| Druge bistvene sestavine: |
OBRESTI:
Letna obrestna mera je fiksna in znaša 5,25% na glavnico, vodeno v EUR. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dosplelosti obresti na konformni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva število obrestovalnih obdobij v enem letu. Izdajatelj izplačuje obveznosti iz obveznic polletno, in sicer 15. 5. in 15. 11. tekočega leta. Obrestovanje se začne 15. 11. 2003. Prvo izplačilo anuitete je 15. 5. 2004, zadnje pa 15. 11. 2011. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 15. 11. 2003, če gre za prvo plačilo obresti od obveznic) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obveznosti iz obveznic dospejo v plačilo polletno za nazaj. Če danveč... dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Na izplačilo glavnice je 3-letni moratorij, obresti pa se izplačujejo vso dobo trajanja obveznic. Po 3-letnem moratoriju se obresti in glavnica izplačujejo v obliki anuitet. Datum dospetja obveznice je 15. 11. 2011.
PRESEČNI DAN:
Za imetnika obveznice na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznic (anuitete) se šteje oseba, ki je kot lastnik obveznice vpisana v centralni register vrednostnih papirjev štiri (trgovalne) dni pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti oziroma kakor to določajo Pravila Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Seznam imetnikov sporoči izdajatelju Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana.
|