|
|
|
|
| ISIN: |
SI0032201376 |
| Oznaka VP: |
ILA01 |
| Vrsta VP: |
Zamenljive obveznice |
| Prva izdaja: |
7.12.2011 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
2268396 |
| LEI: |
48510000WGMOL8DGP396 |
| Izdajatelj: |
ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. |
| Naslov: |
LITOSTROJSKA CESTA 052, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
ILANA, ZAMENLJIVE OBVEZNICE 1. IZDAJE |
| Nominalni znesek: |
10.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DCFGFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
31.12.2014 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
5.3.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 12
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- obrestna mera, obračunska obdobja in način obračuna obresti:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 5 % letno.
Obresti se obračunavajo za obrestno obdobje od 11. oktobra 2011 do 31. decembra 2014.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju in dejansko število dni v letu.
Obresti se zaokrožijo na dve decimalni mesti.
- dospelost plačila obresti in glavnice:
Nominalna vrednost glavnice, povečana za znesek natečenih obresti, dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice dne 31. decembra 2014.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznic (ali pravice na obveznicah, ki mu daje pravico do izplačila obresti oziroma glavnice) ob zaključku četrtega delovnega dne klirinškodepotne družbe pred dnevom dospelosti takšne obveznosti.
- pravica do zamenjave za drug vrednostni papir:
Imetnik ima pravico zamenjati obveznice za redne delnice izdajatelja z oznako ILAR in ISIN kodo SI0031115999 v razmerju 1 zamenljiva obveznica za 1 delnico.
Pravico do zamenjave lahko upravičenec uresniči do vključno 26. decembra 2014, s tem da poda direktorju izdajatelja pisno izjavo o uresničitvi pravice do zamenjave.
|
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0031115999 |
| Oznaka VP: |
ILAR |
| Vrsta VP: |
Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: |
3.10.2011 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
2268396 |
| LEI: |
48510000WGMOL8DGP396 |
| Izdajatelj: |
ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. |
| Naslov: |
LITOSTROJSKA CESTA 052, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
ILANA, REDNE |
| Nominalni znesek: |
Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
Ni nominalnega zneska izdaje - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIRJI |
| Število vseh izdanih VP: |
43.933 |
| Tip VP: |
Lastniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
Glasovanje |
| CFI koda: |
ESVUFR |
| FISN: |
ILA/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zapadlost zadnje obv.: |
|
| Št. imetnikov: |
25 |
| Delež tujih imetnikov: |
73,20 % |
| Zajem podatka: |
5.3.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 18
|
|
Obvestilo št. 160/2015
Dne 29.07.2015 smo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili vpis dodatne količine 4 delnic družbe ILANA d.d. z oznako ILAR (ISIN koda SI0031115999, CFI koda ESVUFR).
Zamenjavo zamenljivih obveznic navedenega izdajatelja z oznako ILA01 (ISIN koda SI0032201376, CFI koda DCFGFR) za delnice z oznako ILAR smo izvršili po menjalnem razmerju 1:1. Zamenljive obveznice z oznako ILA01 smo prenesli v breme računov oseb, ki jih je izdajatelj navedel v svojem nalogu, hkrati pa smo v dobro računov teh oseb prenesli enako količino delnic z oznako ILAR.
Iz centralnega registra smo tako izbrisali 4 obveznice z oznako ILA01.
Po opravljeni zamenjavi je v centralnem registru vpisanih skupaj 3.231 delnic z oznako ILAR in 38 obveznic z oznako ILA01.