| Druge bistvene sestavine: |
- Podatki o DZU, ki opravlja izdajo
Ime: Expat Asset Management EAD
Sedež - Poslovni naslov: 96A Georgi S. Rakovski Street, 1000 Sofija, Bolgarija
Matična številka: 175431340
LEI: 549300WZWM393AWUNK20
- Podatki o skladu
Ime: Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Matična številka: 177067176
LEI: 5493004U1VH746B4MK60
- Nazivna vrednost: en vrednostni papir se glasi na eno enoto premoženja sklada (1 ENT).
- Upoštevano pravo v razmerju med izdajateljem in imetniki: bolgarsko.
- Upoštevano pravo glede opravljanja vpisov pri KDD: slovensko.
- Opis obveznosti DZU oziroma pravic imetnika, ki izhajajo iz vrednostnega papirja:
Enako, kakor je vsakokrat vodeno pri CDAD (bolgarska CDD) za ISIN BG9000011163.
- Pomembna pravila v zvezi z vpisi pri KDD, s katerimi imetnik, ki pridobivaveč... vrednostne papirje, soglaša:
1. Imetnikovi podatki, ki so vodeni v centralnem registru in ki se nanašajo na imetništvo vrednostnih papirjev izdajatelja, se posredujejo izdajatelju,
2. glede izdajateljevega položaja oz. obveznosti v razmerju med izdajateljem in imetniki je potrebno upoštevati določbe bolgarskega prava (več o tem v dokumentu: »ARTICLE 49(1) of CSDR Key relevant provision of national corporate or similar law«, objavljenem na spletnih straneh ESMA),
3. pri korporacijskih dejanjih, ki jih na vrednostnih papirjih ne bi bilo moče izvesti v skladu s CASG/CAJWG standardi, bo KDD imetniku po potrebi izstavila potrdilo o imetništvu in/ali pooblastilo, ki bi ga imetnik potreboval za uveljavljanje pravic neposredno pri izdajatelju,
4. imetnik lahko od izdajatelja zahteva, da mu proti vračilu vrednostnih papirjev v CRVP izda ustrezno količino vrednostnih papirjev na račun v CDAD (bolgarska CDD), pri čemer lahko imetnik izdajatelju vrne samo bremen proste vrednostne papirje,
5. vrednostni papirji bi lahko bili predmet izbrisa in/ali prenosa in/ali obremenitve na podlagi zahteve ali odločbe slovenskih ali bolgarskih državnih organov, ki je KDD ni zavezana izpodbijati niti v primeru, če bi kdorkoli od udeleženih menil, da je nezakonita, kar imetnik v celoti sprejema ter se odpoveduje vsakršnim zahtevkom do KDD iz tega naslova.
- Druge pravice in obveznosti iz vrednostnega papirja so opisane v prospektu, ki ga je proti plačilu ustreznega nadomestila mogoče prejeti tudi pri KDD. V primeru razhajanja med bistvenimi sestavinami vrednostnih papirjev, vpisanimi v centralni register pri KDD, ter navedbami v prospektu, prevladajo sestavine, vpisane v centralni register.
|