|
|
|
|
| ISIN: |
SI0002101655 |
| Oznaka VP: |
RS39 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
11.4.2002 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
| LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
| Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
| Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
RSL 39 |
| Nominalni znesek: |
4,1700 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBVTAR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
15.9.2008 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
3.10.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 5
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera je spremenljiva in je enaka vsoti vsakokrat veljavne temeljne obrestne mere in 1 odstotne točke (TOM + 1,0%) letno, kar se za posamezno obrestno obdobje izračuna z uporabo formul iz 6. člena Uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine, UL RS, št. 60/01, 85/01, 102/01 in 30/02 (v nadaljevanju Uredba). Glavnica obveznice se izplača v petih letnih obrokih, od katerih prvi zapade v izplačilo 15. 9. 2004 in zadnji 15. 9. 2008, obresti pa se plačujejo enkrat letno vsakega 15. 9. za nazaj in se obračunavajo od nedospelega zneska glavnice na konformni način, upoštevaje dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti od obveznic tečejo po obrestni meri iz 6. člena Uredbe in dospevajo v plačilo vsakega 15. 9. do končne dospelosti izplačila glavnice. Obresti v posameznem obrestnem obdobju tečejo od vključno dneva izdaje oziroma od dneva dospelosti posameznega plačila do dneva dospelosti naslednjega plačila, vendar pa dneva dospelosti plačila ne vključujejo.
PRESEČNI DAN:
SOD izpolni denarne obveznosti iz obveznice osebi, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je tri delovne dni pred dnem dospelosti take obveznosti. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0002102059 |
| Oznaka VP: |
RS54 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
15.10.2003 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
| LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
| Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
| Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
RSL 54 |
| Nominalni znesek: |
41,7300 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFTFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
15.10.2013 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
3.10.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,75% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic in zaokroži na dve decimalni mesti. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 15. 10. v vsakem letu po 15. 10. 2003 do vključno dneva dospetja obveznice. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti (vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje). Obresti za obdobje, ki je krajše od obrestovalnega obdobja, se izračunajo z uporabo formule iz 5. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. Prospekta za javno ponudbo novoizdanih obveznic Republike Slovenije RS54. Nominalna vrednost obveznic se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic. Obresti se obračunavajo na linearni način za obrestovalna obdobja in se izplačujejo enkrat letno za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do plačila glavnice oziroma obresti od obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je tri delovne dneve pred dnem dospetja takšnega plačila oziroma plačila obresti. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0002500591 |
| Oznaka VP: |
SZ62 |
| Vrsta VP: |
Instrumenti denarnega trga |
| Prva izdaja: |
16.5.2013 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
| LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
| Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
| Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
ŠESTMESEČNA ZAKLADNA MENICA 14/11/2013 |
| Nominalni znesek: |
1.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DYZTXR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
14.11.2013 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
3.10.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
Obvestilo št. 204/2013
Dne 04.12.2013 smo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili izbris celotnih količin vrednostnih papirjev REPUBLIKE SLOVENIJE; in sicer:
-
34.950 šestmesečnih zakladnih menic z oznako SZ62 (ISIN koda SI0002500591, CFI koda DYZTXR, datum zapadlosti: 14.11.2013) in
-
1.828.310 obveznic z oznako RS54 (ISIN koda SI0002102059, CFI koda DBFTFR, datum zapadlosti: 15.10.2013).
Istega dne smo izvršili izbris zapadlih obveznic z oznako RS39 v delni količini; in sicer smo iz centralnega registra vrednostnih papirjev izbrisali:
-
11.279 obveznic z oznako RS39 (ISIN koda SI0002101655, CFI koda DBVTAR, datum zapadlosti: 15.09.2008).
Skladno s seznamom imetnikov, ki ga je izdajatelj priložil nalogu za delni izbris obveznic, so bile predmet delnega izbrisa obveznice z oznako RS39, vpisane na računih imetnikov, katerih obveznosti iz naslova teh obveznic so bile v celoti poravnane.