| ISIN: |
SI0032502724 |
| Oznaka VP: |
VAL14 |
| Vrsta VP: |
Instrumenti denarnega trga |
| Prva izdaja: |
23.9.2020 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
2147599 |
| LEI: |
549300TMOTER5UE73D19 |
| Izdajatelj: |
VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o. |
| Naslov: |
Dunajska cesta 009, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
VALIANT, KOMERCIALNI ZAPIS 22/09/2021 |
| Nominalni znesek: |
100.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DYZUXR |
| FISN: |
VAL/DISC CP 20210922 UNSEC |
| Zapadlost zadnje obv.: |
22.9.2021 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
10.12.2023 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- Presečni dan za upravičenost do izplačila: 21.09.2021
- Druge bistvene sestavine komercialnih zapisov:
Če komercialni zapisi ne bodo pred tem izplačani ali odkupljeni in razveljavljeni, bodo izplačani v celoti in v enkratnem znesku na Dan dospelosti v višini, ki je enaka nominalni vrednosti komercialnih zapisov.
Izplačila obresti ni. Obresti so obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnih zapisov odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnih zapisov.
Izdajatelj bo obveznosti iz komercialnih zapisov izplačeval na podlagi evidence imetništva v centralnem registru KDD na koncu zadnjega delovnega dne pred dospelostjo določene denarne obveznosti iz komercialnih zapisov. Plačila obveznosti bodo izvedena na denarne račune imetnikov oziroma upravičencev do plačila iz komercialnih zapisov na dan dospelosti plačila obveznosti v skladu z amortizacijskim načrtom. Posledično je upravičena do izplačila nominalne vrednosti komercialnega zapisa oseba, ki je evidentirana v centralnem registru vrednostnih papirjev KDD kot imetnik oziroma upravičenec do izplačila iz komercialnih zapisov na Presečni datum ob koncu delovnega časa KDD.
Izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov na evro račun upravičenca se izvede v skladu s Pravili poslovanja KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.d. in Navodili KDD, ki veljajo na dan izplačila.
Izdajatelj lahko kadarkoli odkupuje komercialne zapise na trgu, po katerikoli ceni, in tako odkupljene komercialne zapise bodisi proda, obdrži ali razveljavi.
Obveznosti iz komercialnih zapisov se izplačujejo v valuti evro.
Če dan dospelosti obveznosti iz komercialnih zapisov ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru upravičencu do izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz komercialnih zapisov do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
Obveznosti Izdajatelja iz komercialnih zapisov so neposredne, nepogojne in nepodrejene in bodo glede vrstnega reda poplačila vsaj enakovredne (pari passu) vsem drugim obstoječim in bodočim nepodrejenim obveznostim Izdajatelja. |
|