|
|
|
|
| ISIN: |
SI0021108608 |
| Oznaka VP: |
ABKN |
| Vrsta VP: |
Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: |
24.3.2000 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5026024 |
| LEI: |
549300271OUEJT4RYD30 |
| Izdajatelj: |
ABANKA d.d. |
| Naslov: |
SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
ABANKA, REDNE |
| Nominalni znesek: |
Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
Ni nominalnega zneska izdaje - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIRJI |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Lastniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
Glasovanje |
| CFI koda: |
ESVUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
|
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 10
|
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0021116510 |
| Oznaka VP: |
ABKS |
| Vrsta VP: |
Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: |
19.12.2013 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5026024 |
| LEI: |
549300271OUEJT4RYD30 |
| Izdajatelj: |
ABANKA d.d. |
| Naslov: |
SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
ABANKA, REDNE |
| Nominalni znesek: |
Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
Ni nominalnega zneska izdaje - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIRJI |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Lastniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
Glasovanje |
| CFI koda: |
ESVUFR |
| FISN: |
ABK/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zapadlost zadnje obv.: |
|
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 10
|
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0022102261 |
| Oznaka VP: |
FB09 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
4.10.2004 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5777011 |
| LEI: |
|
| Izdajatelj: |
FACTOR BANKA d.d. |
| Naslov: |
TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
FACTOR BANKA, OBVEZNICE 9. IZDAJE |
| Nominalni znesek: |
1.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUAR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
26.7.2014 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša EUR + 4,80%. Pribitek nad valutno klavzulo EUR je nespremenljiv. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti se začnejo izplačevati 26. 7. 2005. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti obresti ne vključuje. Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, 26. 7. v letu, do dospetja obveznice. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, to je 26. 7. 2014. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo na prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne.
PRESEČNI DAN:
Za imetnika obveznic na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznic se šteje oseba, v katere korist so vpisane obveznice v centralnem registru pri KDD štiri trgovalne dni pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti.
VSEBINA PODREJENOSTI:
V primeru likvidacije ali stečaja banke imetnik obveznic ne prejme ali obdrži kakršnegakoli zneska iz naslova navedenih obveznic, vse dokler niso izplačani vsi ostali (nepodrejeni) upniki. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0022102683 |
| Oznaka VP: |
FB16 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
31.1.2007 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5777011 |
| LEI: |
|
| Izdajatelj: |
FACTOR BANKA d.d. |
| Naslov: |
TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
FACTOR BANKA, OBVEZNICE 16. IZDAJE (PODREJENE) |
| Nominalni znesek: |
10.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUQR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
31.12.2045 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,75% letno. Obresti se obračunavajo na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Če obveznice 30. 11. 2016 niso odpoklicane, znaša fiksna obrestna mera od takrat dalje 6,75% letno. Obresti dospevajo v plačilo enkrat letno za nazaj, in sicer vsakega 31. 5. Prvič obresti dospejo 31. 5. 2007. Obresti se obračunajo za obrestovalno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti in se konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar slednjega ne vključuje. Prvo obrestovalno obdobje se začne 30. 11. 2006. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo na prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti. V tem primeru upravičencu ne pripadajo obresti za čas od dneva dospelosti do prvega naslednjega delovnega dne. Glavnica nima dospetja.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do izplačila obresti je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice dva delovna dneva pred zapadlostjo obresti. Upravičenec do izplačila glavnice z natečenimi obrestmi tekočega obrestovalnega obdobja je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan odpoklica obveznic.
VSEBINA PODREJENOSTI:
Obveznosti iz obveznic so podrejene obveznostim do navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenih dolžniških instrumentov, kar pomeni, da se ob morebitnem stečaju izplačajo šele tik pred nekumulativnimi prednostnimi delnicami in navadnimi delnicami. Pogoj za izplačilo obresti je pozitiven rezultat iz poslovanja banke pred obdavčitvijo. V kolikor bi izplačilo obresti povzročilo negativni rezultat iz celotnega poslovanja banke in bi ta negativni rezultat posledično zmanjšal kapitalsko ustreznost banke pod predpisano mejo, se obresti ne obračunajo in ne izplačajo. Izdajatelj ima pravico, da zadrži plačilo obresti, v kolikor ne izkazuje bilančnega dobička. V takem primeru imetnik obveznice izgubi terjatev na izplačilo obresti. Izdajatelj ne sme izplačati dobička iz poslovanja, in sicer niti tekočega dobička niti zadržanega dobička iz preteklih let, v kolikor v tekočem letu ne poravna obveznosti iz obveznic.
