| ISIN: |
SI0032103697 |
| Oznaka VP: |
GES1 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
1.3.2017 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
6727077 |
| LEI: |
5299004725JYB1NXT074 |
| Izdajatelj: |
GEN-I SONCE, energetske storitve, d.o.o. |
| Naslov: |
Dunajska cesta 119, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
GEN-I SONCE, OBVEZNICE 1. IZDAJE 01/03/2024 |
| Nominalni znesek: |
20.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
2.800.000,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
140 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFGAR |
| FISN: |
GES/1.5500 BD 20240301 GTD |
| Zapadlost zadnje obv.: |
1.3.2024 |
| Št. imetnikov: |
2 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
7.12.2023 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 11
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- obrestna mera, način obračuna obresti in obračunska obdobja:
Obrestna mera je, do vključno dneva prenehanja omejitev, nespremenljiva in znaša 1,55 odstotka letno, po takšnem dnevu pa 1,85 odstotka letno.
Obresti se obračunavajo od neodplačanega zneska glavnice na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z neodplačanim zneskom glavnice obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju (vključno s prvim dnem takega obdobja, vendar brez vključitve zadnjega dne takega obdobja) in 360 dni v letu. Znesek obresti iz obveznic se izračuna od neodplačanega zneska glavnice vsakega posameznega apoena obveznic in se pomnoži s številom apoenov v lasti imetnika. Izračunane obresti za vsak posamezen apoen se zaokrožijo navzdol na najbližji 0,01 EUR.
Obresti se začnejo obračunavati na dan izdaje.
Obresti, ki dospejo v izplačilo na prvi dan dospelosti plačila obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje od vključno dneva izdaje do (vendar ne vključno) prvega dneva dospelosti plačila obresti. Obresti, ki dospejo v izplačilo na vsak naslednji dan dospelosti plačila obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje od (vključno) posameznega dneva dospelosti plačila obresti do (vendar ne vključno) prvega naslednjega dneva dospelosti plačila obresti.
- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, vsakič na dan dospelosti plačila obresti.
Če obveznice ne bodo pred tem izplačane ali odkupljene in razveljavljene, bo glavnica obveznic izplačana v petih enakih delih, po en del na vsak dan dospelosti plačila obresti, začenši 1.3.2020, do dneva dospelosti obveznice.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Obveznosti iz obveznic (obresti in glavnica) se izplačujejo upravičencem v EUR.
Izdajatelj bo obveznosti iz obveznic izplačeval upravičencem v skladu s Pravili poslovanja KDD in Navodili KDD, ki veljajo na dan izplačila posamezne obveznosti iz obveznic.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru upravičencu do izplačila obveznosti iz obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavnice je oseba, ki je ob zaključku tretjega delovnega dne KDD pred zapadlostjo določene denarne obveznosti iz obveznic (obresti ali glavnica), v zvezi s to denarno obveznostjo na podlagi obveznice, vpisana v centralnem registru kot oseba, ki ima pravico prejeti izpolnitev takšne denarne obveznosti iz obveznice. V povezavi z odkupno ponudbo je upravičenec oseba, ki je na dan objave odkupne ponudbe v centralnem registru vpisana kot oseba, ki ima pravico prejeti izpolnitev denarnih obveznosti iz obveznic.
- Obveznosti izdajatelja iz obveznic so neposredne, nepogojne, nepodrejene in zavarovane z zavarovanjem za terjatve imetnikov iz naslova obveznic.
- Dano je poroštvo družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, matična številka 1587714000, na podlagi poroštvene izjave te družbe z dne 21.02.2017, s katero se porok nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo:
- kot porok in plačnik najkasneje v roku 10 dni po prejemu prvega pisnega poziva vsakokratnega imetnika obveznic poravnal vsako zapadlo in neporavnano finančno obveznost izdajatelja iz naslova teh obveznic, vendar največ do skupne višine 20.000.000,00 EUR, povečano za dogovorjene obresti;
- vzdrževal znesek osnovnega kapitala izdajatelja najmanj v višini 500.000,00 EUR. |
|