| ISIN: |
SI0032103408 |
| Oznaka VP: |
CVS4 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
17.4.2014 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
2155630 |
| LEI: |
48510000HVVQWVAPUN46 |
| Izdajatelj: |
CVS MOBILE, informacijske rešitve, d.o.o. |
| Naslov: |
ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 011, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
CVS MOBILE, OBVEZNICE 4. IZDAJE 01/04/2016 |
| Nominalni znesek: |
325,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUBR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
1.4.2016 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
12.3.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 9
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- obrestna mera, način in obdobje obračuna obresti:
Obrestna mera je fiksna in znaša 6,8 % letno.
Obresti se obračunavajo od vrednosti glavnice obveznic na dan dospelosti plačila obresti, na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z vrednostjo glavnice, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu, za obrestovalno obdobje, ki se začne: v primeru, da gre za prvo plačilo obresti: dne 01. julija 2014; v primeru, da gre za nadaljnje plačilo obresti: dan po dospelosti prejšnjega plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti, pri čemer vključuje tudi ta dan. Pri vsakem naslednjem izplačilu, zaradi delnega izplačila glavnice, se ustrezno zmanjša neodplačani del glavnice in temu primerno preračunajo bodoče obveznosti izplačila obresti.
Vrednost obresti na obveznico in skupna vrednost obresti se zaokroži na dve decimalni mesti.
- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti se izplačujejo četrtletno za nazaj, na vsakokratni datum dospelosti izplačila obresti, kot je razvidno iz amortizacijskega načrta obveznice, do zapadlosti obveznice. Skupaj z obrestmi se četrtletno izplača 5 – odstotni delež glavnice.
Prvi kupon, skupaj z deležem glavnice, zapade v izplačilo 01. julija 2014.
5 % nominalne vrednosti glavnice se izplača sproti ob izplačilu kuponov, preostali delež (65 %) pa dospe v plačilo ob dospetju obveznice, dne 01. aprila 2016.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Vse obveznosti iz obveznic bodo izplačane v evrih.
V amortizacijskem načrtu so datumi dospelosti izplačil iz obveznice že prilagojeni tako, da to niso sobote, nedelje, državni prazniki ali drugi dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji. V kolikor na datum dospelosti teh izplačil, kot je razviden iz amortizacijskega načrta, sistem TARGET ne posluje, se izplačila izvedejo prvi naslednji dan po datumu dospelosti takšnega izplačila, na katerega sistem TARGET ponovno posluje. V tem primeru upravičencu do teh izplačil ne pripadajo obresti na zapadla izplačila za čas od datuma dospelosti teh izplačil iz obveznic do prvega naslednjega dne poslovanja sistema TARGET.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Presečni dan za izplačilo obresti in glavnice je en delovni dan pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti.
- predčasni odpoklic:
Izdajatelj ima pravico, da ob dospelosti izplačila obresti, vendar ne prej kot 01. julija 2014, delno ali v celoti predčasno izpolni obveznosti iz izdanih obveznic. Pri delnem predčasnem izplačilu vsi imetniki dobijo izplačan sorazmerni del glavnice, pri čemer se ustrezno zmanjša neodplačani del glavnice in temu primerno preračunajo bodoče obveznosti izplačila obresti.
Izdajatelj mora o nameravanem predčasnem izplačilu glavnice imetnike obvestiti najmanj 30 dni pred dnem izplačila.
|
|