ISIN: |
SI0032104661 |
Oznaka VP: |
DAM1 |
Vrsta VP: |
Obveznice |
Prva izdaja: |
1.3.2024 |
Matična ali KID št. izdajatelja: |
8075913 |
LEI: |
485100BL7LY8T4M7FE74 |
Izdajatelj: |
DAMFIN, finančne storitve, upravljanje z nepremičninami in svetovanje, d.o.o. |
Naslov: |
Tržaška cesta 037A, 2000 MARIBOR, SLOVENIA |
Ime VP: |
DAMFIN, OBVEZNICE 1. IZDAJE 28/02/2027 |
Nominalni znesek: |
38.866,9400 EUR |
Skupni nominalni znesek izdaje: |
1.632.411,4800 EUR |
Število vseh izdanih VP: |
42 |
Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
Tip glasovalne pravice: |
|
CFI koda: |
DBFUBR |
FISN: |
DAM/10.00 BD 20270228 UNSEC |
Zapadlost zadnje obv.: |
28.2.2027 |
Št. imetnikov: |
12 |
Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
Zajem podatka: |
10.12.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 7
|
Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see: Valuta vplačila in izplačila:
Obveznice so nominirane v evrih ter se vplačujejo v evrih. Vse obveznosti iz obveznic se bodo izplačevale v evrih.
Tip obveznice:
Obveznice so imenske in tvorijo isti razred. Obveznice bodo izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Centralni Register), ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: KDD) in vpisane na trgovalne račune vlagateljev.
Izdajatelj bo po zaključku vplačila obveznic podal nalog za vpis vplačanih obveznic v Centralni Register.
Obveznice bodo po izdaji prosto prenosljive v skladu z določili ZNVP-1 ter drugih predpisov in pravil, ki urejajo poslovanje KDD. Obveznice se prenašajo z vpisom prenosa v Centralnem Registru. Prenos lastništva v Centralnem Registru iz starega na novega lastnika obveznic ni pogojen s predhodnim prenosom Zavarovanj (vpisom spremembe imetnika Zavarovanj) in je prenos v Centralnem Registru izvršen ne glede na to, ali je navedeni prenos Zavarovanj že izvršen ali ne.
Obrestna mera: Fiksna, 10,00% p.a.
Obresti se obračunavajo od nominalnega zneska glavnice obveznic na linearni način, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju, za katerega se računajo obresti, in 365 dni v letu.
Začetek obrestovanja: 29.02.2024
Dospetje obveznice: 28.02.2027
Način izplačila obveznosti:
Anuitetni. Izdajatelj bo izplačeval obveznosti iz obveznic (obresti in glavnico) anuitetno, na vsake tri mesece, v skladu z naslednjim amortizacijskim načrtom (zneski so v EUR):
Prvo izplačilo anuitete je 31.05.2024, zadnje pa 28.02.2027.
Obresti in glavnica so v izračunu prikazane na dve decimalni mesti natančno. Znesek, ki se izplača imetniku obveznice, se ob izplačilu zaokroži na dve decimalni mesti na najbližji celi cent.
Za znesek vračila glavnice se zmanjša (preostali) nominalni znesek glavnice obveznic.
Predčasen odpoklic: DA.
Obveznice vsebujejo klavzulo, s katero si izdajatelj pridržuje pravico do odpoklica obveznic pred njihovo končno dospelostjo.
Izdajatelj bo nepreklicno pisno obvestilo o odpoklicu obveznic vlagateljem posredoval najkasneje 10 dni pred odpoklicem.
Odpoklic obveznic lahko izdajatelj izvede le v celoti, za celotno količino obveznic.
Zavarovanja:
Za obveznosti, ki izhajajo iz obveznic, jamči izdajatelj imetnikom oziroma upravičencem z vsem svojim premoženjem. Obveznice so posebej zavarovane (v nadaljevanju: Zavarovanja):
a) z jamstvom izdajatelja, danim v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa,
b) z odstopom v zavarovanje sedanjih in bodočih terjatev izdajatelja, ki jih je že pridobil oz. jih bo pridobil najkasneje do 31.03.2024 (potrjeni bodoči portfelji) na podlagi nakupa portfeljev slabih terjatev v Sloveniji in na Hrvaškem.
