Druge bistvene sestavine: |
OBRESTI:
Letna obrestna mera je fiksna in znaša 5,30%. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti posameznega obrestnega kupona, se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na dan dospelosti plačila obresti prejšnjega kupona in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Znesek obresti se obračuna od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, 15. 3. v letu, do končne dospelosti glavnice obveznic. Prvi kupon zapade v plačilo 15. 3. 2005, zadnji kupon pa zapade v plačilo ob dospelosti glavnice 15. 3. 2009. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačiloveč... v celoti ob dospetju obveznice 15. 3. 2009. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti od obveznic do prvega naslednjega delovnega dne.
PRESEČNI DAN:
Za imetnika obveznic na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznic se šteje oseba, v katere korist so vpisane obveznice v centralnem registru pri KDD štiri trgovalne dni pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti, oz. kakor to določajo Pravila Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana.
|