ISIN: |
SI0032103507 |
Oznaka VP: |
ADM2 |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
21.4.2015 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
5479541 |
LEI: |
549300V7S33RIS1ZSC53 |
Izdajatelj: |
ADRIA MOBIL Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Novo mesto |
Naslov: |
STRAŠKA CESTA 050, 8000 NOVO MESTO, SLOVENIA |
Ime VP: |
ADRIA MOBIL, OBVEZNICE 2. IZDAJE 24/04/2020 |
Nominalni znesek: |
166,6500 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
0 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUAR |
FISN: |
ADM/3.7500 BD 20200424 UNSEC |
Zapadlost zadnje obv.: |
24.4.2020 |
Št. imetnikov: |
0 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
14.1.2021 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 16
|
Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see: - obrestna mera, obračunska obdobja in način obračuna obresti:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 3,75 % letno.
Obresti se začnejo obračunavati z dnem izdaje, t.j. z dnem 24.04.2015 in se obračunajo ter plačajo vsakih 6 mesecev in sicer dne 24.04. in dne 24.10. v letu, in sicer za obresti, natečene v preteklih 6 mesecih.
Obresti se obračunavajo od neodplačne nominalne vrednosti obveznic v obrestnem obdobju na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic v obrestnem obdobju, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu.
Znesek obresti iz obveznic se izračuna od skupnega nominalnega zneska glavnice obveznic posameznega imetnika in se pri izplačilu zaokroži na 0,01 EUR.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Obresti se izplačujejo dvakrat letno.
Za plačilo glavnice je predviden moratorij 2 let od dneva izdaje, nato pa plačevanje glavnice v 6 enakih polletnih obrokih, kar pomeni, da:
- prvi obrok glavnice zapade v plačilo v 2 letih in 6 mesecih od dneva izdaje, torej zapade v plačilo dne 24.10.2017;
- nadaljnji obroki glavnice zapadejo v plačilo vsakih 6 mesecev in sicer dne 24.04. in dne 24.10. v vsakem letu;
- zadnji obrok in s tem tudi celotna glavnica zapade v plačilo v roku 5 let od dneva izdaje, torej zapade v plačilo dne 24.04.2020.
- presečni dan za izplačilo obveznosti iz obveznic:
Upravičenec do izplačila obveznosti iz obveznic je oseba, ki je kot zakoniti imetnik obveznice (ali pravice na obveznicah, ki ji daje pravico do izplačilo obveznosti iz obveznic) vpisana v centralnem registru na dan, ki je tri delovne dneve pred dnem dospelosti posamezne obveznosti.
|
|