| Druge bistvene sestavine: |
- Podatki o DZU, ki opravlja izdajo:
Ime: INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Skrajšano ime: INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
Sedež - Poslovni naslov: Masarykova 1, 10000 Zagreb, HR
LEI: 529900PWYTEP77IEKE59
Matična številka (MBS): 080466824
Davčna številka (OIB): 59300096187
- Podatki o krovnem skladu in podskladu:
Ime krovnega sklada: InterCapital Krovni UCITS ETF
Ime podsklada: InterCapital Euro Money Market UCITS ETF, LEI: 747800R0CF9FMVC5LN66
- Nazivna vrednost: En vrednostni papir se glasi na eno enoto premoženja sklada (1 ENT).
- Upoštevno pravo v razmerju med izdajateljem in imetniki: hrvaško.
- Upoštevno pravo glede opravljanja vpisov pri KDD: slovensko.
- Opis obveznosti DZU oziroma pravic imetnika, ki izhajajo iz vrednostnegaveč... papirja:
Enako, kakor je vsakokrat vodeno pri SKDD (hrvaška CDD) za ISIN HRICAMFEUMM1.
- Pomembna pravila v zvezi z vpisi pri KDD, s katerimi imetnik, ki pridobiva vrednostne papirje, soglaša:
1. Imetnikovi podatki, ki so vodeni v centralnem registru in ki se nanašajo na imetništvo vrednostnih papirjev izdajatelja, se posredujejo izdajatelju,
2. glede izdajateljevega položaja oz. obveznosti v razmerju med izdajateljem in imetniki je potrebno upoštevati določbe hrvaškega prava,
3. pri korporacijskih dejanjih, ki jih na vrednostnih papirjih ne bi bilo mogoče izvesti v skladu s CASG/CAJWG standardi, bo KDD imetniku po potrebi izstavila potrdilo o imetništvu in/ali pooblastilo, ki bi ga imetnik potreboval za uveljavljanje pravic neposredno pri izdajatelju,
4. imetnik lahko od izdajatelja zahteva, da mu proti vračilu vrednostnih papirjev v CRVP izda ustrezno količino vrednostnih papirjev na račun v SKDD (hrvaška CSD), pri čemer lahko imetnik izdajatelju vrne samo bremen proste vrednostne papirje,
5. vrednostni papirji bi lahko bili predmet izbrisa in/ali prenosa in/ali obremenitve na podlagi zahteve ali odločbe slovenskih ali hrvaških državnih organov, ki je KDD ni zavezana izpodbijati niti v primeru, če bi kdorkoli od udeleženih menil, da je nezakonita, kar imetnik v celoti sprejema ter se odpoveduje vsakršnim zahtevkom do KDD iz tega naslova.
- Druge pravice in obveznosti iz vrednostnega papirja so opisane v prospektu, ki ga je proti plačilu ustreznega nadomestila mogoče prejeti tudi pri KDD. V primeru razhajanja med bistvenimi sestavinami vrednostnih papirjev, vpisanimi v centralni register pri KDD, ter navedbami v prospektu, prevladajo sestavine, vpisane v centralni register.
|