|
|
ISIN: |
SI0002101671 |
Oznaka VP: |
RS38 |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
19.4.2002 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
RSL 38 |
Nominalni znesek: |
100,0000 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFTFR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
19.4.2017 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
9.2.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 6
|
Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,625% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic in zaokroži na dve decimalni mesti. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 19. 4. v vsakem letu po 19. 4. 2002 do vključno dneva dospetja obveznice. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne v primeru, da gre za prvo plačilo obresti, dne 19. 4. 2002, v vseh ostalih primerih na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti (vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje). Obresti za obdobje, ki je krajše od obrestovalnega obdobja, se izračunajo z uporabo formule iz 5. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. Prospekta za javno ponudbo novoizdanih obveznic Republike Slovenije RS38. Nominalna vrednost obveznic se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic, to je 19. 4. 2017. Obresti se obračunavajo na linearni način za obrestovalna obdobja in se izplačujejo enkrat letno za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do plačila glavnice oziroma obresti od obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je tri delovne dneve pred datumom dospetja takšnega plačila oziroma plačila obresti. |
|
|
|
ISIN: |
SI0002102349 |
Oznaka VP: |
RS59 |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
17.1.2005 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
RSL 59 |
Nominalni znesek: |
41,7300 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFTFR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
17.2.2016 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
9.2.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 8
|
Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 4,00% letno. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 17. 2. od vključno 17. 2. 2006 do vključno dneva dospetja obveznice. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne, v primeru, da gre za prvo plačilo obresti, dne 17. 1. 2005, v vseh ostalih primerih na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti (vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje). Obresti za obdobje, ki je enako ali krajše od prvega obrestovalnega obdobja, ki se začne 17. 1. 2005 in se konča 17. 2. 2006 (vendar dneva dospelosti ne vključuje), se računajo na linearni način z uporabo formule iz 4. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. Prospekta za javno ponudbo novoizdanih obveznic Republike Slovenije RS59 (v nadaljevanju: Prospekt). Obresti za vsa nadaljnja obrestovalna obdobja, ki so po prvem obrestovalnem obdobju, se za obdobje, ki je enako ali krajše od obrestovalnega obdobja, izračunajo na linearni način z uporabo formule iz 5. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. Prospekta. Nominalna vrednost obveznice se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic. Obresti se obračunavajo za obrestovalna obdobja in se izplačujejo za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti. Obresti se izplačujejo letno, razen v prvem obrestovalnem obdobju, ki je daljše od enega leta.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do plačila glavnice oziroma obresti od obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice tretji delovni dan, po zaključku trgovanja, pred dnem dospelosti takšnega plačila. |
|
|
|
ISIN: |
SI0002500682 |
Oznaka VP: |
TZ147 |
Vrsta VP: |
Instrumenti denarnega trga |
Prva izdaja: |
10.10.2013 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: |
TRIMESEČNA ZAKLADNA MENICA 09/01/2014 |
Nominalni znesek: |
1.000,0000 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DYZTXR |
FISN: |
N/A |
Zapadlost zadnje obv.: |
9.1.2014 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
9.2.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
Obvestilo št. 55/2014
Dne 17.03.2014 smo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili izbris celotne količine vrednostnih papirjev REPUBLIKE SLOVENIJE, in sicer:
• 10.000 trimesečnih zakladnih menic z oznako TZ147 (ISIN koda SI0002500682, CFI koda DYZTXR, datum zapadlosti: 09.01.2014).
Istega dne smo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili izbris delne količine obveznic, in sicer:
• 400 obveznic z oznako RS38 (ISIN koda SI0002101671, CFI koda DBFTFR) in
• 22.100 obveznic z oznako RS59 (ISIN koda SI0002102349, CFI koda DBFTFR).
Po opravljenem izbrisu je v centralnem registru vpisanih 2.178.157 obveznic z oznako RS38 in 26.848.868 obveznic z oznako RS59.