| Druge bistvene sestavine: |
- obrestna mera, obračunska obdobja in način obračuna obresti:
Obrestna mera obveznice je fiksna in znaša 7,20 % letno.
Obresti, ki dospevajo v izplačilo na dan posamezne dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji dan prejšnjega obrestnega obdobja (razen prvega obrestnega obdobja, ki se začne dne 09. decembra 2009) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati dne 09. decembra 2009.
- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti dospejo v izplačiloveč... polletno za nazaj, vsakega 09. junija ter 09. decembra. Prvo izplačilo obresti je 09. junija 2010, zadnje ob dospetju obveznice dne 09. decembra 2014.
Glavnica dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku ob dospetju obveznice dne 09. decembra 2014.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Obveznosti iz obveznic se izplačujejo v EUR.
Obveznosti iz obveznic bodo izplačane na račun, ki ga sporoči upravičenec, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD – Centralno klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD).
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznice ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec do izplačila obveznosti iz obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice štiri trgovalne dni pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti.
|