| Druge bistvene sestavine: |
OBRESTI:
Letna obrestna mera je fiksna in znaša 6% na glavnico, vodeno v EUR. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na konformni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva število obrestovanih obdobij (kuponov) v enem letu. Obresti se začnejo obračunavati 1. 12. 2004. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 1. 12. 2004, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 1. 6. in 1. 12. v vsakem letu po 1. 12. 2004 do vključno dneva dospetja obveznice, to je 1. 12. 2014. Obveznosti iz obveznic dospejo v plačilo polletno za nazaj. Če danveč... dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Na izplačilo glavnice je 3-letni moratorij, obresti pa se izplačujejo vso dobo trajanja obveznic. Po 3-letnem moratoriju se obresti in glavnica izplačujejo v obliki anuitet.
PRESEČNI DAN:
Za imetnika obveznice se šteje oseba, ki je kot lastnik obveznice vpisana v centralni register vrednostnih papirjev štiri (trgovalne) dni pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti. Seznam imetnikov sporoči izdajatelju KDD.
|