| Druge bistvene sestavine: |
- obrestna mera, obračunska obdobja in način obračuna obresti:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5 % letno.
Obresti se začnejo obračunavati od dneva, ko bodo vlagatelji lahko vpisali in vplačali obveznice, t.j. od 05. januarja 2011 dalje. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 05. januarja 2011, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
Obresti se bodo obračunavale od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se bo obrestna mera pomnožila z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se bo upoštevalo dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti na eno obveznico bodoveč... zaokrožene na dve decimalni mesti.
- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti se bodo začele izplačevati 05. julija 2011 in bodo dospevale v plačilo dvakrat letno za nazaj, vsakega 05. januarja in 05. julija.
Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice t.j. 05. januarja 2021.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Vse obveznosti iz obveznic bodo izplačane v evrih.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Presečni dan za izplačilo obresti in glavnice je štiri delovne dneve pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti.
- predčasni odpoklic:
Izdajatelj lahko pred njihovo dospelostjo delno ali v celoti odpokliče obveznice.
Izdajatelj ima pravico na dan, določen v obvestilu iz naslednjega odstavka te točke (v nadaljevanju: dan predčasnega odplačila), predčasno odplačati glavnico obveznice, delno ali v celoti (v nadaljevanju: predčasno odplačilo).
Izdajatelj mora tak odpoklic objaviti v skladu s pravili poslovanja z vrednostnimi papirji in kot to določa zakon, najkasneje 30 dni pred dnem predčasnega odplačila, v katerem bo navedel obseg, v katerem bo glavnica predčasno odplačana in datum predčasnega odplačila.
Če bo izdajatelj glavnico obveznice predčasno odplačal delno, se bo na dan predčasnega odplačila znesek glavnice vsakega od apoenov celotne izdaje znižal sorazmerno in sicer za tolikšen del, kolikor predstavlja del glavnice obveznice, ki bo predčasno odplačana, v razmerju do celotne neodplačane glavnice obveznice na dan predčasnega odplačila.
Če dan predčasnega odplačila ne bo enak dnevu dospelosti plačila obresti, bo izdajatelj na dan predčasnega odplačila imetniku izplačal obresti za znesek predčasnega odplačila glavnice, obračunane za obdobje, ki se bo začelo na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 05. januarja 2011, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice), končalo pa se bo na dan predčasnega odplačila, vendar dneva predčasnega odplačila ne vključuje.
|