PRAVICA DO PREDČASNEGA ODPOKLICA:
Izdajatelj ima pravico obveznice v celoti in ne delno odpoklicati kvartalno, vendar ne prej kot 30. 11. 2016. Odpoklic obveznic mora odobriti Banka Slovenije. Izdajatelj mora po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije odpoklic objaviti najmanj 20 delovnih dni pred datumom odpoklica. Izdajatelj ima pravico obveznice odpoklicati predčasno, če izgubijo status ustreznega instrumenta za vključevanje v temeljni kapital zaradi sprememb v predpisih in pravilih, ki jih postavlja Banka Slovenije. Predčasni odpoklic obveznic mora odobriti Banka Slovenije. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0022102956 |
| Oznaka VP: |
FB22 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
16.7.2009 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5777011 |
| LEI: |
|
| Izdajatelj: |
FACTOR BANKA d.d. |
| Naslov: |
TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
FACTOR BANKA, OBVEZNICE 22. IZDAJE (PODREJENE) |
| Nominalni znesek: |
1.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBVUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
1.6.2016 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- obrestna mera in način obrestovanja:
Obrestna mera na glavnico je spremenljiva in na letni ravni znaša 6-mesečni EURIBOR, povečan za pribitek 475 bazičnih točk. Pribitek nad 6-mesečni EURIBOR je nespremenljiv. Obresti se obračunavajo od glavnice na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. 6-mesečni EURIBOR se ugotavlja 2 delovna dneva pred začetkom posameznega obračunskega obdobja, približno ob 11. uri po bruseljskem času in je nespremenljiv za celotno obračunsko obdobje, pred začetkom katerega je bil ugotovljen. Prvič se je 6-mesečni EURIBOR določil 28.05.2009 (dva delovna dneva pred začetkom prvega obračunskega obdobja);
- obračunska obdobja in dospelost plačila obresti:
Obresti dospevajo v plačilo dvakrat letno za nazaj, vsakega 01.06. in 01.12. v letu, do dospetja glavnice. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti posameznega obrestnega kupona, se obračunajo za obračunsko (obrestno) obdobje, ki se začne na dan dospelosti prejšnjega plačila obresti, oziroma 01.06.2009 v primeru prvega obrestnega kupona, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje;
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Obresti in glavnica (obveznosti iz obveznic) bodo izplačane na račun, ki ga sporoči upravičenec, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo na prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takega plačila. V tem primeru upravičencu do izplačila ne pripadajo obresti za čas od dospelosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan;
- presečni dan za izplačilo obveznosti:
presečni dan, na katerega se ugotovijo upravičenci do izpolnitve posamezne obveznosti iz obveznic, je dva delovna dneva pred zaključkom tekočega obrestnega obdobja, torej dan, ki je dva delovna dneva pred dnem, ki je en dan pred dospelostjo obveznosti;
- vsebina podrejenosti obveznosti iz obveznic:
obveznosti iz obveznic so podrejene obveznostim izdajatelja do navadnih upnikov in upnikov podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni kapital II. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0022103277 |
| Oznaka VP: |
FB24 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
9.3.2012 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5777011 |
| LEI: |
|
| Izdajatelj: |
FACTOR BANKA d.d. |
| Naslov: |
TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
FACTOR BANKA, OBVEZNICE 24. IZDAJE |
| Nominalni znesek: |
1.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
15.12.2018 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- obrestna mera, obračunska obdobja in način obračuna obresti:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 6,50 % letno.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznice na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 15. december 2011, če gre za prvo plačilo obresti) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti dospevajo v plačilo enkrat letno za nazaj, 15. decembra do dospetja obveznice.
Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, to je 15. decembra 2018.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Obresti in glavnica (obveznosti iz obveznic) bodo izplačane na račun, ki ga sporoči upravičenec, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo na prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času, in ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Presečni dan za izplačilo obresti je dva delovna dneva pred zaključkom tekočega obrestnega obdobja. Presečni dan za izplačilo glavnice je dva delovna dneva pred dnevom dospelosti glavnice.
- vsebina podrejenosti:
Obveznosti iz obveznic, so ob stečaju oziroma likvidaciji izdajatelja podrejene obveznostim do navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni kapital II.
|
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0022103319 |
| Oznaka VP: |
FB25 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
12.3.2013 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5777011 |
| LEI: |
|
| Izdajatelj: |
FACTOR BANKA d.d. |
| Naslov: |
TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
FACTOR BANKA, OBVEZNICE 25. IZDAJE |
| Nominalni znesek: |
1.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
1.3.2020 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- obrestna mera, način obračuna obresti in obračunsko obdobje:
Obrestna mera na glavnico je nespremenljiva in znaša 7,0 %.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznice na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 1. marec 2013, če gre za prvo plačilo obresti) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti dospevajo v plačilo enkrat letno za nazaj, 1. marca, do dospetja obveznice.
Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, to je 1. marca 2020.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Obresti in glavnica (obveznosti iz obveznic) bodo izplačane na račun, ki ga sporoči upravičenec, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo na prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Presečni dan za izplačilo obresti je dva delovna dneva pred zaključkom tekočega obrestnega obdobja. Presečni dan za izplačilo glavnice je dva delovna dneva pred dnevom dospelosti glavnice.
- vsebina podrejenosti:
Obveznosti iz obveznic so podrejene obveznostim do navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni kapital II.
|
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0021107329 |
| Oznaka VP: |
FBN |
| Vrsta VP: |
Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: |
20.9.1999 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5777011 |
| LEI: |
|
| Izdajatelj: |
FACTOR BANKA d.d. |
| Naslov: |
TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
FACTOR BANKA |
| Nominalni znesek: |
Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
Ni nominalnega zneska izdaje - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIRJI |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Lastniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
Glasovanje |
| CFI koda: |
ESVUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
|
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 5
|
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0021116528 |
| Oznaka VP: |
FBNS |
| Vrsta VP: |
Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: |
19.12.2013 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5777011 |
| LEI: |
|
| Izdajatelj: |
FACTOR BANKA d.d. |
| Naslov: |
TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
FACTOR BANKA, REDNE |
| Nominalni znesek: |
Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
Ni nominalnega zneska izdaje - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIRJI |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Lastniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
Glasovanje |
| CFI koda: |
ESVUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
|
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0022103046 |
| Oznaka VP: |
KBM9 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
30.12.2009 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5860580 |
| LEI: |
549300J0GSZ83GTKBZ89 |
| Izdajatelj: |
OTP banka d.d. |
| Naslov: |
Slovenska cesta 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
NOVA KBM, OBVEZNICE 9. IZDAJE |
| Nominalni znesek: |
1.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUQR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
31.12.2045 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- dospetje glavnice:
Glavnica obveznice nima vnaprej določenega dospetja.
