| ISIN: |
SI0032103887 |
| Oznaka VP: |
APK1 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
10.7.2019 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
8439010 |
| LEI: |
485100NDT7YNX9UHWI72 |
| Izdajatelj: |
AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o. |
| Naslov: |
Tomšičeva ulica 004, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
AP KAPITAL 1, PRINOSNIŠKE OBVEZNICE 1. IZDAJE |
| Nominalni znesek: |
1,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Prinosniški |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFSGB |
| FISN: |
APK/10.00 BD 20220605 SECD |
| Zapadlost zadnje obv.: |
5.6.2022 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
3.10.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 19
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
-obrestna mera, način obračuna obresti:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 10,00 % letno na nominalno vrednost obveznice.
Skozi celotno obdobje trajanja obveznice se bodo obresti obračunavale od nominalne vrednosti obveznic na linearni način, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju, za katerega se računajo obresti (ki se začne na datum izdaje in konča na dan dospelosti v plačilo) in 365 dni v letu. Začetek obrestovanja je 05. junija 2019.
-dospelost plačila obresti in glavnice:
Nominalna vrednost glavnice in natečene obresti iz obveznic dospejo v izplačilo v celoti v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznic 05. junij 2022 oziroma na dan odpoklica (če je prišlo do predčasnega odpoklica).
-način izplačila obveznosti iz obveznic:
Obveznosti iz obveznic se izplačujejo v evrih.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru upravičencu do izplačila obveznosti iz obveznic ne pripadajo obresti za čas od dneva dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
-presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice (ali pravice na obveznicah, ki mu daje pravico do izplačila obresti oziroma glavnice) en delovni dan pred dnem izplačila.
-obveznice so izdane skladno s slovensko zakonodajo
-pravica do predčasnega odpoklica: da
-način uresničitve pravice do predčasnega odpoklica:
Obveznice vsebujejo klavzulo, s katero si izdajatelj pridružuje pravico do odpoklica obveznic pred njihovo končno dospelostjo v celoti ali delno.
Izdajatelj ima pravico obveznice odpoklicati predčasno, vendar ne prej kot 01.08.2019, v celotni količini ali delno, prek enega ali več odpoklicev.
Izdajatelj bo nepreklicno pisno obvestilo o odpoklicu obveznic vlagateljem posredoval prvi delovni dan v mesecu. V njem bo navedel količino odpoklicanih obveznic in datum predčasnega izplačila odpoklicanih obveznic. Izplačilo odpoklicanih obveznic bo izvedeno peti dan v mesecu (tudi: datum odpoklica). Izdajatelj je v primeru predčasnega odpoklica obveznic imetnikom obveznic dolžan izplačati glavnico skupaj z obračunanimi obrestmi do datuma odpoklica.
Ne glede na zgornja določila je izdajatelj v primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe nakup portfelja slabih terjatev AP KAPITAL 1 najkasneje do 30.06.2019, upravičen celotno količino obveznic odpoklicati na dan 01.07.2019 in jih imetnikom izplačati na dan 05.07.2019.
Izdajatelj bo obveznice odpokliceval sukcesivno, mesečno, in na sorazmerni osnovi (pro rata basis, v enakem deležu) za vse imetnike obveznic. Količina obveznic za odpoklic pri posameznem imetniku obveznic se v primeru necelega števila zaokroži navzdol na prvo celo število obveznic.
Izdajatelj bo obveznice odpokliceval upoštevajoč razpoložljive prilive iz unovčevanja portfelja slabih terjatev AP KAPITAL 1. Mesečni odpoklic obveznic se izvede, v kolikor razpoložljiva sredstva za izplačilo imetnikom obveznic presegajo 50.000,00 EUR.
Višina pripadajočega izplačila imetniku ob odpoklicu obveznic je odvisna od datuma odpoklica. Zneski pripadajočega izplačila na eno obveznico APK1, ki pripadajo imetniku obveznice glede na posamezni datum odpoklica (t.j. glavnica skupaj z obračunanimi obrestmi do datuma odpoklica), so predstavljeni v Prilogi 1 Sklepa poslovodstva družbe AP KAPITAL 1 d.o.o. o izdaji obveznic z oznako APK1 z dne 03.06.2019.
|
|