| ISIN: |
SI0032104026 |
| Oznaka VP: |
IMA1 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
7.8.2020 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
8131473 |
| LEI: |
485100FQEYSDTA7VC652 |
| Izdajatelj: |
IMO-RENT INVEST, nepremičninska vlaganja d.o.o. |
| Naslov: |
Opekarniška cesta 002C, 3000 CELJE, SLOVENIA |
| Ime VP: |
IMMORENT ALFA, OBVEZNICE 1. IZDAJE |
| Nominalni znesek: |
200.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUGR |
| FISN: |
IMI/8.00 BD 20221028 UNSEC |
| Zapadlost zadnje obv.: |
28.10.2022 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
16.1.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 10
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- obrestna mera, način obračuna in izplačila obresti:
Obrestna mera obveznic je fiksna in znaša 8 % letno na glavnico obveznice.
Glavnica obveznic se obrestuje od dne 28.07.2020 dalje po obrestni meri. Obresti se plačujejo za nazaj kvartalno, 28.10., 28.01., 28.04. in 28.07. vsakega leta, začenši s 28.10.2020 (v nadaljevanju vsak takšen dan: dan dospelosti plačila obresti). Obresti iz obveznic prenehajo teči z dnem dospelosti izplačila glavnice obveznic.
Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na prvi dan obračunskega obdobja (28.07.2020, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti (28.10.2020, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice), vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnožil z vrednostjo glavnice obveznice na prvi dan obračunskega obdobja, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in 360 dni v letu.
Znesek obresti iz obveznic se izračuna od zneska glavnice obveznic posameznega imetnika in se pri izplačilu zaokroži navzdol na dve decimalni mesti natančno.
- dospelost plačila glavnice:
Če obveznice ne bodo pred tem odpoklicane, bo glavnica obveznic izplačana dne 28.10.2022 (dan dospelosti).
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Obveznosti iz obveznic se izplačujejo v evrih.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec v zvezi s posamezno denarno obveznostjo na podlagi obveznice je oseba, ki je ob zaključku zadnjega KDD delovnega dneva pred dnevom dospelosti takšne obveznosti v centralnem registru vpisana kot oseba, ki ima pravico prejeti izpolnitev takšne denarne obveznosti.
- obveznice so izdane skladno s slovensko zakonodajo
- pravica do predčasnega odpoklica: da
- način uresničitve pravice do predčasnega odpoklica:
Obveznice vsebujejo klavzulo, s katero si izdajatelj zagotavlja pravico do odpoklica vrednostnih papirjev pred njihovo dospelostjo. Izdajatelj lahko po predhodnem nepreklicnem obvestilu imetnikom, danim najkasneje pet delovnih dni pred koncem posameznega kvartalnega obračunskega obdobja, vendar ne prej kot 28.07.2021, izplača glavnico vseh obveznic (ne pa zgolj nekaterih) pred datumom končne zapadlosti, skupaj s še ne plačanimi obrestmi, obračunanimi do dneva predčasnega izplačila ter skupaj s pribitkom za predčasni odpoklic v višini 2 % na glavnico obveznic. Izplačilo obveznic se v skladu s to točko o predčasnem odpoklicu obveznic izvrši na prvi dan naslednjega kvartalnega obdobja (ki sledi kvartalnemu obdobju, v katerem je bilo imetnikom posredovano obvestilo o odpoklicu). |
|