| Druge bistvene sestavine: |
- obrestna mera in način obračuna obresti:
Obrestna mera je fiksna in znaša 7% letno.
Obresti se obračunavajo na linearen način, in sicer od zneska 2,78195070497128 EUR.
- dospelost in obdobja obračunavanja obresti:
Obresti dospevajo v plačilo enkrat letno za nazaj, vsakega 14.12., od vključno 14.12.2008 dalje. Prvo obrestovalno obdobje prične teči z dnem 20.11.2007 in traja do vključno 30.11.2008. Vsa nadaljnja obrestovalna obdobja tečejo od 01.12. do vključno 30.11. tekočega leta; zadnje obrestovalno obdobje se zaključi s potekom dne 30.11. 2012.
- dospelost glavnice:
Glavnica dospeva v plačilo postopoma v obrokih po 0,556 EUR, in sicer vsakega 14.12. v letih od 2008 do vključno 2012. Glavnica se tako izplača v petih enakih obrokih po 0,556 EUR, hkrati z izplačilom obresti.
- posebna omejitev obveznosti izdajatelja iz obveznic:več...
Nobena obveznost iz obveznice kljub prejšnjim določbam ne dospe, dokler se ne izpolnijo pogoji za izplačilo delničarjem po drugem odstavku 375. člena ZGD-1 v zvezi s sklepom skupščine izdajatelja o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala, sprejetem 30.08.2007 in vpisanem v sodni register s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. Srg 2007/10645 z dne 21.09.2007.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice 30.11. v letih od 2008 do vključno 2012.
- vsebina pravice do zamenjave:
Imetnik ima pravico zamenjati obveznice za delnice z oznako KRHR v razmerju 1 zamenljiva obveznica za 2 delnici. Pravico do zamenjave lahko imetnik uresniči do vključno 19.11.2007, s tem da poda izjavo o uresničitvi pravice do zamenjave. Izjava o uresničitvi pravice do zamenjave ima pravni učinek samo, če imetnik hkrati z izjavo o zamenjavi družbi v istem roku izroči obveznice, ki so predmet zamenjave. Izjava o uresničitvi pravice do zamenjave, ki jo družba prejme po izteku 19.11.2007, nima pravnega učinka. Z izročitvijo obveznice družbi se šteje, da je bila delnica vplačana. Podrobnejši postopek zamenjave z vsebino izjave o zamenjavi določi uprava družbe s soglasjem nadzornega sveta.
Z dnem 20.11.2007 postane do tedaj zamenljiva obveznica navadna obveznica brez pravice do zamenjave za delnice izdajatelja, pri čemer imetnik obveznice soglaša, da se v centralnem registru opravijo temu ustrezni vpisi.
|