| Druge bistvene sestavine: |
[09.09.2025]
Sprememba imena podsklada (LEI: 74780080W356FMMSYB23) in naziva vrednostnega papirja:
Staro ime: InterCapital SBI TOP UCITS ETF
Spremenjeno ime: InterCapital SBITOP TR UCITS ETF
____________________
[16.05.2025]
Zaradi ustanovitve nove družbe z oddelitvijo od dosedanjega člana-izdajatelja INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. in prenosom pristojnosti glede predmetnih vrednostnih papirjev na novo družbo na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva so bili spremenjeni podatki o izdajatelju zgoraj navedenih investicijskih kuponov. Podatki izdajatelja po novem glasijo:
Skrajšani naziv: InterCapital ETF d.o.o.
Dolgi naziv: InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Naslov, država: Masarykova ulica 1, Zagreb, Republika Hrvaška
LEI:več... 747800U0JD9V54XEHV81
____________________
[09.02.2022]
- Podatki o DZU, ki opravlja izdajo:
Ime: INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Skrajšano ime: INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
Sedež - Poslovni naslov: Masarykova 1, 10000 Zagreb, HR
LEI: 529900PWYTEP77IEKE59
Matična številka (MBS): 080466824
Davčna številka (OIB): 59300096187
- Podatki o krovnem skladu in podskladu:
Ime krovnega sklada: InterCapital Krovni UCITS ETF
Ime podsklada: InterCapital SBI TOP UCITS ETF, LEI: 74780080W356FMMSYB23
- Nazivna vrednost: En vrednostni papir se glasi na eno enoto premoženja sklada (1 ENT).
- Upoštevano pravo v razmerju med izdajateljem in imetniki: hrvaško.
- Upoštevano pravo glede opravljanja vpisov pri KDD: slovensko.
- Opis obveznosti DZU oziroma pravic imetnika, ki izhajajo iz vrednostnega papirja:
Smiselno enako, kakor je vsakokrat vodeno pri SKDD (hrvaška CDD) za ISIN HRICAMFSBI06.
- Pomembna pravila v zvezi z vpisi pri KDD, s katerimi imetnik, ki pridobiva vrednostne papirje, soglaša:
1. Imetnikovi podatki, ki so vodeni v centralnem registru in ki se nanašajo na imetništvo vrednostnih papirjev izdajatelja, se posredujejo izdajatelju,
2. glede izdajateljevega položaja oz. obveznosti v razmerju med izdajateljem in imetniki je potrebno upoštevati določbe hrvaškega prava,
3. pri korporacijskih dejanjih, ki jih na vrednostnih papirjih ne bi bilo mogoče izvesti v skladu s CASG/CAJWG standardi, bo KDD imetniku po potrebi izstavila potrdilo o imetništvu in/ali pooblastilo, ki bi ga imetnik potreboval za uveljavljanje pravic neposredno pri izdajatelju,
4. imetnik lahko od izdajatelja zahteva, da mu proti vračilu vrednostnih papirjev v CRVP izda ustrezno količino vrednostnih papirjev na račun v SKDD (hrvaška CSD), pri čemer lahko imetnik izdajatelju vrne samo bremen proste vrednostne papirje,
5. vrednostni papirji bi lahko bili predmet izbrisa in/ali prenosa in/ali obremenitve na podlagi zahteve ali odločbe slovenskih ali hrvaških državnih organov, ki je KDD ni zavezana izpodbijati niti v primeru, če bi kdorkoli od udeleženih menil, da je nezakonita, kar imetnik v celoti sprejema ter se odpoveduje vsakršnim zahtevkom do KDD iz tega naslova.
- Druge pravice in obveznosti iz vrednostnega papirja so opisane v prospektu, ki ga je proti plačilu ustreznega nadomestila mogoče prejeti tudi pri KDD. V primeru razhajanja med bistvenimi sestavinami vrednostnih papirjev, vpisanimi v centralni register pri KDD, ter navedbami v prospektu, prevladajo sestavine, vpisane v centralni register.
|