| ISIN: |
SI0032104554 |
| Oznaka VP: |
KKK4 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
22.12.2023 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5156572 |
| LEI: |
48510000K7K34ZGX1M66 |
| Izdajatelj: |
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d. |
| Naslov: |
Leskovška cesta 002A, 8270 KRŠKO, SLOVENIA |
| Ime VP: |
KOSTAK, OBVEZNICE 4. IZDAJE 22/12/2026 |
| Nominalni znesek: |
833,3300 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
1.249.995,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
1.500 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFUAR |
| FISN: |
KKK/7.50 BD 20261222 UNSEC |
| Zapadlost zadnje obv.: |
22.12.2026 |
| Št. imetnikov: |
2 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
28.4.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- OBRESTNA MERA IN IZRAČUN OBRESTI:
Kuponska letna obrestna mera znaša 7,50 %. Obresti se obračunavajo od glavnice na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznic na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati dne 22. 12. 2023.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Znesek obresti iz obveznic se izračuna od zneska glavnice obveznic posameznega imetnika na dve decimalni mesti in se pri izplačilu zaokroži navzdol na najbližji 0,01 EUR.
Obresti, ki dospevajo v izplačilo na dan posamezne dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji dan prejšnje dospelosti plačila obresti in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
- NAČIN IN OBDOBJE IZPLAČILA OBVEZNOSTI:
Obresti (del glavnice) se izplačujejo enkrat letno za nazaj in sicer vsakega 22. 12. do dneva dospelosti obveznic.
Nominalna vrednost glavnice obveznic (celotne izdaje) dospe v izplačilo:
250.000,00 EUR na dan 22. 12. 2024;
250.000,00 EUR na dan 22. 12. 2025;
1.000.000,00 EUR na dan 22. 12. 2026.
Obveznosti iz obveznic se izplačujejo v evrih.
Zneski glavnice in obresti iz obveznic se izplačajo v evrih na evro račune upravičencev do takšnih plačil. Na takšen način opravljeno plačilo se šteje za pravilno izpolnitev posamezne denarne obveznosti in z njim preneha obveznost izdajatelja izplačati takšen znesek. Izdajatelj bo obveznosti iz obveznic izplačeval na podlagi evidence imetništva v Centralnem Registru vrednostnih papirjev pri KDD na račune upravičencev do plačila iz obveznic na dan dospelosti plačila posamezne obveznosti v skladu z amortizacijskim načrtom.
Izdajatelj bo obveznosti izplačeval preko KDD in njegovih članov.
Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice (ali pravice na obveznicah, ki mu daje pravico do izplačila obresti oziroma glavnice) ob zaključku tretjega KDD delovnega dneva pred dnevom dospelosti takšne obveznosti.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru upravičencu do izplačila obveznosti iz obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne.
Terjatve za plačilo glavnice zastarajo, če se ne uveljavljajo v roku petih let od dospelosti. Terjatve za plačilo obresti zastarajo, če se ne uveljavljajo v roku treh let od dospelosti.
- DRUGE PRAVICE:
Obveznice dajejo upravičencem terjatev do plačila obresti in glavnice ob dospelosti, pravico razpolaganja z obveznicami oziroma zastavitve obveznic ter druge pravice v skladu z veljavnimi predpisi o vrednostnih papirjih. Drugih pravic, vključno z možnostjo zamenjave za druge vrste vrednostnih papirjev, obveznice ne zagotavljajo.
Obveznice ne dajejo pravice do udeležbe pri dobičku izdajatelja. Obveznice ne vsebujejo klavzul, s katerimi bi si izdajatelj zagotovil pravico do odpoklica obveznic pred njihovo dospelostjo.
Imetnik obveznic nima pravice zahtevati od izdajatelja predčasnega unovčenja svojih terjatev iz naslova obveznic oziroma unovčenja terjatev iz naslova obveznic pred njihovo dospelostjo.
Obveznice niso posebej zavarovane ali garantirane. Za obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem. V primeru stečaja ali likvidacije izdajatelja bi bilo poplačilo terjatev imetnikov obveznic izenačeno s poplačilom terjatev ostalih nezavarovanih in nepodrejenih upnikov izdajatelja.
|
|