V primeru, da prejmejo imetniki obveznic iz unovčenja danih Zavarovanj poplačilo svojih terjatev iz naslova obveznic v celoti, pa za te obveznice ni bil izveden odpoklic, so dolžni take v celoti poplačane obveznice prenesti na izdajatelja s preknjižbo na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, katerega podatke sporoči izdajatelj.
Zavarovanja denarnih obveznosti iz obveznic (kot stranske pravice) se s prenosom obveznic prenesejo na novega imetnika obveznic. Imetniki obveznic so zavezani v primeru odsvojitve obveznic urediti prenos (notifikacijo prenosa) vseh ustanovljenih Zavarovanj na novega imetnika obveznic. V kolikor je to potrebno za izvedbo prenosa, je izdajatelj dolžan sodelovati pri navedenem prenosu Zavarovanj.
Druge pravice iz obveznic:
Razen terjatev do izdajatelja, ki izhajajo iz naslova izplačila glavnice in obresti iz obveznic, obveznice imetniku ali drugi upravičeni osebi ne zagotavljajo nobenih drugih pravic, niti pravice zamenjave za druge finančne instrumente. Obveznice ne dajejo pravice do udeležbe pri dobičku izdajatelja.
Način izplačila:
Upravičenec v zvezi s posamezno denarno obveznostjo na podlagi obveznice je oseba, ki je na presečni dan v Centralnem Registru vpisana kot oseba, ki ima pravico prejeti izpolnitev takšne denarne obveznosti. Presečni dan je en delovni dan pred izplačilom obveznosti iz obveznic.
Izdajatelj bo obveznosti izplačeval tako, da bo ob zapadlosti obveznosti iz obveznic pri KDD deponiral denarni znesek v višini izdajateljeve obveznosti iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic. Navedeni znesek bo KDD izplačal pooblaščenim članom, pri katerih imajo imetniki obveznic odprt trgovalni račun, ti pa bodo navedeni znesek izplačali imetnikom obveznic, ki so njihove stranke. Imetnik obveznic prevzema odgovornost za točnost in pravilnost podatkov, ki omogočajo nakazilo na njegov račun.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dneva dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. “Delovni dan” pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času, in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
V primeru morebitnih razhajanj bo izdajatelj pri izplačilu obveznosti v prvi vrsti upošteval določila vsakokratnih obveznih predpisov.
Sprememba pogojev obveznic:
Izdajatelj lahko za obveznice v obtoku predlaga imetnikom spremembo teh pogojev obveznic ali sprejem katere koli druge odločitve. Pogoji obveznic se lahko spremenijo na podlagi sklepa imetnikov obveznic, ki je sprejet s soglasjem vseh imetnikov obveznic (100 odstotkov skupnega nominalnega zneska vseh obveznic v obtoku), podanem na sestanku imetnikov. Izdajatelj skliče zasedanje imetnikov z obvestilom, ki ga posreduje imetnikom obveznic najmanj 8 dni pred dnem zasedanja, in ki vsebuje (i) datum, uro in kraj zasedanja: (ii) celotno besedilo predlaganih sklepov in (iii) način in rok za prijavo udeležbe in imenovanje pooblaščencev.
Spremembe in dopolnitve določil obveznic in pogojev obveznic so dopustne brez soglasja imetnikov, če je to potrebno za popravek očitnih napak ali napak oblikovne ali tehnične narave ali so majhnega pomena.
Zakonodaja, na podlagi katere so bile obveznice oblikovane:
Za presojo pravic in obveznosti iz ali v zvezi z obveznicami se uporablja slovensko pravo. Za odločanje o vseh zahtevkih iz ali v zvezi z obveznicami je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. |
|