Dne 12.03.2013 smo v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisali obveznice člana-izdajatelja FACTOR BANKA d.d., ki smo jim dodelili oznako FB25, ISIN kodo SI0022103319 in CFI kodo DBFUFR.

Obveznice smo v centralni register vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami:

• vrsta vrednostnega papirja: podrejena obveznica,
• izdajatelj:
  • Factor banka d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
  • matična številka 5777011,
• obveznice so imenske,
• obveznice so prosto prenosljive,
• nominalni znesek (glavnica), na katerega se glasi obveznica: 1.000,00 EUR,
• dospetje glavnice: glavnica dospe 1. marca 2020,
• obrestna mera, način in obdobje obračuna obresti:
  Obrestna mera na glavnico je nespremenljiva in znaša 7,0 %.
  Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznice na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
  Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 1. marec 2013, če gre za prvo plačilo obresti) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
• dospelost plačila obresti in glavnice:
  Obresti dospevajo v plačilo enkrat letno za nazaj, 1. marca, do dospetja obveznice.
  Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, to je 1. marca 2020.
• način izplačila obveznosti iz obveznic:
  Obresti in glavnica (obveznosti iz obveznic) bodo izplačane na račun, ki ga sporoči upravičenec, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD.
  Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo na prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
• presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
  Presečni dan za izplačilo obresti je dva delovna dneva pred zaključkom tekočega obrestnega obdobja. Presečni dan za izplačilo glavnice je dva delovna dneva pred dnevom dospelosti glavnice.
• vsebina podrejenosti:
  Obveznosti iz obveznic so podrejene obveznostim do navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni kapital II.
• skupni nominalni znesek celotne izdaje: 2.000.000,00 EUR.

Po opravljenih vpisih v centralnem registru vodimo 2.000 obveznic z oznako FB25.