- odpoklic obveznic:
Izdajatelj lahko, pod pogojem predhodnega dovoljenja Banke Slovenije v smislu točke (h) četrtega odstavka 11. člena Sklepa o izračunu kapitala, na vsak dan dospelosti obresti, ki je hkrati ali kasnejši kot 29. december 2014, v celoti in ne delno, prvič torej 29. decembra 2014, odpokliče obveznice, jih odkupi oziroma za takrat določi njihovo zapadlost. Za tako dejanje izdajatelja se zahteva najmanj 30 in ne več kot 60 dnevno predhodno obvestilo imetnikom.
- obrestna mera in način obrestovanja:
Obrestna mera je fiksna in znaša 8,7 % letno. Obresti se izračunavajo z uporabo naslednje formule:
O = G x p x d / 36000
pri čemer pomeni »O« obresti v obdobju, za katerega se računajo obresti, zaokroženo na dve decimalni mesti, »G« nominalno vrednost vsakokratne glavnice obveznice, »p« obrestno mero, »d« pa dejansko število dni v obrestovalnem obdobju, za katerega se računajo obresti.
- obračunska obdobja in dospelost plačila obresti:
Obresti iz obveznic tečejo in se obračunavajo od 29.12.2009 dalje ter se plačujejo enkrat letno za nazaj 29.12. vsakega leta, začenši z 29.12.2010. Obresti prenehajo teči z dnem izplačila, odpoklica in/ali odkupa glavnice. Obračunsko obdobje se začne na posamezen dan dospelosti obresti (oziroma 29.12.2009, če gre za prvo obračunsko obdobje) ter se konča na dan dospelosti naslednjega plačila obresti, vendar tega dne ne vključuje.
- način izplačila:
Zneski glavnice in obresti iz obveznic se izplačajo v evrih na evro račune upravičencev do takšnih plačil. Na takšen način opravljeno plačilo se šteje za pravilno izpolnitev posamezne denarne obveznosti in z njim preneha obveznost izdajatelja izplačati takšen znesek. Upravičenec pomeni v zvezi s posamezno denarno obveznostjo na podlagi obveznice, osebo, ki je v centralnem registru vpisana kot imetnik takšne obveznice na presečni dan, če ni s predpisi drugače določeno. Evro račun pomeni v zvezi s posamezno osebo račun, ki se za takšno osebo določi v skladu s to točko in na katerega je mogoče izplačevati zneske v evrih iz naslova obveznosti na podlagi obveznic. Vsak imetnik ali upravičenec določi svoj evro račun tako, da sporoči izdajatelju podatke o takšnem računu bodisi
(a) v skladu z navodili, ki jih imetniku ali upravičencu na njegovo zahtevo posreduje izdajatelj ali
(b) na drug način, ki ga od časa do časa sporoči izdajatelj ali kdo drug v njegovem imenu.
Če upravičenec do kakšnega zneska iz obveznic ne določi svojega evro računa v skladu s prejšnjim odstavkom do presečnega dne, je izdajatelj dolžan izplačati upravičencu takšen znesek šele na peti delovni dan po dnevu, ko je njegov evro račun pravilno sporočen, upravičenec pa ni upravičen do obresti ali kakšnega drugega plačila, ki bi bilo lahko posledica takega odloga.
Imetniki in upravičenci niso dolžni pacati nikakršnih provizij ali stroškov v zvezi z izplačili.
Če kakšen znesek na podlagi obveznic dospe v plačilo na dan, ki ni delovni dan, se upravičencu takšen znesek izplača na prvi naslednji delovni dan in upravičenec ni upravičen do obresti ali kakšnega drugega plačila, ki bi bilo lahko posledica takega odloga.
Izdajatelj si pridržuje pravico kadarkoli imenovati ali preklicati imenovanje plačilnega agenta, ki deluje izključno kot zastopnik izdajatelja in ne prevzema nobene obveznosti do imetnikov ali upravičencev, niti ne vstopa v zastopniško ali skrbniško razmerje s katerim od njih.
- presečni dan za izplačilo obveznosti:
Presečni dan, na katerega se ugotovijo upravičenci do izpolnitve posamezne obveznosti iz obveznic, je tri delovne dneve pred dnevom dospelosti te obveznosti.
- vsebina podrejenosti:
Vse terjatve iz naslova obveznic so podrejene vsakokratnim navadnim terjatvam navadnih upnikov in podrejenim terjatvam ter so tako glede vrstnega reda poplačila kot vseh drugih pravic iz teh obveznic enakovredne (pari passu) med seboj in terjatvam vseh imetnikov teh obveznic in vsem drugim obstoječim ali bodočim obveznostim izdajatelja oz. ekvivalentnim terjatvam do izdajatelja, ki so po položaju enakovredne obveznostim oz. terjatvam iz teh obveznic. Imetnik ne bo upravičen zahtevati, prejeti ali zadržati nobenega zneska na podlagi ali iz naslova obveznic, dokler niso poplačane vse zapadle terjatve upnikov, ki imajo prednost pred izplačili po obveznicah.
