Druge bistvene sestavine: |
- Podatki o DZU, ki opravlja izdajo:
Ime: INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Skrajšano ime: INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
Sedež - Poslovni naslov: Masarykova 1, 10000 Zagreb, HR
LEI: 529900PWYTEP77IEKE59
Matična številka (MBS): 080466824
Davčna številka (OIB): 59300096187
- Podatki o krovnem skladu in podskladu:
Ime krovnega sklada: InterCapital Krovni UCITS ETF
Ime podsklada: InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF, LEI: 747800I0S69M8TMGHZ84
- Nazivna vrednost: En vrednostni papir se glasi na eno enoto premoženja sklada (1 ENT).
- Upoštevano pravo v razmerju med izdajateljem in imetniki: hrvaško.
- Upoštevano pravo glede opravljanja vpisov pri KDD: slovensko.
- Opis obveznosti DZU oziroma pravic imetnika, ki izhajajo iz vrednostnega papirja:
več... />Smiselno enako, kakor je vsakokrat vodeno pri SKDD (hrvaška CDD) za ISIN HRICAMFCR102.
- Pomembna pravila v zvezi z vpisi pri KDD, s katerimi imetnik, ki pridobiva vrednostne papirje, soglaša:
1. Imetnikovi podatki, ki so vodeni v centralnem registru in ki se nanašajo na imetništvo vrednostnih papirjev izdajatelja, se posredujejo izdajatelju,
2. glede izdajateljevega položaja oz. obveznosti v razmerju med izdajateljem in imetniki je potrebno upoštevati določbe hrvaškega prava (več o tem v dokumentu: »ARTICLE 49(1) of CSDR Key relevant provision of national corporate or similar law«, objavljenem na spletnih straneh ESMA),
3. pri korporacijskih dejanjih, ki jih na vrednostnih papirjih ne bi bilo mogoče izvesti v skladu s CASG/CAJWG standardi, bo KDD imetniku po potrebi izstavila potrdilo o imetništvu in/ali pooblastilo, ki bi ga imetnik potreboval za uveljavljanje pravic neposredno pri izdajatelju,
4. imetnik lahko od izdajatelja zahteva, da mu proti vračilu vrednostnih papirjev v CRVP izda ustrezno količino vrednostnih papirjev na račun v SKDD (hrvaška CSD), pri čemer lahko imetnik izdajatelju vrne samo bremen proste vrednostne papirje,
5. vrednostni papirji bi lahko bili predmet izbrisa in/ali prenosa in/ali obremenitve na podlagi zahteve ali odločbe slovenskih ali hrvaških državnih organov, ki je KDD ni zavezana izpodbijati niti v primeru, če bi kdorkoli od udeleženih menil, da je nezakonita, kar imetnik v celoti sprejema ter se odpoveduje vsakršnim zahtevkom do KDD iz tega naslova.
- Druge pravice in obveznosti iz vrednostnega papirja so opisane v prospektu, ki ga je proti plačilu ustreznega nadomestila mogoče prejeti tudi pri KDD. V primeru razhajanja med bistvenimi sestavinami vrednostnih papirjev, vpisanimi v centralni register pri KDD, ter navedbami v prospektu, prevladajo sestavine, vpisane v centralni register.
|