| ISIN: |
SI0032104364 |
| Oznaka VP: |
UIN1 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
3.7.2023 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
8629234 |
| LEI: |
485100ITU14W8BV7SG16 |
| Izdajatelj: |
U-INVEST, družba za investiranje, d.o.o. |
| Naslov: |
Litostrojska cesta 052, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
U-INVEST, OBVEZNICE 1. IZDAJE 02/07/2025 |
| Nominalni znesek: |
1.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
61.000,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
61 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUGR |
| FISN: |
UIN/5.00 BD 20250702 UNSEC |
| Zapadlost zadnje obv.: |
2.7.2025 |
| Št. imetnikov: |
3 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
10.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- Tip finančnega instrumenta:
Obveznica – navadna imenska, nematerializirana, dvoletna obveznica z oznako UIN1 in ISIN kodo SI0032104364 (v nadaljevanju »obveznica«)
- Vrsta finančnega instrumenta: Obveznica, nominirana v EUR
- Dan izdaje: 3. 7. 2023
- Dan dospelosti obveznice: 2. 7. 2025
- Dan dospelosti plačila obresti:
1. kupon 31. 1. 2024,
2. kupon 31. 1. 2025 ter
3. kupon ob dospelosti obveznice 2. 7. 2025.
- Prodajna cena in obrestna mera:
Prodajna cena obveznice znaša 100 % njene nominalne vrednosti oziroma 1.000,00 EUR za eno obveznico.
Obrestna mera znaša 5,00 % letno in je nespremenljiva.
- Način obračunavanja obresti:
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Natečene obresti v posameznem obračunskem obdobju se ne pripisujejo glavnici.
Od dneva prejetega vplačila do datuma izdaje obveznice dne 3. 7. 2023 izplača obresti izdajatelj sam, po metodi, opisani v tem dokumentu.
Prvo obračunsko obdobje traja od dneva izdaje obveznice do vključno 31. 1. 2024 (1. kupon).
Drugo obračunsko obdobje traja od 1. 2. 2024 do vključno 31. 1. 2025 (2. kupon).
Tretje obračunsko obdobje traja od 1. 2. 2025 do vključno 2. 7. 2025 (3. kupon).
Znesek obresti iz obveznic za posamezno obračunsko obdobje se izračuna od zneska glavnice vsakega posameznega apoena obveznic. Vsota obresti iz obveznic se izračuna tako, da se seštejejo zneski obresti posameznih obračunskih obdobij ter se tako dobljena vsota pomnoži s številom apoenov v lasti imetnika. Obresti se zaokrožijo na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati na dan izdaje.
Obresti se izračunajo z uporabo naslednje formule:
obresti=
obrestna mera (p.a.)/100 * št.dni obrestnega obdobja/dolžina prvega obračunskega obdobja * glavnica +
obrestna mera (p.a.)/100 * št.dni obrestnega obdobja/dolžina drugega obračunskega obdobja* glavnica +
obrestna mera (p.a.)/100 * št.dni obrestnega obdobja/dolžina tretjega obračunskega obdobja * glavnica
- Minimalna nakupna količina: 1.000,00 EUR oziroma 1 obveznica (apoen).
- Skupna nominalna vrednost izdaje in nominalna vrednost posamezne obveznice:
Predvidena skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je do 200.000,00 EUR.
Obveznica bo izdana v nominalni vrednosti 1.000,00 EUR za vsako obveznico. Predvidena celotna izdaja obveznic obsega do 200 apoenov po 1.000,00 EUR.
Izdajatelj si pridržuje pravico izdati obveznice v nižji skupni nominalni vrednosti celotne izdaje od predvidene.
- Izdaja in prenosljivost obveznic:
Obveznice se glasijo na ime in bodo izdane v nematerializirani obliki ter vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »Centralni register KDD«), ki se vodi pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o. (v nadaljevanju »KDD«).
Obveznice bodo po izdaji prosto prenosljive v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili KDD.
- Kotacija:
Obveznice ne bodo uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu. Izdajatelj po izdaji obveznic lahko sprejme odločitev o uvrstitvi obveznic v večstranski sistem trgovanja.
- Namen izdaje:
Financiranje tekočih in bodočih gradbenih projektov, projektov iz področja virov obnovljive energije, nadaljnjih finančnih projektov ter obratnega kapitala izdajatelja.