- obdavčitev:
Izdajatelj je dolžan izvrševati vsa plačila glavnice in obresti iz obveznic brez odtegljajev ali odbitkov za račun davkov ali drugih javnih dajatev, ki jih določa, pobira, izterjuje ali odteguje Republika Slovenija, kakšna njena politična pod-enota ali za obdavčitev pristojen organ katere od njih, razen če je ta odtegljaj ali odbitek določen s predpisi. V takšnem primeru je izdajatelj upravičencem dolžan izplačati tolikšne dodatne zneske, da upravičenci po odtegljaju ali odbitku na račun davka prejmejo enak znesek, kot če odtegljaja ali odbitka ne bi bilo. Ne glede na zgoraj navedeno takšnih dodatnih zneskov ni treba plačati:
(i) če gre za plačilo osebi (ali komu drugemu za račun osebe), ki je zavezana za takšen davek zaradi svojih kakršnihkoli povezav z Republiko Slovenijo (ali kakšno njeno politično pod-enoto), ki niso zgolj imetništvo obveznic oziroma terjatev za plačilo glavnice ali obresti na njihovi podlagi; ali
(ii) če gre za plačilo osebi (ali komu drugemu za račun takšne osebe), ki ne bi bila zavezana za takšen odtegljaj ali odbitek, če bi izdajatelju oziroma pristojnemu davčnemu organu podala izjavo o nerezidentstvu ali drug podoben zahtevek za oprostitev odtegljaja ali odbitka , pa kljub pozivu tega ne stori; ali
(iii) če je plačilo izvršeno več kot 30 dni po kasnejšem izmed naslednjih dni
(a) dan dospelosti plačila in
(b) v primeru, če je bilo plačilo neutemeljeno zadržano ali zavrnjeno, dan, ko izdajatelj obvesti upravičenca, da bo plačilo izvršil, ko bo prejel obvestilo o evro računu upravičenca,
razen če bi bil prejemnik plačila upravičen do takšnega dodatnega zneska tudi na zadnji dan tega 30 dnevnega obdobja; ali
(iv) če gre za odtegljaj ali odbitek pri plačilu fizični osebi (ali komu drugemu za račun fizične osebe), določen v skladu z Direktivo Sveta št. 2003/48/ES ali katerokoli drugo direktivo Evropske Unije, s katero se uveljavljajo sklepi sveta ECOFIN, sprejeti na seji v času od 26. do 27. novembra 2000 glede obdavčitve prihodkov od prihrankov, oziroma s predpisom, ki to direktivo uveljavlja ali izvaja ali je sprejet z namenom uskladitve z njo; ali
(v) v primeru in v obsegu v katerem bi bilo treba takšen znesek odtegniti v skladu s predpisi, ki se uporabljajo na dan izdaje.
Vse določbe, ki se nanašajo na glavnico ali obresti iz obveznic, vključujejo tudi dodatne zneske, ki se plačujejo v zvezi glavnico ali obrestmi na podlagi te točke 2.13..
- obvestila:
Obvestilo imetniku ali upravičencu je veljavno, če je dano na enega od naslednjih načinov (med katerimi izbira izdajatelj po lastni presoji):
(a) če je poslano takšnemu imetniku ali upravičencu na naslov, ki je vpisan v centralnem registru ali sporočen izdajatelju v skladu s to točko, pri čemer se takšno obvestilo šteje za dano na osmi dan po dnevu, ko je bilo oddano na pošto; ali
(b) če je objavljeno v dnevnem časopisu s široko naklado v slovenskem jeziku, ki je splošno dostopen v Sloveniji, v vsakem primeru pa mora biti objavljeno tudi na način, določen s pravili organiziranega trga, na katerem obveznice kotirajo in/ali se z njimi trguje.
Objavljeno obvestilo se šteje za dano, ko je objavljeno, če pa je objavljeno večkrat, se šteje za dano na dan prve objave.
Obvestila izdajatelju se v primeru vseh obvestil dajejo s pismom ali po telefaksu na naslednji način oziroma naslov:
Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Sektor spremljave poslov finančnih trgov
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor
Slovenija
Telefaks: 02 229 2285
Prejemnik: g. Janko Grosek ali vsakokratni drug vodja sektorja
oziroma na morebitni drug naslov, številko telefaksa ali z navedbo drugega prejemnika oziroma organizacijske enote, ki jih izdajatelj določi za posamezne namene s predhodnim obvestilom imetnikom in upravičencem.
Obvestila izdajatelju učinkujejo, ko jih izdajatelj prejme, pri čemer se vsako obvestilo ali sporočilo, ki bi sicer učinkovalo po 16.00 uri določenega dne ali na dan, ki v kraju naslovnika ni delovni dan, šteje za prejeto ob 10.00 uri na prvi naslednji delovni dan v kraju naslovnika.
Vsa obvestila na podlagi teh pogojev obveznic so veljavna le, če so dana
A) v primeru obvestil imetnikom ali upravičencem, v slovenskem jeziku; in
B) v primeru obvestil izdajatelju, v angleškem ali slovenskem jeziku oziroma kateremkoli drugem jeziku, če je obvestilu priložen tudi overjen prevod obvestila v angleški ali slovenski jezik. Vsak overjen prevod, posredovan v skladu s to točko, mora kot pravilen in natančen prevod potrditi poklicni prevajalec ali druga ustrezno usposobljena oseba.
- omejitev pravic imetnika:
Imetnik nima pravice (in se taki pravici s tem, da postane imetnik obveznic, nepreklicno odpoveduje) do pobota, nasprotnega zahtevka, pridržanja ali katerekoli podobne pravice, glede katerekoli terjatve ali obveznosti izdajatelja iz ali v zvezi z obveznicami.
