|
|
|
|
| ISIN: |
SI0021400013 |
| Oznaka VP: |
MPEU |
| Vrsta VP: |
Standard (vanilla) investment funds/mutual funds |
| Prva izdaja: |
31.5.2006 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
3710912 |
| LEI: |
3157000ZT6JG5254SN26 |
| Izdajatelj: |
ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. |
| Naslov: |
ŽELEZNA CESTA 018, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
Delniški podsklad ALTA EUROPE |
| Nominalni znesek: |
1 ENOTA PREMOŽENJA |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 ENOT PREMOŽENJA |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Collective investment vehicles |
| Imenski / Prinosniški: |
|
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
CIOGEU |
| FISN: |
ALS MPEU/MUT FD UT |
| Zapadlost zadnje obv.: |
|
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
20.3.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
Investicijski kuponi z oznako MPEU so bili dne 31.05.2006 vpisani v centralni register z naslednjimi bistvenimi sestavinami:
o vrsta vrednostnega papirja: investicijski kuponi vzajemnega sklada,
o ime vzajemnega sklada: MP-EUROSTOCK.SI,
o družba za upravljanje, ki je izdajatelj investicijskih kuponov:
• MEDVEŠEK PUŠNIK, družba za upravljanje, d.d., Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana,
• matična številka: 1795058,
o CFI koda: EUOMSN,
o investicijski kuponi so imenski,
o investicijski kuponi so prosto prenosljivi,
o investicijski kupon se glasi na 1 (eno) enoto premoženja vzajemnega sklada,
o vsebina pravic, ki izhajajo iz investicijskega kupona:
• pravica od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasi investicijski kupon,
• pravica do izplačila sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije vzajemnega sklada,
• pravica do izplačila dividende vzajemnega sklada.
|
|
Izdaja investicijskih kuponov izdajatelja MEDVEŠEK PUŠNIK, DZU, D.D.
Dne 31.5.2006 smo v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisali investicijske kupone izdajatelja MEDVEŠEK PUŠNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D. (koda izdajatelja MDU), ki smo jim dodelili oznako MPEU in ISIN kodo SI 0021400013.
Investicijske kupone smo vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami:
- vrsta vrednostnega papirja: investicijski kuponi vzajemnega sklada,
- ime vzajemnega sklada: MP-EUROSTOCK.SI,
- izdajatelj: MEDVEŠEK PUŠNIK, družba za upravljanje, d.d., Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana,
- matična številka izdajatelja: 1795058,
- investicijski kuponi so imenski,
- investicijski kuponi so prosto prenosljivi,
- investicijski kupon se glasi na 1 (eno) enoto premoženja vzajemnega sklada.
Vsebina pravic, ki izhajajo iz investicijskega kupona:
- pravica od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasi investicijski kupon,
- pravica do izplačila sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije vzajemnega sklada,
- pravica do izplačila dividende vzajemnega sklada.
V zvezi z navedenim vpisom investicijskih kuponov v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, vas obveščamo, da je izdajatelj, dne 17.5.2006, sprejel sklep o izdaji 3.728.413 investicijskih kuponov vzajemnega sklada MP-EUROSTOCK.SI.
Izdajatelj je klirinškodepotni družbi izročil popoln nalog za izdajo:
- 728.413 nematerializiranih investicijskih kuponov, ki se prenesejo v dobro računov imetnikov in v količini, kot jo je v seznamu imetnikov, določil izdajatelj ter nalog za vpis
- 3.000.000 investicijskih kuponov v dobro plavajočega računa za izdajo in izbris.
Prenosi teh 3.000.000 investicijskih kuponov v dobro računov posameznih imetnikov bodo opravljeni na podlagi posameznih izdajateljevih nalogov, ki jih bo v informacijski sistem vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev vnašal skrbnik vzajemnega sklada.