| ISIN: |
SI0032103150 |
| Oznaka VP: |
AGO1 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
4.2.2011 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5376394 |
| LEI: |
74780000B0LHDRB36C37 |
| Izdajatelj: |
AG, družba za investicije, d.o.o. |
| Naslov: |
Kajuhova pot 004, 1241 KAMNIK, SLOVENIA |
| Ime VP: |
AG, OBVEZNICE 1. IZDAJE |
| Nominalni znesek: |
1.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
228.000,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
228 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUFR |
| FISN: |
AGO/7.5000 BD 20260301 UNSEC |
| Zapadlost zadnje obv.: |
1.3.2026 |
| Št. imetnikov: |
26 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
10.12.2023 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 13
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- obrestna mera, način obračuna obresti in obračunsko obdobje:
Obrestna mera je nespremenljiva (fiksna) in znaša 7,50 % letno.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati na dan 31. januar 2011.
Obresti, ki dospevajo v izplačilo na dan posamezne dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji dan predhodne dospelosti plačila obresti (razen prvega obrestnega obdobja, ki se začne na dan 31. januar 2011) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, vsakega 1. marca v letu, do dospetja obveznice.
Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, t.j. 01. marca 2026.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznice ni delovni dan v Republiki Sloveniji, ali če je praznik v Evropi, ko sistem TARGET ne posluje in je hkrati delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji in v državi rezidentstva imetnika obveznice mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec do izplačila obveznosti iz obveznic je oseba, ki je kot zakoniti imetnik obveznice vpisana v centralnem registru na dan, ki je tri delovne dni pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti.
|
|