- ostala določila obveznic:
Obveznice so izdane za vključitev v temeljni kapital izdajatelja v skladu s Sklepom o izračunu kapitala kot inovativni instrumenti, zato imajo v smislu 4. odstavka 11. člena Sklepa o izračunu kapitala zlasti naslednje lastnosti (te določbe imajo pri interpretaciji pravic in obveznosti iz naslova obveznic prednost pred katerimikoli drugimi določbami):
a) Obveznice so izdane za namen vključitve v temeljnega kapitala v skladu s Sklepom o u kapitala, po pridobitvi soglasja Banke Slovenije v skladu s prvim odstavkom 11. člena Sklepa o izračunu kapitala;
b) Za namen vključitve obveznic v izračun temeljnega kapitala se upošteva samo na račun glavnice obveznice dejansko vplačan znesek;
c) Izplačila obresti in morebitnih drugih pripadkov iz naslova obveznic (v nadaljevanju: »donosi«) so nekumulativna, kar pomeni, da imetnik/upravičenec v primeru neizplačila donosov v skladu s temi pogoji obveznic ob posamezni zapadlosti nima več terjatve iz naslova takih donosov, izdajatelj pa ne temu nasprotne obveznosti;
d) Obveznice so v višini celotne obveznosti izdajatelja oziroma celotne terjatve imetnika (ali drugega upravičenca) iz naslova obveznice razpoložljive za pokrivanje izgube izdajatelja v času rednega poslovanja izdajatelja v skladu s predpisi in relevantnimi računovodskimi standardi, kar lahko posledično pomeni, da lahko terjatev imetnika v primeru pokrivanja izgube izdajatelja (t.j. v primeru prenesene izgube ali čiste izgube poslovnega leta izdajatelja) v celoti ali delno, sorazmerno z zneskom terjatve uporabljene za pokrivanje take izgube, preneha, izdajatelju pa v takem primeru taki terjatvi nasprotna obveznost v enakem obsegu preneha. Izdajatelj se v takem primeru zavezuje imetnikom sporočiti znesek zmanjšanja terjatev iz naslova obveznic, skupaj s podlagami in izračuni za tako zmanjšanje, spremembo pa ustrezno evidentirati v centralnem registru, zaradi cesar je izdajatelj med drugim upravičen ne izvršiti izplačilo donosov v primeru nastopa okoliščin iz točke k).
e) Vse obveznosti oz. terjatve iz naslova obveznic so podrejene, kar pomeni, da se ob morebitnem stečaju izdajatelja izplačajo šele tik pred nekumulativnimi prednostnimi delnicami in navadnimi delnicami izdajatelja in za poplačilom vseh ostalih obveznosti izdajatelja (vključno z obveznostmi iz naslova navadnih terjatev in podrejenih terjatev);
f) Obveznice so trajna obveznost izdajatelja in stalne narave, brez določene ali nakazane zapadlosti;
g) Obveznice predstavljajo izključno obveznost izdajatelja v skladu s temi pogoji obveznic. Obveznosti izdajatelja iz naslova obveznic niso kakorkoli zavarovane niti pokrite z garancijo izdajatelja, z njo povezane osebe ali s kakšno drugo obliko pogodbe, ki bi v pravnem ali ekonomskem pogledu izboljšala stopnjo prioritete izplačil pred drugimi upniki ali terjatvami drugih upnikov;
h) Obveznice ne morejo biti unovčene na zahtevo imetnika, niti imetnik ne more določiti zapadlosti obveznic;
i) Izdajatelj je dolžan lastnosti obveznic razumljivo in javno razkriti vsaj v letnem poročilu izdajatelja za posamezno leto, v katerem se obveznice izdane ali neodplačane;
j) Vplačila na podlagi obveznic so brezpogojno razpoložljiva banki od dneva njihovega vplačila;
k) Izdajatelj lahko ne izvrši izplačil donosov (ne pa glavnice) v poslovnem letu, ki sledi poslovnemu letu, za katerega v revidiranem nekonsolidiranem letnem poročilu ni izkazan bilančni dobiček. V takem primeru imetniku (ali drugemu upravičencu) preneha pravica oziroma terjatev do takih donosov, izdajatelju pa vsaka obveznost v zvezi s takimi donosi (nekumulativnost izplačil), pri čemer neizvršitev izplačil donosov v takem primeru ne predstavlja kakršnekoli kršitve izdajatelja. Ko bo izdajatelj ugotovil, da so nastopile okoliščine iz točke k), bo obvestil imetnike o neizplačilu donosov iz obveznic;
l) Edino in izključno podlago za izplačila donosov predstavljajo določbe teh pogojev obveznic, zato morebitna sprememba bonitete izdajatelja ne vpliva na višino donosov.
- sodna pristojnost:
Za odločanje o vseh zahtevkih, tožbah in sporih iz obveznic in teh pogojev obveznic ali v zvezi z njimi je izključno pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0021104052 |
| Oznaka VP: |
KBMR |
| Vrsta VP: |
Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: |
18.5.1998 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5860580 |
| LEI: |
549300J0GSZ83GTKBZ89 |
| Izdajatelj: |
OTP banka d.d. |
| Naslov: |
Slovenska cesta 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
NOVA KBM, REDNE |
| Nominalni znesek: |
Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
Ni nominalnega zneska izdaje - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIRJI |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Lastniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
Glasovanje |
| CFI koda: |
ESVUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
|
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 10
|
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0021116494 |
| Oznaka VP: |
KBMS |
| Vrsta VP: |
Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: |
19.12.2013 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5860580 |
| LEI: |
549300J0GSZ83GTKBZ89 |
| Izdajatelj: |
OTP banka d.d. |
| Naslov: |
Slovenska cesta 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
NOVA KBM, REDNE |
| Nominalni znesek: |
Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
Ni nominalnega zneska izdaje - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIRJI |
| Število vseh izdanih VP: |
10.000.000 |
| Tip VP: |
Lastniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
Glasovanje |
| CFI koda: |
ESVUFR |
| FISN: |
KBM/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zapadlost zadnje obv.: |
|
| Št. imetnikov: |
1 |
| Delež tujih imetnikov: |
100,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 23
|
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0021103526 |
| Oznaka VP: |
NLB |
| Vrsta VP: |
Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: |
26.11.1997 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5860571 |
| LEI: |
5493001BABFV7P27OW30 |
| Izdajatelj: |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana |
| Naslov: |
TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, REDNE |
| Nominalni znesek: |
Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
Ni nominalnega zneska izdaje - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIRJI |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Lastniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
Glasovanje |
| CFI koda: |
ESVUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
|
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 10
|
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0022103111 |
| Oznaka VP: |
NLB26 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
14.7.2010 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5860571 |
| LEI: |
5493001BABFV7P27OW30 |
| Izdajatelj: |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana |
| Naslov: |
TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
NLB, OBVEZNICE 26. IZDAJE |
| Nominalni znesek: |
100,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUGR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
24.5.2017 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- predčasni odpoklic:
Izdajatelj nima možnosti predčasnega izplačila oz. odpoklica obveznic pred dnevom dospelosti obveznic, razen v naslednjih primerih:
(i) izdajatelj ne pridobi dovoljenja Banke Slovenije za vključitev obveznosti po obveznicah v izračun dodatnega kapitala I v skladu s Sklepom o izračunu kapitala; ali
(ii) obveznice in obveznosti izdajatelja iz naslova obveznic zaradi spremembe predpisov ali njihove interpretacije prenehajo izpolnjevati pogoje za vključitev v izračun dodatnega kapitala izdajatelja; ali
(iii) izdajatelj preneha opravljati bančne storitve in ga prenehajo zavezovati določila predpisov o kapitalski ustreznosti, ki veljajo za banke in hranilnice; ali
(iv) kadarkoli po 30. juniju 2015, če izdajatelj za to pridobi dovoljenje Banke Slovenije.
