| ISIN: |
SI0032503656 |
| Oznaka VP: |
TVK01 |
| Vrsta VP: |
Instrumenti denarnega trga |
| Prva izdaja: |
2.4.2024 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
8111774 |
| LEI: |
48510056KTTCFMM04W72 |
| Izdajatelj: |
Tivoli, Razvoj rezidenc, d.o.o. |
| Naslov: |
Železna cesta 018, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
TIVOLI, KOMERCIALNI ZAPIS 17/02/2025 |
| Nominalni znesek: |
28.491,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
11.424.891,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
401 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DYZUXR |
| FISN: |
TVL/DISC CP 20250217 UNSEC |
| Zapadlost zadnje obv.: |
17.2.2025 |
| Št. imetnikov: |
22 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
12.12.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 5
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
Spremembe pogojev komercialnih zapisov na podlagi KD št. zadeve KDDCA14403 je KDD vpisala v centralni register dne 8.10.2024:
NOMINALNI ZNESEK POSAMEZNEGA KOMERCIALNEGA ZAPISA - sprememba nominalnega zneska komercialnih zapisov zaradi njihovega delnega poplačila:
Na dan 08.10.2024:
• se poplača del nominalne vrednosti komercialnih zapisov izdajatelja z oznako TVK01 in ISIN kodo SI0032503656 in sicer se vsakemu imetniku izvede izplačilo v višini 31.170,00 EUR (substanca) na en komercialni zapis TVK01. Komercialni zapisi se poplačujejo na sorazmerni osnovi (pro rata basis, v enakem deležu) za vse imetnike komercialnih zapisov TVK01. Pri izplačilu se dolgovani znesek izplačila zaokroži na dve decimalni mesti natančno. Zaokroževanje zneska: »zaokrožitev na najbližji celi cent po relevantnem pravnem položaju«;
• se zaradi izplačila iz predhodne alineje nominalni znesek komercialnega zapisa TVK01, ki znaša 109.800,00 EUR, zmanjša za 31.170,00 EUR na novo nominalno vrednost 78.630,00 EUR;
• se preko KDD izvede izplačilo zneskov iz prve alineje vsem imetnikom komercialnih zapisov TVK01 ter sočasna zamenjava BREZ IZBRISA vrednostnih papirjev TVK01 z nominalno vrednostjo 109.800,00 EUR za vrednostne papirje TVK01 z nominalno vrednostjo 78.630,00 EUR.
DOSPETJE FINANČNEGA INSTRUMENTA:
Komercialni zapis dospe na dan 17.02.2025.
PREDČASEN ODPOKLIC KOMERCIALNIH ZAPISOV:
Izdajatelj lahko po predhodnem nepreklicnem obvestilu imetnikom komercialnih zapisov o predčasnem poplačilu komercialnih zapisov, poslanim najkasneje pet delovnih dni pred dnevom izplačila, izplača celotno ali del nominalne vrednosti komercialnih zapisov, skupaj s še ne plačanimi obrestmi, obračunanimi na nominalni znesek glavnice komercialnih zapisov za obdobje od 08.10.2024 dalje do dneva predčasnega izplačila.
Komercialni zapisi se poplačajo na sorazmerni osnovi (pro rata basis, v enakem deležu) z vse imetnike komercialnih zapisov TVK01. Pri izplačilu se dolgovani znesek izplačila zaokroži na dve decimalni mesti natančno. Zaokroževanje zneska: »zaokrožitev na najbližji celi cent po relevantnem pravnem položaju«.
OBRESTOVANJE:
Izdajatelj je dolžan imetnikom komercialnih zapisov za obdobje podaljšane zapadlosti komercialnih zapisov, ki začne teči z dnem 08.10.2024 in traja do dokončnega poplačila komercialnih zapisov, izplačati obresti. Obresti se obračunavajo po obrestni meri 12% p.a. od nominalnega zneska glavnice komercialnih zapisov na linearni način, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju, za katerega se računajo obresti, in 365 dni v letu.