- Način izdaje:
Ponudba oziroma prva prodaja obveznic izdajatelja bo izvedena v Republiki Sloveniji skladno z določbami Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71 (OJ L 168, 30.6.2017, p. 12–82; v nadaljevanju »Uredba o prospektu«), pri čemer bo uporabljena izjema od obveznosti objave prospekta iz 3. odstavka člena 1 Uredbe o prospektu.
- Način in obdobje izplačila obveznosti:
Obveznosti iz obveznic (obresti in glavnica) se izplačujejo v EUR.
Če obveznice ne bodo pred tem izplačane ali odkupljene in razveljavljene, bo glavnica obveznic izplačana v celoti in v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznice. Obresti iz obveznice bodo izplačane:
1. kupon 31. 1. 2024
2. kupon 31. 1. 2025 ter
3. kupon ob dospelosti obveznice 2. 7. 2025
Izdajatelj lahko kadar koli odkupuje obveznice na trgu po kateri koli ceni, in tako odkupljene obveznice bodisi proda, obdrži ali razveljavi. Izdajatelj lahko izvede tudi predčasno poplačilo obveznic. Izdajatelj bo 15 dni pred nameravanim predčasnim poplačilom preko KDD obvestil imetnike obveznic. Obvestilo se izvede kot obvestilno korporacijsko dejanje. Obresti so obračunavajo od začetka zadnjega obračunskega obdobja do dneva predčasnega poplačila po metodi, opisani v tem dokumentu.
Izdajatelj bo obveznosti iz obveznic izplačal na dan dospelosti plačila obveznosti. Skladno z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15, 74/16 – ORZNVP48, 5/17, 15/18 – odl. US in 43/19; ZNVP-1) je izdajatelj dolžan vsa korporacijska dejanja, kamor spadajo tudi izpolnitve obveznosti iz obveznic kot nematerializiranih vrednostnih papirjev, izvesti preko KDD in njenih članov, ki vodijo račune imetnikov. Denarne obveznosti iz obveznic bo izdajatelj tako izpolnjeval v skladu s Pravili poslovanja KDD, veljavnimi v času izpolnitve.
Če iz Pravil poslovanja KDD ne izhaja drugega, je do izplačila obveznosti iz obveznic na dan dospelosti upravičena oseba, katere pravica prejeti takšno izplačilo izhaja iz stanja vpisov v Centralnem registru KDD ob koncu zadnjega delovnega dneva pred dnem dospelosti obveznosti iz obveznice. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznice ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se izplačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega izplačila. V tem primeru upravičencu do izplačila obveznosti iz obveznice ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznice do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni delovni dan v Republiki Sloveniji. Terjatve za plačilo glavnice zastarajo, če se ne uveljavljajo v roku petih let od dneva dospelosti. Terjatve za plačilo obresti zastarajo, če se ne uveljavljajo v roku treh let od dneva dospelosti.
Izdajatelj ne odgovarja za obveznosti KDD in njenih sistemskih članov do imetnikov obveznic, ki so upravičeni do izplačila denarnih obveznosti iz naslova dospele obveznosti iz obveznic.
- Zavarovanje obveznosti iz obveznic:
Obveznice niso posebej zavarovane ali garantirane. Za obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj imetnikom oziroma upravičencem z vsem svojim premoženjem. Obveznosti izdajatelja iz obveznic so neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene in bodo glede vrstnega reda poplačila vselej enakovredne (pari passu) med seboj in vsaj enakovredne vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim izdajatelja.
- Druge pravice in obveznosti:
Obveznice dajejo upravičencem terjatev do plačila nominalne vrednosti obveznice in obresti ob dospelosti, pravico razpolaganja z obveznicami oziroma zastavitve obveznic ter druge pravice v skladu z veljavnimi predpisi o vrednostnih papirjih.
Drugih pravic, vključno z možnostjo zamenjave za druge vrste vrednostnih papirjev, obveznice ne zagotavljajo. Obveznice ne dajejo pravice do udeležbe pri dobičku izdajatelja.
- Zaveze in omejitve izdajatelja:
V zvezi z izdajo obveznic se izdajatelj ne zavezuje oziroma omejuje glede svojih politik poslovanja.
- Veljavno pravo in sodno varstvo:
Za presojo pravic in obveznosti iz obveznic ter vseh neposlovnih obveznosti, ki izvirajo iz ali so v zvezi z njimi, se uporablja slovensko pravo. Upravičenec do plačil glavnice in obresti iz obveznic lahko za odločanje o vseh zahtevkih, tožbah in sporih iz obveznic sproži postopek pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem. |
|