V primeru nastanka ene izmed navedenih okoliščin ima izdajatelj pravico, da predčasno izplača oz. odpokliče obveznice pred njihovo dospelostjo samo v celoti (in ne delno), po njihovi nominalni vrednosti, skupaj z do takrat natečenimi in še neizplačanimi obrestmi, pod pogojem, da je o tem vsaj 15 dni prej obvestil imetnike.
V primeru predčasnega izplačila oz. odpoklica v skladu s temi Pogoji Obveznic se obveznice izplačajo upravičencem na dan, ki je določen v takem obvestilu izdajatelja. Na dan predčasnega izplačila oz. odpoklica se izplača glavnica, skupaj z do takrat natečenimi obrestmi, v skladu s točko prospekta 4.8. »Način in obdobje izplačila obveznosti«.
- obrestna mera, način obračuna obresti in obračunsko obdobje:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 6,25% letno.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznice na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznice, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
Obresti se začnejo obračunavati dne 24. maja 2010. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti (kot je ta opredeljen v točki prospekta 4.8. »Način in obdobje izplačila obveznosti«), se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti obresti (ali na dan 24. maj 2010, če gre za prvo plačilo obresti od obveznic) in konča na dan dospelosti obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, vsakega 24. maja v letu, do dneva dospelosti obveznic, pri čemer se zadnji dan dospelosti pri izračunu obresti ne vključuje.
Nominalna vrednost glavnice obveznic dospe v plačilo v celoti v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznic.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Izdajatelj izplača svoje obveznosti iz obveznic, vključno v primeru predčasnega izplačila ali odpoklica obveznic v skladu s točko prospekta 4.1. »Možnost predčasnega izplačila oz. odpoklica obveznic« na račun, ki ga sporoči upravičenec do takšnega izplačila izdajatelju. Pred vsakršnim izplačilom obveznosti iz obveznic bo izdajatelj pozval upravičence, za katere v svojih evidencah nima podatka o denarnem računu, da mu le-tega posredujejo.
Če upravičenec do kakšnega zneska iz obveznic ne sporoči svojega računa v skladu s prejšnjim odstavkom do zadnjega dneva, ko posluje klirinškodepotna družba pred dnem dospelosti takšnega plačila ali v primeru nepopolnih podatkov o upravičencu oziroma računu, ki izdajatelju ne omogočajo plačila na račun upravičenca, je izdajatelj dolžan izplačati upravičencu takšen znesek takoj, ko je mogoče, vendar najkasneje peti delovni dan po dnevu, ko je njegov račun pravilno sporočen v skladu s tem in prejšnjim odstavkom, upravičenec pa v takem primeru ni upravičen do obresti ali kakšnega drugega plačila, ki bi bilo lahko posledica takega odloga.
Če kakšen znesek na podlagi obveznic dospe v plačilo na dan, ki ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se upravičencu takšen znesek izplača prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega zneska in upravičenec ni upravičen do obresti ali kakšnega drugega plačila, ki bi lahko bilo posledica takega odloga. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju na račune v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec do izplačila obveznosti iz obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice štiri delovne dneve pred dnem dospelosti posamezne obveznosti.
- vsebina podrejenosti:
Obveznosti izdajatelja na podlagi obveznic imajo lastnosti podrejenega dolga za vključitev v dodatni kapital I v skladu z 20. členom Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic.
Obveznice in vse terjatve imetnikov obveznic iz naslova obveznic so glede vrstnega reda poplačil podrejene vsem terjatvam vlagateljev in navadnih upnikov do izdajatelja ter vsem terjatvam imetnikov terjatev do izdajatelja na podlagi podrejenega dolga izdajatelja, ki se vključuje v dodatni kapital II v skladu s Sklepom o izračunu kapitala bank in hranilnic. Obveznice oziroma vse terjatve iz naslova obveznic so glede vrstnega reda poplačila kot drugih pravic iz teh obveznic enakovredne (pari passu) med seboj, kakor tudi vsem obstoječim ali bodočim terjatvam drugih upnikov izdajatelja, ki so po položaju glede vrstnega reda izplačil enakovredne terjatvam iz naslova obveznic.
V primeru stečaja izdajatelja veljajo za terjatve iz naslova obveznic naslednja pravila glede vrstnega reda izplačil:
(i) podrejene so vsem terjatvam vlagateljev in navadnih upnikov do izdajatelja ter terjatvam vseh upnikov iz naslova instrumentov, ki se v skladu s Sklepom o izračunu kapitala vključujejo v dodatni kapital II;
(ii) enakovredne so med seboj in s terjatvami, ki so v primeru stečaja izdajatelja namenjene za izplačilo v enakem vrstnem redu kot terjatve iz obveznic; in
(iii) pri izplačilu imajo prednost pred kakršnimikoli zahtevki iz naslova delnic izdajatelja ali terjatvami na podlagi drugih instrumentov, ki so v primeru stečaja izdajatelja namenjene za izplačilo šele po poplačilu terjatev iz obveznic.
