| ISIN: |
SI0032103754 |
| Oznaka VP: |
SKD2 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
23.6.2017 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
1572016 |
| LEI: |
48510000WTI9P96I8F80 |
| Izdajatelj: |
KD, finančna družba, d.d. |
| Naslov: |
Dunajska cesta 063, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
KD, OBVEZNICE 2. IZDAJE (PODREJENE) 01/09/2027 |
| Nominalni znesek: |
100.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFODR |
| FISN: |
SKD/7.8000 BD 20270901 SR SUB |
| Zapadlost zadnje obv.: |
1.9.2027 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
27.11.2023 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 7
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- obrestna mera, način obračuna obresti in obračunska obdobja:
Obrestna mera je nespremenljiva (fiksna) in znaša 7,80 % letno.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznice, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju in dejansko število dni v letu.
Obresti se začnejo obračunavati 01.09.2017.
Obresti, ki dospevajo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti se izplačujejo enkrat letno za nazaj in dosejo v plačilo vsakega 01.09. v letu. Izdajatelj ima pravico do zadržanja izplačila obresti v skladu in pod pogoji, določenimi v Splošnih pogojih izdaje obveznic.
Glavnica zapade v plačilo v celoti v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznice, to je 01.09.2027.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Zneski obresti in glavnice so, tako kot obveznica, nominirani v evrih in se bodo izplačevali upoštevajoč obveznosti na podlagi davčnih predpisov.
Izdajatelj bo obveznosti iz obveznic izplačeval na račun KDD, in sicer na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznic, v skladu z amortizacijskim načrtom. Z dnem nakazila denarnih sredstev na račun KDD se šteje, da je izdajatelj v celoti in pravilno izpolnil posamezno denarno obveznost in s tem preneha obveznost izdajatelja plačati takšen znesek.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plašila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne, na katerega se izvede izplačilo obveznosti iz obveznic. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila preko sistema TARGET v domačem denarju na račune in sicer v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec do izplačila obresti in glavnice je oseba, ki je en delovni dan pred dnevom izvedbe plačila izdajatelja na račun KDD vpisana v centralni register vrednostnih papirjev kot upravičenec do prejema plačila in naslova glavnice in obresti ali drugih plačil oziroma druga oseba na drug presečni dan, kot to določijo vsakokrat veljavna pravila KDD za določanje kroga upravičencev.
- pravica do predčasnega odpoklica: da
- način uresničitve pravice do predčasnega odpoklica:
V skladu s Splošnimi pogoji izdaje obveznic.
- vsebina podrejenosti:
Obveznica vzpostavlja direktno, brezpogojno in nezavarovano obveznost Izdajatelja in so v razmerju med seboj pari passu, brez preferenc med njimi. Pravice in zahtevki imetnikov obveznic so podrejeni na navedeno v Splošnih pogojih izdaje obveznic.
V primeru likvidacije družbe (likvidacija družbe pomeni stečaj, likvidacijo in prisilno likvidacijo) izdajatelja, bodo zahtevki imetnikov obveznic:
- podrejeni vsem nepodrejenim obveznostim izdajatelja (vključujoč obveznosti do zavarovancev in upravičencev iz naslova zavarovalnih polic, v kolikor izdajatelj postane zavarovalnica);
- najmanj enakovredne izdajateljevim obveznostim plačila v zvezi z enakovrednimi vrednostnimi papirji, vključujoč in brez omejitev, katerakoli lastna sredstva razreda 2; in
- nadrejene izdajateljevim obveznostim plačila s katerimikoli podrejenimi vrednostnimi papirji. |
|