| Druge bistvene sestavine: |
- obrestna mera, način obračuna obresti in obračunska obdobja:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 5,25% letno na glavnico.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati dne 21. oktobra 2009.
Obresti, ki dospevajo v izplačilo na dan posamezne dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (razen prvega obrestnega obdobja, ki se začne dne 21. oktobra 2009) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti dospevajoveč... v plačilo letno za nazaj, prvič dospejo v plačilo dne 21. oktobra 2010 in nato vsakega 21.10. v letu, zadnjič ob dospetju obveznice dne 21. oktobra 2014.
Nominalna vrednost glavnice dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku ob dospetju obveznice dne 21. oktobra 2014.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Obveznosti iz obveznic se izplačujejo v EUR.
Obveznosti iz obveznic bodo izplačane na račun, ki ga sporoči upravičenec, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD – Centralno klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD).
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznice ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec do izplačila obveznosti iz obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice dva delovna dneva pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti.
|