V primeru stečaja izdajatelja zato noben upnik terjatev iz naslova obveznic ne bo upravičen zahtevati, prejeti ali zadržati kakršnegakoli zneska na podlagi ali iz naslova obveznic, dokler ne bodo poplačane vse zapadle terjatve upnikov, ki imajo prednost pred izplačili po obveznicah v skladu s temi Pogoji Obveznic. Imetnik nima pravice (in se s tem, da postane imetnik, taki pravici odpoveduje) do pobota, nasprotnega zahtevka, pridržanja ali katerekoli podobne pravice, glede katerekoli obveznosti izdajatelja iz ali v zvezi z obveznicami.
|
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0021116502 |
| Oznaka VP: |
NLBS |
| Vrsta VP: |
Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: |
19.12.2013 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5860571 |
| LEI: |
5493001BABFV7P27OW30 |
| Izdajatelj: |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana |
| Naslov: |
TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, REDNE |
| Nominalni znesek: |
Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
Ni nominalnega zneska izdaje - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIRJI |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Lastniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
Glasovanje |
| CFI koda: |
ESVUFR |
| FISN: |
NLB/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zapadlost zadnje obv.: |
|
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0022102964 |
| Oznaka VP: |
PRB11 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
7.8.2009 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5459702 |
| LEI: |
529900AH2REJFLZH3D75 |
| Izdajatelj: |
PROBANKA, d.d. |
| Naslov: |
TRG LEONA ŠTUKLJA 012, 2000 MARIBOR, SLOVENIA |
| Ime VP: |
PROBANKA, OBVEZNICE 11. IZDAJE |
| Nominalni znesek: |
1.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
24.6.2016 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- obrestna mera in način obračuna obresti:
Obrestna mera je nespremenljiva (fiksna) in znaša 7,00 % letno. Znesek obresti se obračuna od glavnice obveznic na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obračunskem obdobju in 360 dni v letu. Obresti na lot in skupna vrednost obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
- obračunska obdobja in dospelost plačila obresti:
Obresti se izplačujejo enkrat letno za nazaj, vsakega 24.06. v letu, do dospetja glavnice. Prvi kupon zapade v izplačilo 24.06.2010.
Obresti se obračunavajo za obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (oziroma 24.06.2009, če gre za prvo obrestno obdobje) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
- izplačilo obveznosti:
Če dan zapadlosti plačila obresti ali glavnice ni delovni dan v Republiki Sloveniji ali če je praznik v Evropi, ko sistem TARGET ne posluje, se obresti in glavnica izplačajo prvi delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru upravičencu ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Presečni dan, ki je odločilen za določitev upravičencev do izpolnitve posamezne obveznosti iz obveznic, je dva delovna dneva pred dnevom dospelosti te obveznosti.
- vsebina podrejenosti:
Terjatve, ki izhajajo iz obveznic, so ob stečaju oziroma likvidaciji izdajatelja podrejene obveznostim do navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni kapital II. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0022103103 |
| Oznaka VP: |
PRB12 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
9.7.2010 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5459702 |
| LEI: |
529900AH2REJFLZH3D75 |
| Izdajatelj: |
PROBANKA, d.d. |
| Naslov: |
TRG LEONA ŠTUKLJA 012, 2000 MARIBOR, SLOVENIA |
| Ime VP: |
PROBANKA, OBVEZNICE 12. IZDAJE |
| Nominalni znesek: |
1.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
2.6.2017 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- obrestna mera in način obračuna obresti:
Nespremenljiva obrestna mera je fiksna in znaša 6,50 % letno. Znesek obresti se obračuna od nominalne vrednosti obveznic na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in 360 dni v letu. Obresti na lot in skupna vrednost obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
- obračunska obdobja in dospelost plačila obresti:
Obresti se začnejo obračunavati 02. junija 2010. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 02. junija 2010, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje. Prvi kupon zapada v izplačilo 02. junija 2011.
- izplačilo obveznosti iz obveznic:
Obresti se izplačujejo enkrat letno za nazaj, na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti. V kolikor dan zapadlosti plačila obresti ali dan zapadlosti plačila glavnice ni delovni dan v Republiki Sloveniji, ali če je praznik v Evropi, ko sistem TARGET ne posluje in je hkrati delovni dan v Republiki Sloveniji, se obresti oz. glavnica izplačajo prvi delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Presečni dan za izplačilo obresti in glavnice je dva delovna dneva pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti.
- vsebina podrejenosti:
Terjatve, ki izhajajo iz obveznic, so ob stečaju oziroma likvidaciji izdajatelja podrejene obveznostim do navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni kapital II. Zanje pa veljajo tudi vse druge zahteve iz četrtega odstavka 20. člena Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic.
|
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0022102766 |
| Oznaka VP: |
PRB9 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
20.12.2007 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5459702 |
| LEI: |
529900AH2REJFLZH3D75 |
| Izdajatelj: |
PROBANKA, d.d. |
| Naslov: |
TRG LEONA ŠTUKLJA 012, 2000 MARIBOR, SLOVENIA |
| Ime VP: |
PROBANKA, OBVEZNICE 9. IZDAJE |
| Nominalni znesek: |
100,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBVUQR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
31.12.2045 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- dospetje glavnice:
Obveznica je nedospetna.
- obrestna mera in način obrestovanja:
Obrestna mera je spremenljiva in znaša 3 mesečni EURIBOR + 1,50%. Pribitek nad 3M EURIBOR-jem je nespremenjliv, razen v primeru neodpoklica obveznice po 10 letih; v takem primeru se pribitek nad 3M EURIBOR-jem poveča za (dodatnih) 1,20% (in torej znaša 2,70%).
EURIBOR se za potrebe obrestovanja obveznic ugotavlja dva delovna dneva pred začetkom novega obračunskega obdobja in je nespremenljiv za celotno obračunsko obdobje. Prvič se 3 mesečni EURIBOR določi 11.10.2007 in velja za obdobje od 15.10.2007 do vključno 14.1.2008.
Znesek obresti se obračuna od nominalne vrednosti obveznic na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju obračuna obresti in dejanskega števila dni v obdobju enega leta. Obresti na lot (ena obveznica) in skupna vrednost obresti (vseh obveznic, katerih imetnik je posamezni imetnik) so zaokrožene na dve decimalni mesti.
- obračunska obdobja (amortizacijski načrt) ter način izplačila obresti in glavnice:
Obresti se začnejo obračunavati 15.10.2007. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunajo za obrestno obdobje (obdobje obračuna obresti), ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 15.10.2007, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje.
Obresti se izplačujejo 4 krat letno za nazaj, vsakega 15.1., 15.4., 15.7. in 15.10. v letu do odpoklica obveznice (prvič se obresti izplačajo 15.1.2008).
Nominalna vrednost glavnice se izplača le, če izdajatelj predčasno odpokliče obveznico.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Presečni dan pravne samostojnosti upravičenja za izplačilo nominalne vrednosti glavnice je v primeru predčasnega odpoklica obveznice dan, ki je dva delovna dneva pred odpoklicem obveznice.
Presečni dan pravne samostojnosti upravičenja za izplačilo obresti je dan, ki je dva delovna
dneva pred dospelostjo upravičenja zahtevati izplačilo obresti. Upravičenje zahtevati izplačilo obresti dospe in obresti se izplačujejo 4 krat letno za nazaj, vsakega 15.1, 15.4., 15.7. in 15.10. v letu do odpoklica obveznice (prvič se obresti izplačajo 15.1.2008).
- predčasni odpoklic:
izdajatelj ima pravico do predčasnega odpoklica obveznice;
odkupna vrednost obveznice je 100% nominalne vrednosti obveznice, izdajatelj ima možnost, da kvartalno, vendar ne prej kot v 10. letih, v celoti in ne delno odpokliče obveznico; odpoklic obveznice mora odobriti Banka Slovenije.
- vsebina podrejenosti:
Terjatve, ki izhajajo iz obveznic, so ob stečaju oz. likvidaciji banke podrejene obveznostim do navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni kapital II. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0021200405 |
| Oznaka VP: |
PRBP |
| Vrsta VP: |
Prednostne (ugodnostne) delnice |
| Prva izdaja: |
15.5.2000 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5459702 |
| LEI: |
529900AH2REJFLZH3D75 |
| Izdajatelj: |
PROBANKA, d.d. |
| Naslov: |
TRG LEONA ŠTUKLJA 012, 2000 MARIBOR, SLOVENIA |
| Ime VP: |
PROBANKA, PREDNOSTNE IMENSKE |
| Nominalni znesek: |
Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
Ni nominalnega zneska izdaje - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIRJI |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Lastniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
Brez glasovalne pravice |
| CFI koda: |
EPNEFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
|
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 7
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
VSEBINA PREDNOSTNE PRAVICE:
Pravica do prednostne dividende v višini 3% od knjigovodske vrednosti delnice, pred izplačilom dividende imetnikom navadnih delnic. Prednostna delnica daje imetnikom poleg prednostne dividende pravico do izplačila nadaljnjih dividend, enako kot imetnikom navadnih delnic, po tem, ko tudi imetniki navadnih delnic dobijo dividendo v višini 3% od knjigovodske vrednosti delnic. Če prednostni znesek ni izplačan v enem letu ali ni izplačan v celoti in zaostanek v naslednjem letu ni doplačan, imajo prednostni delničarji glasovalno pravico, dokler se zaostanki ne izplačajo.
Ob prenehanju družbe prejmejo ob likvidaciji ali stečaju družbe prednostni delničarji, potem ko so poplačani ali ustrezno zavarovani upniki, najprej neporavnane deleže od dobička. Preostala masa se razdeli vsem delničarjem, ne glede na to, ali so imetniki navadnih ali prednostnih delnic, sorazmerno glede na nominalne zneske delnic. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0021109598 |
| Oznaka VP: |
PRBR |
| Vrsta VP: |
Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: |
15.5.2000 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5459702 |
| LEI: |
529900AH2REJFLZH3D75 |
| Izdajatelj: |
PROBANKA, d.d. |
| Naslov: |
TRG LEONA ŠTUKLJA 012, 2000 MARIBOR, SLOVENIA |
| Ime VP: |
PROBANKA, NAVADNE IMENSKE |
| Nominalni znesek: |
Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
Ni nominalnega zneska izdaje - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIRJI |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Lastniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
Glasovanje |
| CFI koda: |
ESVTFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
|
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 11
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
NAČIN OMEJITVE PRENOSLJIVOSTI:
Navadne delnice razreda PRBR so prenosljive na banke in druge finančne organizacije le z dovoljenjem družbe. O dovoljenju odloča uprava. |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0021116536 |
| Oznaka VP: |
PRBS |
| Vrsta VP: |
Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: |
19.12.2013 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5459702 |
| LEI: |
529900AH2REJFLZH3D75 |
| Izdajatelj: |
PROBANKA, d.d. |
| Naslov: |
TRG LEONA ŠTUKLJA 012, 2000 MARIBOR, SLOVENIA |
| Ime VP: |
PROBANKA, REDNE |
| Nominalni znesek: |
Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
Ni nominalnega zneska izdaje - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIRJI |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Lastniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
Glasovanje |
| CFI koda: |
ESVUFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
|
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
Obvestilo št. 213/2013