Pri izplačilu se dolgovani znesek izplačila zaokroži na dve decimalni mesti natančno. Zaokroževanje zneska: »zaokrožitev na najbližji celi cent po relevantnem pravnem položaju«
V primeru nastopa katere od spodaj navedenih kršitev, se obrestna mera iz predhodnega odstavka na dan nastopa kršitve in do dneva odprave kršitve zviša za 12 odstotnih točk letno, za vsako posamezno kršitev (tako, da v primeru ene kršitve znaša zvišana obrestna mera 24 % p.a.):
a) izdajatelj najkasneje do 15.10.2024 ne prejme nakazane kupnine (na Fiduciarni račun Kupnine) v znesku najmanj 20.000.000,00 EUR iz naslova prodaje poslovnega dela Schellenburg;
b) izdajatelj najkasneje v obdobju od 30.09.2024 do 31.10.2024 ne proda in prejme nakazane kupnine (na Fiduciarni račun Kupnine) v skupnem znesku najmanj 2.500.000,00 EUR brez DDV iz naslova prodaje stanovanj Schellenburg;
c) izdajatelj najkasneje v obdobju od 30.09.2024 do 30.11.2024 ne proda in prejme nakazane kupnine (na Fiduciarni račun Kupnine) v skupnem znesku najmanj 5.000.000,00 EUR brez DDV iz naslova prodaje stanovanj Schellenburg;
d) izdajatelj najkasneje v obdobju od 30.09.2024 do 31.12.2024 ne proda in prejme nakazane kupnine (na Fiduciarni račun Kupnine) v skupnem znesku najmanj 7.500.000,00 EUR brez DDV iz naslova prodaje stanovanj Schellenburg;
e) izdajatelj najkasneje v obdobju od 30.09.2024 do 31.01.2025 ne proda in prejme nakazane kupnine (na Fiduciarni račun Kupnine) v skupnem znesku najmanj 10.000.000,00 EUR brez DDV iz naslova prodaje stanovanj Schellenburg;
------------------------------
Izdaja dne 02.04.2024
- Predčasen odpoklic komercialnih zapisov:
Izdajatelj lahko kadarkoli odpokliče celotno izdajo komercialnih zapisov s predhodno najavo imetnikom komercialnih zapisov najmanj 10 dni vnaprej. V primeru predčasnega odpoklica komercialnih zapisov je dolžan izdajatelj imetnikom izplačati diskontirano nominalno vrednost komercialnih zapisov na dan izplačila, upoštevajoč donosnost (pri predčasni izpolnitvi se odštejejo obresti za obdobje od predčasnega izplačila do zapadlosti komercialnih zapisov).
- Donosnost:
Donosnost komercialnih zapisov znaša 12% p.a. (računano na 360 dni).
Komercialni zapis je diskontni finančni instrument. Donosnost oz. obresti so obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnega zapisa odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Donosnost oz. obresti se izračunajo z uporabo navadnega obrestnega obračuna in dekurzivnega načina obrestovanja, pri čemer se upošteva dejansko število dni do dospelosti in 360 dni v letu.
V primeru kršitve določil točke 20. Sklepa o izdaji komercialnih zapisov (»Zaveze in omejitve izdajatelja v zvezi z izdajo komercialnih zapisov«) je dolžan izdajatelj imetnikom komercialnih zapisov za primer vsake posamezne kršitve plačati pogodbeno kazen, ki znaša 8,00% p.a. na nominalno vrednost komercialnega zapisa in se obračunava od dneva nastopa kršitve in do dneva odprave kršitve.
Če izdajatelj zamudi z izplačilom obveznosti iz komercialnih zapisov, je dolžan imetnikom plačati tudi zamudne obresti po obrestni meri 20,00% p.a. za čas zamude. Zamudne obresti od neplačane glavnice tečejo od dneva zapadlosti v plačilo do plačila
- Način plačila iz naslova komercialnega zapisa:
Izplačilo komercialnih zapisov se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času komercialni zapisi ne izplačujejo obresti.
Dan končne zapadlosti komercialnih zapisov, t.j. dan, ko bo izdajatelj preko KDD nakazal znesek za izplačilo zneskov iz komercialnih zapisov, je 8.10.2024.
Izdajatelj bo obveznosti iz komercialnega zapisa izplačal imetniku na podlagi evidence imetništva komercialnih zapisov v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD. Izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov se bodo opravila skladno s Pravili KDD in Navodili KDD, ki bodo veljala za izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov ob njihovi dospelosti.
- Presečni dan za izplačilo:
Presečni dan, t.j. dan, ki je odločilen za določitev upravičenih oseb do izplačila glavnice (nominalne vrednosti) komercialnih zapisov je en delovni dan pred dnem izplačila. |
|