AB11 SI0022102527

ISIN:SI0022102527
Oznaka VP:AB11
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:22.12.2005
Matična ali KID št. izdajatelja:5026024
LEI:549300271OUEJT4RYD30
Izdajatelj:ABANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ABANKA d.d.
Naslov:SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:ABANKA, OBVEZNICE 11. IZDAJE
Nominalni znesek:41,73 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:5.12.2022
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera obveznice je fiksna in znaša 4,000 % letno. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila in konča na dan dospelosti obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje. Znesek obresti se obračunava od nominalne vrednosti obveznice na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v obdobju enega leta. Obresti se pričnejo obračunavati od 1. 12. 2005 dalje. Obresti se izplačujejo letno, in sicer dospejo v plačilo vsakega 1. 12. po dnevu izdaje obveznic, plačilo zadnjega kupona pa je na dan dospelosti obveznice. Prvi kupon se izplača 1. 12. 2006, zadnji kupon pa zapade v izplačilo 1. 12. 2010. Celotna glavnica dospe v plačilo na dan dospelosti obveznice, to je 1. 12. 2010. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovniveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana