|
|
|
|
| ISIN: |
SI0022102253 |
| Oznaka VP: |
NLB15 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
7.10.2004 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5860571 |
| LEI: |
5493001BABFV7P27OW30 |
| Izdajatelj: |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana |
| Naslov: |
TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
NLB15, OBVEZNICE (SIT) |
| Nominalni znesek: |
417,2900 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
16.6.2012 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
3.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera znaša 4,80% letno in je nespremenljiva. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti se začnejo obračunavati 16. 6. 2004. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 16. 6. 2004, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, vsakega 16. 6. v letu do dospetja obveznic. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, to je 16. 6. 2012. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne.
PRESEČNI DAN:
Za imetnika obveznic na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznic se šteje oseba, v katere korist so vpisane obveznice v centralnem registru pri KDD štiri trgovalne dni pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0022102725 |
| Oznaka VP: |
NLB23 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
13.7.2007 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5860571 |
| LEI: |
5493001BABFV7P27OW30 |
| Izdajatelj: |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana |
| Naslov: |
TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
NLB23, OBVEZNICE |
| Nominalni znesek: |
1.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBVUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
28.6.2012 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
3.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera je spremenljiva in je enaka 3-mesečnemu EURIBOR-u, povečanemu za 20 b.t. letno. Pribitek nad 3-mesečnim EURIBOR-om je nespremenljiv. Obresti se obračunavajo od nominalnega zneska obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalnim zneskom obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in 360 dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti se začnejo obračunavati 28. 6. 2007. Obresti se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na dan dospelosti prejšnjega plačila obresti (oziroma 28. 6. 2007, če gre za prvo obrestno obdobje) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. EURIBOR se za potrebe obrestovanja obveznic ugotavlja dva delovna dneva pred začetkom novega obračunskega obdobja in je nespremenljiv za celotno obračunsko obdobje. Prvič se 3-mesečni EURIBOR določi 26. 6. 2007 in velja za obdobje od 28. 6. 2007 do vključno 27. 9. 2007. Obresti dospevajo v plačilo četrtletno za nazaj, vsakega 28. 6., 28. 9., 28. 12. in 28. 3. v letu, do dospetja obveznice. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, to je 28. 6. 2012. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice štiri delovne dneve pred dnevom dospelosti obresti oziroma glavnice. |
|
Obvestilo št. 145/2012
Dne 12.07.2012 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili izbris celotne količine obveznic izdajatelja NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, in sicer:
-
131.126 obveznic z oznako NLB15, ISIN koda SI0022102253, CFI koda DBFUFR, datum zapadlosti: 16.06.2012,
-
54.200 obveznic z oznako NLB23, ISIN koda SI0022102725, CFI koda DBVUFR, datum zapadlosti: 28.06.2012.