| ISIN: |
SI0022103038 |
| Oznaka VP: |
ZT02 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
30.12.2009 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5063345 |
| LEI: |
549300KGI78MKHO38N42 |
| Izdajatelj: |
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. |
| Naslov: |
MIKLOŠIČEVA CESTA 019, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, OBV. 2. IZDAJE |
| Nominalni znesek: |
1.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFJFR |
| FISN: |
ZVT/5.9500 BD 20200321 JR SUB |
| Zapadlost zadnje obv.: |
21.3.2020 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
26.3.2020 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 7
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- obrestna mera, obračunska obdobja in način obračuna obresti:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 5,95% letno.
Obresti, ki dospevajo v izplačilo na dan posamezne dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (razen prvega obrestnega obdobja, ki se začne dne 21. decembra 2009) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelost plačila obresti ne vključuje.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati dne 21. decembra 2009.
- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, prvič dospejo v plačilo dne 21. marca 2011 in nato vsakega 21. marca v letu, zadnjič ob dospetju obveznice dne 21. marca 2020.
Nominalna vrednost glavnice dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku ob dospetju obveznice dne 21. marca 2020.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Obveznosti iz obveznic se izplačujejo v EUR.
Izdajatelj bo obveznosti iz obveznic izplačeval na podlagi evidence lastništva v centralnem registru vrednostnih papirjev na račune evidentiranih imetnikov obveznic oziroma njihovih pooblaščencev na dan dospelosti posamezne obveznosti. Drugačna oblika unovčenja terjatev iz dospelih obveznosti obveznic je mogoča samo na podlagi izdajateljevega obvestila glede načina unovčenja obveznosti iz obveznic.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznice ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec do izplačila obveznosti iz obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice štiri trgovalne dni pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti.
- vsebina podrejenosti:
Obveznosti iz obveznic so ob stečaju oziroma likvidaciji izdajatelja podrejene čistim dolžniškim instrumentom in so izplačane šele, ko so izplačane vse nepodrejene obveznosti do navadnih upnikov. |
|