| Druge bistvene sestavine: |
- obrestna mera, obračunska obdobja in način obračuna obresti:
Obrestna mera je variabilna in znaša 6-mesečni EURIBOR + pribitek 250 bazičnih točk. Pribitek nad 6-mesečnim EURIBOR-jem je nespremenljiv. Za potrebe obrestovanja se uporablja EURIBOR, objavljen dva delovna dneva pred prvim dnem posameznega obračunskega obdobja. Če je dan določanja variabilne obrestne mere dan, ki ni delovni dan, se variabilna obrestna mera odčita na dan, ki je bil zadnji delovni dan pred tem dnevom.
Obresti, ki dospevajo v izplačilo na dan posamezne dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji dan predhodne dospelosti plačila obresti (razen prvega obrestnega obdobja, ki se začne dne 24. marca 2011) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
Obresti se obračunavajo od nominalneveč... vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in osnova 360 dni v letu.
Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti se izplačujejo polletno. Prvič dospejo v plačilo dne 24. septembra 2012 in nato vsakega 24. marca in 24. septembra v letu, zadnjič ob dospetju obveznice dne 24. marca 2015.
Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice 24. marca 2015.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Obveznosti iz obveznic se izplačujejo v EUR.
Če dan dospelosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se izplačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznice ne pripadejo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času, in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Presečni dan za izplačilo obveznosti iz obresti in pri zadnjem kuponu iz glavnice in obresti je zaključek drugega delovnega dne klirinškodepotne družbe pred dnem dospelosti takšne obveznosti , pri čemer delovni dan klirinškodepotne družbe pomeni dan, ko klirinškodepotna družba posluje v običajnem delovnem času in za namene opravljanja vpisov v centralnem registru.
|