| ISIN: |
SI0032104067 |
| Oznaka VP: |
VA01 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
21.12.2020 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
2147599 |
| LEI: |
549300TMOTER5UE73D19 |
| Izdajatelj: |
VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o. |
| Naslov: |
Dunajska cesta 009, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
VALIANT, OBVEZNICE 1. IZDAJE 21/06/2024 |
| Nominalni znesek: |
100.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
1.800.000,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
18 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUFR |
| FISN: |
VAL/4.00 BD 20240621 UNSEC |
| Zapadlost zadnje obv.: |
21.6.2024 |
| Št. imetnikov: |
2 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
10.12.2023 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 4
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- Obrestna mera: 4,00 % letno
- Način obračuna obresti in obračunska obdobja:
Glavnica Obveznic se obrestuje od dne 21.12.2020 (Dan Izdaje) dalje po Obrestni Meri in obresti se plačujejo za nazaj, 21.12. vsakega leta, začenši z 21.12.2021 in dne 21.6.2024 (v nadaljevanju vsak takšen dan: Dan Dospelosti Plačila Obresti).
Vsak znesek obresti iz Obveznic se izračuna po Obrestni Meri, veljavni na dan, ko takšen znesek dospe v plačilo.
Znesek obresti za eno denominacijo Obveznic, ki se izplača na posamezni dan, se izračuna od vsakokratne glavnice ene denominacije Obveznic v času trajanja obdobja, za katerega se računajo obresti (in vključuje tudi morebitni obrok glavnice, ki dospe v plačilo na takšen dan), in se pri izplačilu zaokroži navzdol na najbližjih 0,01 EUR.
Če se obresti iz Obveznic računajo za obdobje, ki je krajše od Obrestnega Obdobja, se pri izračunu upošteva število dni v takšnem obdobju (vključno s prvim dnem takega obdobja, vendar brez vključitve zadnjega dne takega obdobja), ki se deli s številom dni v Obrestnem Obdobju, znotraj katerega je takšno obdobje.
Obrestno Obdobje pomeni obdobje od vključno Dneva Izdaje do (vendar ne vključno) prvega Dneva Dospelosti Plačila Obresti in vsako obdobje od (vključno) posameznega Dneva Dospelosti Plačila Obresti do (vendar ne vključno) prvega naslednjega Dneva Dospelosti Plačila Obresti.
- Izplačilo glavnice in obresti:
Če posamezne Obveznice ne bodo pred tem izplačane ali odkupljene in razveljavljene, bo glavnica vsake Obveznice izplačana v dveh obrokih, od katerih vsak znaša 1/2 njenega nominalnega zneska. Prvi obrok dospe v plačilo dne 21.12.2023, drugi pa 21.6.2024, razen če iz predstavitvenega dokumenta ne izhaja kaj drugega.
Izdajatelj nima pravice predčasno izplačati dela ali celotne glavnice Obveznic. Ravno tako Imetnik oziroma Upravičenec iz Obveznic nima pravice zahtevati od Izdajatelja predčasnega unovčenja terjatev iz naslova Obveznic.
Zneski glavnice in obresti iz Obveznic se izplačajo v skladu s predpisi in pravili poslovanja KDD, veljavnimi v času izpolnitve. Na takšen način opravljeno plačilo se šteje za pravilno izpolnitev posamezne denarne obveznosti in z njim preneha obveznost Izdajatelja izplačati takšen znesek.
Če kakšen znesek na podlagi Obveznic dospe v plačilo na dan, ki ni delovni dan, se Upravičencu takšen znesek izplača na prvi naslednji delovni dan in Upravičenec ni upravičen do obresti ali kakšnega drugega plačila, ki bi bilo lahko posledica takega odloga.
- Presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec pomeni, v zvezi s posamezno denarno obveznostjo na podlagi Obveznice, osebo, ki je ob Relevantnem Času v Centralnem Registru vpisana kot oseba, ki ima pravico prejeti izpolnitev takšne denarne obveznosti;
Relevantni Čas pomeni, v zvezi s posamezno denarno obveznostjo na podlagi Obveznic, zaključek zadnjega KDD Delovnega Dne pred dnem dospelosti takšne obveznosti.
KDD Delovni Dan pomeni dan, ko posluje KDD.
- Vrsta jamstva in druge obveznosti izdajatelja:
Obveznosti Izdajatelja iz Obveznic so neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene in bodo glede vrstnega reda poplačila vselej enakovredne (pari passu) med seboj in vsaj enakovredne vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim Izdajatelja. Ne glede na navedeno, se lahko Izdajatelj in vpisniki Obveznic v prvi prodaji dogovorijo za zavarovanje terjatev iz Obveznic, pri čemer tako zavarovanje ni prenosljivo.
|
|