE |
| Nominalni znesek: |
41,7300 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
12.12.2010 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.3.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera obveznice je fiksna in znaša 3,800 % letno. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila in konča na dan dospelosti obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje. Znesek obresti se obračunava od nominalne vrednosti obveznice na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v obdobju enega leta. Obresti se pričnejo obračunavati od 12. 12. 2005 dalje. Obresti se izplačujejo letno, in sicer dospejo v plačilo vsakega 12. 12. po dnevu izdaje obveznic, plačilo zadnjega kupona pa je na dan dospelosti obveznice. Prvi kupon se izplača 12. 12. 2006, zadnji kupon pa zapade v izplačilo 12. 12. 2010. Celotna glavnica zapade v plačilo na dan dospelosti obveznice, to je 12. 12. 2010. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice dva delovna dneva pred dnevom dospelosti obresti oziroma glavnice. |
|
Obvestilo št. 242/2010